施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

34.23美元0.04(0.11%)
2024/07/26更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      34.23
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/25
      34.19
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/24
      34.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      34.28
      0.08
      0.24%
    • 2024/07/22
      34.37
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      34.36
      0.18
      0.52%
    • 2024/07/18
      34.54
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    • 2024/07/17
      34.48
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      0.32%
    • 2024/07/16
      34.37
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/15
      34.30
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/12
      34.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      34.33
      0.17
      0.49%
    • 2024/07/10
      34.16
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      34.13
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/08
      34.18
      0.12
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      34.06
      0.10
      0.29%
    • 2024/07/04
      33.96
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/03
      33.89
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/02
      33.83
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/01
      33.85
      0.27
      0.78%
    • 2024/06/28
      34.12
      0.06
      0.18%
    • 2024/06/27
      34.06
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      0.19%
    • 2024/06/26
      34.13
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      0.15%
    • 2024/06/25
      34.18
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      0.02%
    • 2024/06/24
      34.18
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    • 2024/06/21
      34.25
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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