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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
33.80美元0.08(0.23%)
2024/05/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.20%--
- 一個月0.11%-0.14%
- 三個月0.68%-0.84%
- 一年0.56%-0.94%
- 三年(年度化)4.74%-2.45%
- 五年(年度化)0.60%-0.76%
- 十年(年度化)1.46%-1.66%
- 年初至今1.81%-0.65%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.81%
基金規模
586.05百萬截至 2024-05-06
成立時間
2004-03-31
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 247.96%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 246.35%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.62%
- 4.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.51%
- 5.Euro Bund Future June 244.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.31-
- 月報酬標準差9.18-
- 月報酬夏普值-0.72-
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 247.96%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 246.35%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.62%
- 4.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M5.51%
- 5.Euro Bund Future June 244.46%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.31-
- 月報酬標準差9.18-
- 月報酬夏普值-0.72-