摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

69.12美元0.23(0.33%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.94%
1年9.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      69.12
      0.23
      0.33%
    • 2024/04/17
      68.89
      0.29
      0.42%
    • 2024/04/16
      68.60
      0.74
      1.07%
    • 2024/04/15
      69.34
      0.48
      0.69%
    • 2024/04/12
      69.82
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/11
      69.87
      0.65
      0.92%
    • 2024/04/10
      70.52
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/09
      70.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/08
      70.60
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/05
      70.67
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      70.72
      0.40
      0.57%
    • 2024/04/03
      70.32
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/02
      70.36
      0.50
      0.71%
    • 2024/03/28
      70.86
      0.10
      0.14%
    • 2024/03/27
      70.76
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      70.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      70.71
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      70.73
      0.11
      0.16%
    • 2024/03/21
      70.84
      0.93
      1.33%
    • 2024/03/20
      69.91
      0.20
      0.29%
    • 2024/03/19
      69.71
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/18
      69.66
      0.07
      0.10%
    • 2024/03/15
      69.73
      0.25
      0.36%
    • 2024/03/14
      69.98
      0.14
      0.20%
    • 2024/03/13
      70.12
      0.10
      0.14%
    • 2024/03/12
      70.02
      0.20
      0.29%
    • 2024/03/11
      70.22
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/08
      70.28
      0.10
      0.14%
    • 2024/03/07
      70.38
      0.20
      0.29%
    • 2024/03/06
      70.18
      0.21
      0.30%

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