施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

33.28美元0.17(0.51%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.35%
3月0.73%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      33.28
      0.17
      0.51%
    • 2023/11/28
      33.11
      0.05
      0.16%
    • 2023/11/27
      33.05
      0.07
      0.22%
    • 2023/11/24
      32.98
      0.08
      0.24%
    • 2023/11/23
      33.06
      0.12
      0.37%
    • 2023/11/22
      33.18
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/21
      33.23
      0.14
      0.42%
    • 2023/11/20
      33.09
      0.06
      0.19%
    • 2023/11/17
      33.15
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/16
      33.12
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/15
      33.07
      0.10
      0.31%
    • 2023/11/14
      32.97
      0.28
      0.87%
    • 2023/11/13
      32.68
      0.12
      0.37%
    • 2023/11/10
      32.80
      0.15
      0.47%
    • 2023/11/09
      32.96
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      32.96
      0.13
      0.40%
    • 2023/11/07
      32.83
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/06
      32.80
      0.13
      0.39%
    • 2023/11/03
      32.93
      0.26
      0.80%
    • 2023/11/02
      32.67
      0.36
      1.11%
    • 2023/11/01
      32.31
      0.03
      0.10%
    • 2023/10/31
      32.34
      0.12
      0.37%
    • 2023/10/30
      32.22
      0.02
      0.07%
    • 2023/10/27
      32.20
      0.07
      0.21%
    • 2023/10/26
      32.13
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/25
      32.14
      0.12
      0.38%
    • 2023/10/24
      32.27
      0.27
      0.84%
    • 2023/10/23
      32.00
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/20
      31.99
      0.02
      0.08%
    • 2023/10/19
      32.01
      0.11
      0.34%

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