施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

120.56歐元0.12(0.1%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.49%
1年3.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      120.56
      0.12
      0.10%
    • 2022/01/21
      120.45
      0.26
      0.21%
    • 2022/01/20
      120.19
      0.25
      0.21%
    • 2022/01/19
      119.94
      0.33
      0.27%
    • 2022/01/18
      120.27
      0.31
      0.26%
    • 2022/01/17
      120.59
      0.54
      0.45%
    • 2022/01/14
      121.13
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/13
      121.15
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/12
      121.23
      0.39
      0.32%
    • 2022/01/11
      120.84
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/10
      120.87
      0.25
      0.21%
    • 2022/01/07
      121.12
      0.26
      0.21%
    • 2022/01/06
      121.38
      0.56
      0.46%
    • 2022/01/05
      121.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      121.93
      0.61
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      122.55
      0.24
      0.20%
    • 2021/12/31
      122.79
      0.14
      0.12%
    • 2021/12/30
      122.65
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/29
      122.71
      0.25
      0.21%
    • 2021/12/28
      122.97
      0.20
      0.16%
    • 2021/12/27
      122.77
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/23
      122.87
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/22
      122.78
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/21
      122.64
      0.39
      0.32%
    • 2021/12/20
      123.04
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/17
      123.14
      0.44
      0.36%
    • 2021/12/16
      122.70
      3.38
      2.68%
    • 2021/12/15
      126.08
      0.17
      0.13%
    • 2021/12/14
      126.25
      0.19
      0.15%
    • 2021/12/13
      126.06
      0.09
      0.07%

    下載歷史報價