施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

127.76歐元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.32%
1年0.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      0.70%
      -
    • 三個月
      1.32%
      1.83%
      -
    • 一年
      0.39%
      0.33%
      -
    • 三年(年度化)
      4.15%
      5.34%
      -
    • 五年(年度化)
      1.54%
      3.03%
      -
    • 十年(年度化)
      2.33%
      3.39%
      -
    • 年初至今
      0.99%
      1.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    765.49百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2012-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2113.61%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.17%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%8.12%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 213.71%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2113.61%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.17%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%8.12%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 213.71%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -