施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

100.05歐元0.39(0.39%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.17%
1年9.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      2.59%
      -
    • 三個月
      2.17%
      0.04%
      -
    • 一年
      9.61%
      9.72%
      -
    • 三年(年度化)
      3.79%
      3.77%
      -
    • 五年(年度化)
      1.64%
      0.53%
      -
    • 十年(年度化)
      0.51%
      1.12%
      -
    • 年初至今
      2.17%
      0.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    600.66百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2012-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD8.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 235.89%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 234.62%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%4.10%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 233.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD8.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 235.89%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 234.62%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%4.10%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 233.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -