施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動

100.86歐元0.24(0.24%)

2023/01/31更新

績效 /

1月2.99%

3月5.78%

1年13.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
100.86
0.24
0.24%
2023/01/30
100.62
0.13
0.12%
2023/01/27
100.74
0.12
0.12%
2023/01/26
100.86
0.12
0.12%
2023/01/25
100.98
0.40
0.40%
2023/01/24
100.58
0.07
0.07%
2023/01/23
100.51
0.43
0.43%
2023/01/20
100.94
0.24
0.24%
2023/01/19
101.18
0.36
0.35%
2023/01/18
100.83
0.72
0.72%
2023/01/17
100.10
0.29
0.29%
2023/01/16
100.39
0.01
0.01%
2023/01/13
100.40
0.09
0.10%
2023/01/12
100.31
0.64
0.64%
2023/01/11
99.67
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
99.65
0.12
0.12%
2023/01/09
99.53
0.72
0.73%
2023/01/06
98.81
0.40
0.41%
2023/01/05
98.41
0.41
0.42%
2023/01/04
98.82
0.35
0.35%
2023/01/03
98.47
0.67
0.68%
2023/01/02
97.81
0.12
0.13%
2022/12/30
97.93
0.01
0.01%
2022/12/29
97.94
0.23
0.24%
2022/12/28
98.17
0.16
0.17%
2022/12/27
98.34
0.53
0.54%
2022/12/23
98.87
0.19
0.19%
2022/12/22
99.06
0.21
0.22%
2022/12/21
99.28
0.05
0.05%
2022/12/20
99.23
0.59
0.60%

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