富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)

10.73美元0.03(0.28%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.51%
1年5.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      1.20%
      0.02%
    • 三個月
      1.51%
      5.39%
      2.24%
    • 一年
      5.20%
      1.72%
      5.72%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      7.33%
      2.74%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      1.64%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      0.66%
      0.61%
    • 年初至今
      6.13%
      3.38%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.13%
    基金規模
    1,823.38百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2013-03-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的公司及政府債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大1.32%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%6.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%5.86%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%4.99%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%4.94%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大1.32%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%6.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%5.86%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%4.99%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%4.94%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%4.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -