施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

33.28美元0.17(0.51%)

2023/11/29更新

績效 /

1月3.35%

3月0.73%

1年2.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
33.28
0.17
0.51%
2023/11/28
33.11
0.05
0.16%
2023/11/27
33.05
0.07
0.22%
2023/11/24
32.98
0.08
0.24%
2023/11/23
33.06
0.12
0.37%
2023/11/22
33.18
0.05
0.14%
2023/11/21
33.23
0.14
0.42%
2023/11/20
33.09
0.06
0.19%
2023/11/17
33.15
0.04
0.11%
2023/11/16
33.12
0.05
0.14%
2023/11/15
33.07
0.10
0.31%
2023/11/14
32.97
0.28
0.87%
2023/11/13
32.68
0.12
0.37%
2023/11/10
32.80
0.15
0.47%
2023/11/09
32.96
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
32.96
0.13
0.40%
2023/11/07
32.83
0.03
0.10%
2023/11/06
32.80
0.13
0.39%
2023/11/03
32.93
0.26
0.80%
2023/11/02
32.67
0.36
1.11%
2023/11/01
32.31
0.03
0.10%
2023/10/31
32.34
0.12
0.37%
2023/10/30
32.22
0.02
0.07%
2023/10/27
32.20
0.07
0.21%
2023/10/26
32.13
0.01
0.04%
2023/10/25
32.14
0.12
0.38%
2023/10/24
32.27
0.27
0.84%
2023/10/23
32.00
0.01
0.03%
2023/10/20
31.99
0.02
0.08%
2023/10/19
32.01
0.11
0.34%

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