富達基金-全球債券基金Y股累計美元

11.82美元0.02(0.17%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.67%
1年4.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/20
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/19
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      11.78
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/17
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/14
      11.85
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/13
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/12
      11.87
      0.06
      0.51%
    • 2022/01/11
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2022/01/05
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/03
      11.88
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/30
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/28
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      11.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/21
      11.94
      0.07
      0.58%
    • 2021/12/20
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/15
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/13
      12.03
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價