施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

34.37美元0.12(0.36%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.46%
1年2.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      34.37
      0.12
      0.36%
    • 2025/02/06
      34.50
      0.05
      0.16%
    • 2025/02/05
      34.44
      0.28
      0.82%
    • 2025/02/04
      34.17
      0.11
      0.32%
    • 2025/02/03
      34.27
      0.08
      0.24%
    • 2025/01/31
      34.19
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/30
      34.17
      0.07
      0.21%
    • 2025/01/29
      34.10
      0.08
      0.23%
    • 2025/01/28
      34.02
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/27
      34.04
      0.13
      0.39%
    • 2025/01/24
      33.91
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/23
      33.91
      0.09
      0.27%
    • 2025/01/22
      34.00
      0.04
      0.11%
    • 2025/01/21
      33.96
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/20
      33.90
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      33.98
      0.18
      0.54%
    • 2025/01/16
      33.80
      0.13
      0.37%
    • 2025/01/15
      33.67
      0.20
      0.61%
    • 2025/01/14
      33.47
      0.03
      0.10%
    • 2025/01/13
      33.50
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/10
      33.48
      0.15
      0.44%
    • 2025/01/09
      33.62
      0.07
      0.20%
    • 2025/01/08
      33.56
      0.17
      0.52%
    • 2025/01/07
      33.73
      0.05
      0.15%
    • 2025/01/06
      33.78
      0.11
      0.32%
    • 2025/01/03
      33.89
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/02
      33.91
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/31
      33.85
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/30
      33.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/27
      33.78
      0.05
      0.15%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明