施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

100.86歐元0.24(0.24%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.99%
3月5.78%
1年13.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      100.86
      0.24
      0.24%
    • 2023/01/30
      100.62
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/27
      100.74
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/26
      100.86
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/25
      100.98
      0.40
      0.40%
    • 2023/01/24
      100.58
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/23
      100.51
      0.43
      0.43%
    • 2023/01/20
      100.94
      0.24
      0.24%
    • 2023/01/19
      101.18
      0.36
      0.35%
    • 2023/01/18
      100.83
      0.72
      0.72%
    • 2023/01/17
      100.10
      0.29
      0.29%
    • 2023/01/16
      100.39
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/13
      100.40
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/12
      100.31
      0.64
      0.64%
    • 2023/01/11
      99.67
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      99.65
      0.12
      0.12%
    • 2023/01/09
      99.53
      0.72
      0.73%
    • 2023/01/06
      98.81
      0.40
      0.41%
    • 2023/01/05
      98.41
      0.41
      0.42%
    • 2023/01/04
      98.82
      0.35
      0.35%
    • 2023/01/03
      98.47
      0.67
      0.68%
    • 2023/01/02
      97.81
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/30
      97.93
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      97.94
      0.23
      0.24%
    • 2022/12/28
      98.17
      0.16
      0.17%
    • 2022/12/27
      98.34
      0.53
      0.54%
    • 2022/12/23
      98.87
      0.19
      0.19%
    • 2022/12/22
      99.06
      0.21
      0.22%
    • 2022/12/21
      99.28
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/20
      99.23
      0.59
      0.60%

    下載歷史報價