施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動

125.92歐元0.25(0.2%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.17%

3月1.77%

1年2.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
125.92
0.25
0.20%
2021/05/13
125.68
0.36
0.28%
2021/05/12
126.04
0.10
0.08%
2021/05/11
126.14
0.23
0.18%
2021/05/10
126.37
0.09
0.07%
2021/05/07
126.46
0.25
0.20%
2021/05/06
126.21
0.17
0.14%
2021/05/05
126.04
0.11
0.08%
2021/05/04
126.14
0.15
0.12%
2021/05/03
125.99
0.16
0.13%
2021/04/30
125.83
0.03
0.02%
2021/04/29
125.80
0.01
0.01%
2021/04/28
125.79
0.13
0.11%
2021/04/27
125.93
0.13
0.10%
2021/04/26
126.06
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
126.09
0.04
0.03%
2021/04/22
126.05
0.01
0.01%
2021/04/21
126.06
0.17
0.14%
2021/04/20
125.89
0.09
0.07%
2021/04/19
125.98
0.06
0.05%
2021/04/16
126.05
0.16
0.13%
2021/04/15
125.88
0.17
0.14%
2021/04/14
125.71
0.09
0.08%
2021/04/13
125.62
0.04
0.03%
2021/04/12
125.66
0.20
0.16%
2021/04/09
125.46
0.10
0.08%
2021/04/08
125.56
0.13
0.10%
2021/04/07
125.44
0.16
0.13%
2021/04/06
125.27
0.21
0.17%
2021/04/01
125.06
0.22
0.18%

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