施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積

34.13美元0.21(0.62%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.18%
3月5.25%
1年17.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      34.13
      0.21
      0.62%
    • 2022/11/24
      34.34
      0.23
      0.67%
    • 2022/11/23
      34.11
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/22
      34.10
      0.16
      0.47%
    • 2022/11/21
      33.94
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/18
      33.98
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/17
      33.95
      0.06
      0.16%
    • 2022/11/16
      34.00
      0.08
      0.25%
    • 2022/11/15
      33.92
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/14
      33.94
      0.09
      0.28%
    • 2022/11/11
      33.84
      0.07
      0.20%
    • 2022/11/10
      33.78
      0.53
      1.58%
    • 2022/11/09
      33.25
      0.13
      0.38%
    • 2022/11/08
      33.12
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/07
      33.17
      0.19
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      32.98
      0.18
      0.54%
    • 2022/11/03
      33.16
      0.22
      0.67%
    • 2022/11/02
      33.39
      0.07
      0.20%
    • 2022/11/01
      33.45
      0.07
      0.22%
    • 2022/10/31
      33.38
      0.11
      0.32%
    • 2022/10/28
      33.48
      0.13
      0.39%
    • 2022/10/27
      33.36
      0.28
      0.84%
    • 2022/10/26
      33.08
      0.32
      0.97%
    • 2022/10/25
      33.40
      0.39
      1.18%
    • 2022/10/24
      33.01
      0.43
      1.31%
    • 2022/10/21
      32.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      32.59
      0.23
      0.71%
    • 2022/10/19
      32.36
      0.05
      0.14%
    • 2022/10/18
      32.40
      0.02
      0.05%
    • 2022/10/17
      32.39
      0.51
      1.61%

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