施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

33.28美元0.13(0.39%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.83%
1年2.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      33.28
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/24
      33.41
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/23
      33.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/22
      33.50
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/19
      33.55
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/18
      33.62
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/17
      33.57
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      33.55
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/15
      33.64
      0.12
      0.36%
    • 2024/04/12
      33.76
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/11
      33.68
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/10
      33.81
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/09
      33.90
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/08
      33.76
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/05
      33.85
      0.13
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      33.97
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/03
      33.84
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/02
      33.80
      0.35
      1.01%
    • 2024/03/28
      34.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      34.13
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/26
      34.09
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/25
      34.06
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/22
      34.11
      0.15
      0.43%
    • 2024/03/21
      33.96
      0.13
      0.39%
    • 2024/03/20
      33.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
      33.81
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/18
      33.77
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/15
      33.75
      0.12
      0.35%
    • 2024/03/14
      33.87
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/13
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