施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動

107.83歐元0.34(0.32%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.2%
1年13.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      2.44%
      -
    • 三個月
      0.20%
      1.49%
      -
    • 一年
      13.16%
      9.12%
      -
    • 三年(年度化)
      2.48%
      0.21%
      -
    • 五年(年度化)
      1.23%
      1.28%
      -
    • 十年(年度化)
      0.08%
      1.65%
      -
    • 年初至今
      12.18%
      8.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.18%
    基金規模
    737.05百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2012-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 228.48%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 227.65%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.17%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 224.17%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 223.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 228.48%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 227.65%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.17%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 224.17%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 223.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -