施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動

126.46歐元0.14(0.11%)

2021/03/02更新

績效 /

1月1.29%

3月1.48%

1年3.2%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.25%
-
-
一個月
1.29%
0.72%
-
三個月
1.48%
0.40%
-
一年
3.20%
4.72%
-
三年(年度化)
3.22%
5.49%
-
五年(年度化)
2.26%
4.00%
-
十年(年度化)
2.51%
3.75%
-
年初至今
1.99%
0.72%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

1.99%

基金規模

722.91百萬截至 2021-03-01

成立時間

2012-12-12

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.65%
2.Future On 5 Year Treasury Note5.30%
3.Future On 2 Year Treasury Note3.69%
4.United States Treasury Notes3.61%
5.Federal National Mortgage Association3.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.23
-
月報酬標準差
8.18
-
月報酬夏普值
0.16
-

風險評估

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1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.65%
2.Future On 5 Year Treasury Note5.30%
3.Future On 2 Year Treasury Note3.69%
4.United States Treasury Notes3.61%
5.Federal National Mortgage Association3.03%

前五大大行業比重

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-
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