施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

126.33歐元0.3(0.23%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.7%
1年3.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      126.46
      0.14
      0.11%
    • 2021/03/01
      126.33
      0.30
      0.23%
    • 2021/02/26
      126.03
      0.41
      0.32%
    • 2021/02/25
      126.44
      0.24
      0.19%
    • 2021/02/19
      127.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      127.57
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/17
      127.38
      0.57
      0.44%
    • 2021/02/16
      127.95
      0.21
      0.16%
    • 2021/02/15
      128.15
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      128.20
      0.24
      0.19%
    • 2021/02/11
      128.43
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/10
      128.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      128.32
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/08
      128.17
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/05
      128.08
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      128.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      128.11
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/01
      128.20
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/29
      128.34
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/28
      128.25
      0.25
      0.20%
    • 2021/01/27
      128.50
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/26
      128.44
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/25
      128.34
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/22
      128.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/21
      128.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      128.26
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/19
      128.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/18
      128.23
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/15
      128.14
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/14
      128.12
      0.22
      0.17%

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