施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動

127.76歐元0(0%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.75%

3月1.32%

1年0.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
127.76
0.00
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2021/07/22
127.76
0.11
0.08%
2021/07/21
127.87
0.47
0.36%
2021/07/20
128.34
0.22
0.17%
2021/07/19
128.12
0.50
0.40%
2021/07/16
127.61
0.07
0.06%
2021/07/15
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0.29
0.23%
2021/07/14
127.39
0.01
0.01%
2021/07/13
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2021/07/08
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2021/07/07
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0.40%
2021/07/06
127.27
0.08
0.06%
2021/07/05
127.19
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
127.15
0.14
0.11%
2021/07/01
127.01
0.07
0.06%
2021/06/30
127.08
0.27
0.21%
2021/06/29
126.81
0.09
0.07%
2021/06/28
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0.13
0.10%
2021/06/25
126.85
0.07
0.05%
2021/06/24
126.78
0.02
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2021/06/23
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2021/06/22
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0.16%
2021/06/21
126.85
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0.07%
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126.77
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0.19%
2021/06/17
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0.29%
2021/06/16
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0.08
0.06%
2021/06/15
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