富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)

10.00美元0.05(0.5%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.89%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/22
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/16
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.10
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/14
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/07
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/06
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.01
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.94
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/01
      9.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/29
      9.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/26
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/24
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/23
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      9.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/16
      9.87
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      9.90
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/12
      9.97
      0.01
      0.12%

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