施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

95.40歐元0.09(0.1%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.45%
3月4.22%
1年2.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      0.64%
      -
    • 三個月
      4.22%
      1.06%
      -
    • 一年
      2.29%
      1.19%
      -
    • 三年(年度化)
      7.29%
      4.41%
      -
    • 五年(年度化)
      2.14%
      0.49%
      -
    • 十年(年度化)
      0.68%
      1.48%
      -
    • 年初至今
      2.59%
      1.37%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    588.83百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2012-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.27%
    2. 2.Unipolsai SpA Future Dec 237.01%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec136.56%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 233.40%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      12.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.27%
    2. 2.Unipolsai SpA Future Dec 237.01%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec136.56%
    4. 4.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 233.40%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      12.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -