富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)

10.73美元0.02(0.19%)
2025/06/20更新
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3月3.07%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/19
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/18
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/17
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/16
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/12
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2025/06/11
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/10
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/06
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/05
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/03
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      10.69
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      10.66
      0.06
      0.57%
    • 2025/05/28
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/27
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/26
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/23
      10.63
      0.08
      0.76%
    • 2025/05/22
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/21
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/20
      10.57
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      0.10%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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      0.29%
    • 2025/05/14
      10.51
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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      0.94%

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