施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

125.92歐元0.25(0.2%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.77%
1年2.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      0.79%
      -
    • 三個月
      1.77%
      1.91%
      -
    • 一年
      2.99%
      0.27%
      -
    • 三年(年度化)
      3.59%
      5.19%
      -
    • 五年(年度化)
      1.58%
      3.19%
      -
    • 十年(年度化)
      2.27%
      3.39%
      -
    • 年初至今
      2.41%
      2.61%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    731.26百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2012-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2111.28%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 216.77%
    3. 3.Future On 2 Year Treasury Note3.81%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%3.40%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2111.28%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 216.77%
    3. 3.Future On 2 Year Treasury Note3.81%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%3.40%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -