富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)

10.01美元0.04(0.4%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.74%
1年3.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2023/06/01
      10.05
      0.08
      0.76%
    • 2023/05/31
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/29
      9.92
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/26
      9.89
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/25
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/24
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/23
      9.98
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/22
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/19
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      10.03
      0.07
      0.69%
    • 2023/05/17
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/16
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/15
      10.16
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/11
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/10
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/09
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/08
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/04
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/03
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/02
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/01
      10.16
      0.07
      0.68%
    • 2023/04/28
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2023/04/27
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2023/04/26
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/25
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/24
      10.19
      0.03
      0.30%

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