富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)

10.12美元0.01(0.1%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.4%
3月0%
1年1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      1.20%
      0.37%
    • 三個月
      0.00%
      5.39%
      0.40%
    • 一年
      1.00%
      1.72%
      1.04%
    • 三年(年度化)
      5.94%
      7.33%
      5.28%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      1.64%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      0.33%
      0.66%
      1.06%
    • 年初至今
      3.07%
      3.38%
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    1,648.73百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2013-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的公司及政府債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大1.32%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%8.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%5.56%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.3%4.65%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%4.28%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大1.32%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%8.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%5.56%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.3%4.65%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%4.28%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%3.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -