施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動

95.33歐元0.02(0.02%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.1%

3月0.6%

1年2.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
95.33
0.02
0.02%
2025/06/12
95.35
0.45
0.48%
2025/06/11
94.90
0.11
0.12%
2025/06/10
94.79
0.43
0.45%
2025/06/09
94.36
0.28
0.30%
2025/06/06
94.65
0.57
0.60%
2025/06/05
95.21
0.45
0.47%
2025/06/04
94.77
0.20
0.22%
2025/06/03
94.56
0.02
0.02%
2025/06/02
94.58
0.00
0.00%
2025/05/30
94.59
0.24
0.25%
2025/05/29
94.35
0.09
0.10%
2025/05/28
94.44
0.24
0.26%
2025/05/27
94.20
0.24
0.26%
2025/05/26
93.95
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
94.01
0.41
0.44%
2025/05/22
93.60
0.49
0.52%
2025/05/21
94.09
0.24
0.25%
2025/05/20
94.32
0.41
0.44%
2025/05/19
93.91
0.68
0.72%
2025/05/16
94.59
0.59
0.63%
2025/05/15
93.99
0.22
0.23%
2025/05/14
94.21
0.08
0.09%
2025/05/13
94.29
0.04
0.04%
2025/05/12
94.26
0.15
0.16%
2025/05/09
94.40
0.47
0.50%
2025/05/08
94.87
0.16
0.17%
2025/05/07
94.71
0.20
0.21%
2025/05/06
94.51
0.08
0.08%
2025/05/05
94.59
0.20
0.21%

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