施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動
95.93歐元0.3(0.31%)
2025/07/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.22%--
- 一個月0.96%1.58%-
- 三個月2.77%4.69%-
- 一年2.64%0.36%-
- 三年(年度化)0.35%5.57%-
- 五年(年度化)2.82%0.06%-
- 十年(年度化)0.45%0.88%-
- 年初至今2.68%2.77%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的定息及浮息證券，包括資產抵押證券和按揭抵押證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.05%
- 1.金融服務0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 257.00%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD4.47%
- 3.US Treasury Bond Future Sept 254.45%
- 4.Euro Bund Future Sept 253.04%
- 5.United States Treasury Notes 4.625%2.66%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差13.28-
- 月報酬夏普值0.02-
- 1.大洋洲0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 257.00%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD4.47%
- 3.US Treasury Bond Future Sept 254.45%
- 4.Euro Bund Future Sept 253.04%
- 5.United States Treasury Notes 4.625%2.66%
- 1.金融服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差13.28-
- 月報酬夏普值0.02-
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