施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

125.92歐元0.25(0.2%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.77%
1年2.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      125.92
      0.25
      0.20%
    • 2021/05/13
      125.68
      0.36
      0.28%
    • 2021/05/12
      126.04
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/11
      126.14
      0.23
      0.18%
    • 2021/05/10
      126.37
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/07
      126.46
      0.25
      0.20%
    • 2021/05/06
      126.21
      0.17
      0.14%
    • 2021/05/05
      126.04
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/04
      126.14
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/03
      125.99
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/30
      125.83
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/29
      125.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      125.79
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/27
      125.93
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/26
      126.06
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      126.09
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/22
      126.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/21
      126.06
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/20
      125.89
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/19
      125.98
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/16
      126.05
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/15
      125.88
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/14
      125.71
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/13
      125.62
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      125.66
      0.20
      0.16%
    • 2021/04/09
      125.46
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/08
      125.56
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/07
      125.44
      0.16
      0.13%
    • 2021/04/06
      125.27
      0.21
      0.17%
    • 2021/04/01
      125.06
      0.22
      0.18%

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