富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)

10.29美元0.02(0.19%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.66%
3月9.64%
1年12.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/25
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/24
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/23
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      10.26
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/19
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/17
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/12
      10.22
      0.10
      0.99%
    • 2023/01/11
      10.12
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/10
      10.07
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/09
      10.13
      0.09
      0.90%
    • 2023/01/06
      10.04
      0.12
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      9.92
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/04
      9.98
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/03
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/02
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      9.89
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/28
      9.85
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/27
      9.89
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/26
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/22
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/20
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      9.97
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/16
      10.01
      0.03
      0.30%

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