施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

34.24美元0.23(0.68%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.54%
1年12.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      34.24
      0.23
      0.68%
    • 2023/03/24
      34.48
      0.22
      0.65%
    • 2023/03/23
      34.26
      0.27
      0.81%
    • 2023/03/22
      33.98
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/21
      34.00
      0.07
      0.21%
    • 2023/03/20
      34.07
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/17
      34.13
      0.22
      0.65%
    • 2023/03/16
      34.36
      0.11
      0.31%
    • 2023/03/15
      34.46
      0.45
      1.32%
    • 2023/03/14
      34.01
      0.21
      0.62%
    • 2023/03/13
      34.23
      0.64
      1.89%
    • 2023/03/10
      33.59
      0.18
      0.55%
    • 2023/03/09
      33.41
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/08
      33.42
      0.12
      0.37%
    • 2023/03/07
      33.55
      0.12
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      33.67
      0.22
      0.65%
    • 2023/03/03
      33.45
      0.18
      0.53%
    • 2023/03/02
      33.28
      0.07
      0.20%
    • 2023/03/01
      33.34
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/28
      33.37
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/27
      33.41
      0.19
      0.56%
    • 2023/02/24
      33.60
      0.14
      0.42%
    • 2023/02/23
      33.46
      0.08
      0.24%
    • 2023/02/22
      33.53
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/21
      33.57
      0.21
      0.61%
    • 2023/02/20
      33.78
      0.06
      0.19%
    • 2023/02/17
      33.72
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/16
      33.73
      0.17
      0.50%
    • 2023/02/15
      33.90
      0.16
      0.47%
    • 2023/02/14
      34.06
      0.06
      0.18%

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