摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

91.7美元0.13(0.14%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.16%
3月1%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      91.70
      0.13
      0.14%
    • 2021/03/02
      91.83
      0.17
      0.19%
    • 2021/03/01
      91.66
      0.33
      0.36%
    • 2021/02/26
      91.33
      0.57
      0.62%
    • 2021/02/25
      91.90
      0.32
      0.35%
    • 2021/02/19
      93.03
      0.23
      0.25%
    • 2021/02/18
      92.80
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/17
      92.94
      0.71
      0.76%
    • 2021/02/16
      93.65
      0.37
      0.39%
    • 2021/02/15
      94.02
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/12
      94.08
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/11
      94.26
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/10
      94.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      94.09
      0.54
      0.57%
    • 2021/02/08
      94.63
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      94.77
      0.38
      0.40%
    • 2021/02/03
      94.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      94.29
      0.19
      0.20%
    • 2021/02/01
      94.10
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/29
      94.03
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/28
      93.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      93.97
      0.25
      0.27%
    • 2021/01/26
      94.22
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/25
      94.07
      0.20
      0.21%
    • 2021/01/22
      93.87
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/21
      93.94
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/20
      93.83
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/19
      93.77
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/18
      93.71
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/15
      93.76
      0.17
      0.18%

    下載歷史報價