施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

102.26歐元0.27(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.07%
3月2.08%
1年16.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      1.30%
      -
    • 三個月
      2.08%
      8.23%
      -
    • 一年
      16.81%
      15.68%
      -
    • 三年(年度化)
      4.05%
      3.77%
      -
    • 五年(年度化)
      2.18%
      0.54%
      -
    • 十年(年度化)
      0.59%
      0.74%
      -
    • 年初至今
      16.72%
      15.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.72%
    基金規模
    671.94百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2012-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.83%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 226.56%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.15%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 224.98%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 224.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.83%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 226.56%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.15%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 224.98%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 224.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -