施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

40.54美元0.15(0.37%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.39%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      40.54
      0.15
      0.37%
    • 2022/01/24
      40.39
      0.29
      0.73%
    • 2022/01/21
      40.10
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/20
      40.08
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/19
      40.11
      0.20
      0.50%
    • 2022/01/18
      40.31
      0.22
      0.54%
    • 2022/01/17
      40.53
      0.18
      0.44%
    • 2022/01/14
      40.71
      0.14
      0.35%
    • 2022/01/13
      40.56
      0.14
      0.35%
    • 2022/01/12
      40.71
      0.29
      0.71%
    • 2022/01/11
      40.42
      0.14
      0.35%
    • 2022/01/10
      40.28
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/07
      40.24
      0.21
      0.52%
    • 2022/01/06
      40.44
      0.48
      1.17%
    • 2022/01/05
      40.92
      0.17
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      41.10
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/03
      41.07
      0.08
      0.19%
    • 2021/12/31
      41.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      41.15
      0.10
      0.24%
    • 2021/12/29
      41.05
      0.22
      0.54%
    • 2021/12/28
      41.27
      0.11
      0.26%
    • 2021/12/27
      41.17
      0.09
      0.21%
    • 2021/12/23
      41.25
      0.08
      0.19%
    • 2021/12/22
      41.18
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/21
      41.21
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/20
      41.25
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/17
      41.29
      0.24
      0.59%
    • 2021/12/16
      41.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/15
      41.05
      0.38
      0.92%
    • 2021/12/14
      41.43
      0.29
      0.69%

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