施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

95.33歐元0.02(0.02%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.6%
1年2.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      95.33
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/12
      95.35
      0.45
      0.48%
    • 2025/06/11
      94.90
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/10
      94.79
      0.43
      0.45%
    • 2025/06/09
      94.36
      0.28
      0.30%
    • 2025/06/06
      94.65
      0.57
      0.60%
    • 2025/06/05
      95.21
      0.45
      0.47%
    • 2025/06/04
      94.77
      0.20
      0.22%
    • 2025/06/03
      94.56
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/02
      94.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      94.59
      0.24
      0.25%
    • 2025/05/29
      94.35
      0.09
      0.10%
    • 2025/05/28
      94.44
      0.24
      0.26%
    • 2025/05/27
      94.20
      0.24
      0.26%
    • 2025/05/26
      93.95
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      94.01
      0.41
      0.44%
    • 2025/05/22
      93.60
      0.49
      0.52%
    • 2025/05/21
      94.09
      0.24
      0.25%
    • 2025/05/20
      94.32
      0.41
      0.44%
    • 2025/05/19
      93.91
      0.68
      0.72%
    • 2025/05/16
      94.59
      0.59
      0.63%
    • 2025/05/15
      93.99
      0.22
      0.23%
    • 2025/05/14
      94.21
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/13
      94.29
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/12
      94.26
      0.15
      0.16%
    • 2025/05/09
      94.40
      0.47
      0.50%
    • 2025/05/08
      94.87
      0.16
      0.17%
    • 2025/05/07
      94.71
      0.20
      0.21%
    • 2025/05/06
      94.51
      0.08
      0.08%
    • 2025/05/05
      94.59
      0.20
      0.21%

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