施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

36.87美元0.11(0.31%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.42%
1年10.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      36.87
      0.11
      0.31%
    • 2022/08/10
      36.99
      0.06
      0.17%
    • 2022/08/09
      36.93
      0.05
      0.15%
    • 2022/08/08
      36.87
      0.11
      0.30%
    • 2022/08/05
      36.98
      0.21
      0.56%
    • 2022/08/04
      37.19
      0.26
      0.70%
    • 2022/08/03
      36.93
      0.73
      1.94%
    • 2022/08/02
      37.66
      0.60
      1.62%
    • 2022/08/01
      37.06
      0.37
      1.02%
    • 2022/07/29
      36.69
      0.31
      0.85%
    • 2022/07/28
      36.38
      0.45
      1.26%
    • 2022/07/27
      35.92
      0.07
      0.21%
    • 2022/07/26
      36.00
      0.27
      0.74%
    • 2022/07/25
      35.73
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/22
      35.67
      0.64
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      35.04
      0.33
      0.93%
    • 2022/07/20
      35.36
      0.16
      0.46%
    • 2022/07/19
      35.20
      0.16
      0.45%
    • 2022/07/18
      35.36
      0.20
      0.56%
    • 2022/07/15
      35.56
      0.17
      0.47%
    • 2022/07/14
      35.39
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/13
      35.35
      0.18
      0.51%
    • 2022/07/12
      35.53
      0.22
      0.61%
    • 2022/07/11
      35.31
      0.15
      0.42%
    • 2022/07/08
      35.16
      0.21
      0.59%
    • 2022/07/07
      35.37
      0.59
      1.65%
    • 2022/07/06
      35.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/05
      35.96
      0.29
      0.80%
    • 2022/07/04
      35.67
      0.10
      0.28%
    • 2022/07/01
      35.77
      0.67
      1.91%

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