富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)

10.49美元0.01(0.1%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.84%
1年8.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/10
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/09
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/08
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/07
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/04
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2024/10/03
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/02
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/01
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/27
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/26
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      10.73
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/17
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/13
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/12
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/05
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/04
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/03
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/02
      10.55
      0.02
      0.19%

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