摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

65.59美元0.48(0.73%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.12%

3月0.93%

1年5.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
65.59
0.48
0.73%
2023/09/20
66.07
0.04
0.06%
2023/09/19
66.03
0.04
0.06%
2023/09/18
66.07
0.13
0.20%
2023/09/15
66.20
0.06
0.09%
2023/09/14
66.26
0.22
0.33%
2023/09/13
66.04
0.02
0.03%
2023/09/12
66.06
0.12
0.18%
2023/09/11
66.18
0.04
0.06%
2023/09/08
66.22
0.03
0.05%
2023/09/07
66.25
0.14
0.21%
2023/09/06
66.39
0.28
0.42%
2023/09/05
66.67
0.15
0.22%
2023/09/04
66.82
0.13
0.19%
2023/09/01
66.95
0.06
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
66.89
0.30
0.45%
2023/08/30
66.59
0.05
0.08%
2023/08/29
66.64
0.08
0.12%
2023/08/28
66.56
0.07
0.11%
2023/08/25
66.49
0.16
0.24%
2023/08/24
66.65
0.78
1.18%
2023/08/23
65.87
0.02
0.03%
2023/08/22
65.85
0.11
0.17%
2023/08/21
65.96
0.21
0.32%
2023/08/18
65.75
0.42
0.64%
2023/08/17
66.17
0.23
0.35%
2023/08/16
66.40
0.14
0.21%
2023/08/15
66.54
0.30
0.45%
2023/08/14
66.84
0.70
1.04%
2023/08/11
67.54
0.22
0.33%

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