施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

127.76歐元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.32%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      127.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      127.76
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/21
      127.87
      0.47
      0.36%
    • 2021/07/20
      128.34
      0.22
      0.17%
    • 2021/07/19
      128.12
      0.50
      0.40%
    • 2021/07/16
      127.61
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/15
      127.69
      0.29
      0.23%
    • 2021/07/14
      127.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      127.40
      0.23
      0.18%
    • 2021/07/12
      127.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      127.62
      0.30
      0.24%
    • 2021/07/08
      127.92
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/07
      127.77
      0.51
      0.40%
    • 2021/07/06
      127.27
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/05
      127.19
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      127.15
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/01
      127.01
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/30
      127.08
      0.27
      0.21%
    • 2021/06/29
      126.81
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/28
      126.72
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/25
      126.85
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/24
      126.78
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/23
      126.80
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/22
      126.65
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/21
      126.85
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/18
      126.77
      0.24
      0.19%
    • 2021/06/17
      126.53
      0.36
      0.29%
    • 2021/06/16
      126.89
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/15
      126.82
      0.21
      0.17%
    • 2021/06/14
      127.03
      0.03
      0.03%

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