富達基金-全球債券基金Y股累計美元

12.33美元0.01(0.08%)
2021/08/04更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/03
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/30
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/28
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/26
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/23
      12.23
      0.03
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    • 2021/07/22
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/21
      12.23
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    • 2021/07/20
      12.24
      0.01
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    • 2021/07/19
      12.25
      0.03
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    • 2021/07/16
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      12.22
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      12.21
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    • 2021/07/12
      12.22
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      0.00%
    • 2021/07/09
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
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      0.16%
    • 2021/07/07
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      0.25%
    • 2021/07/06
      12.18
      0.01
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    • 2021/07/05
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      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      12.15
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      0.17%
    • 2021/07/01
      12.13
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      0.17%
    • 2021/06/30
      12.15
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    • 2021/06/29
      12.15
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      12.14
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    • 2021/06/24
      12.15
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