富達基金-全球債券基金Y股累計美元

12.33美元0.01(0.08%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.73%
1年1.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      -
      1.09%
    • 三個月
      1.73%
      -
      0.51%
    • 一年
      1.48%
      -
      1.84%
    • 三年(年度化)
      6.39%
      -
      4.10%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      -
      2.04%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      -
      1.19%
    • 年初至今
      1.28%
      -
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    1,538.61百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2013-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.63%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc6.77%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.12%3.81%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.22%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3%2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.63%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc6.77%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.12%3.81%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.22%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3%2.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -