施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
33.78美元0.05(0.15%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.39%--
- 一個月2.00%-1.26%
- 三個月3.65%-2.25%
- 一年2.48%-0.40%
- 三年(年度化)6.37%-2.88%
- 五年(年度化)1.48%-0.56%
- 十年(年度化)1.04%-1.78%
- 年初至今1.85%-0.87%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.85%
基金規模
441.54百萬截至 2024-12-27
成立時間
2004-03-31
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
- 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.50-
- 月報酬標準差8.69-
- 月報酬夏普值-1.18-
查無資料
- 1.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.39%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.35%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 255.79%
- 4.Long Gilt Future Mar 253.03%
- 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%2.74%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.50-
- 月報酬標準差8.69-
- 月報酬夏普值-1.18-