摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

67.40美元0.07(0.1%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.56%
3月10.57%
1年22.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      67.40
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/24
      67.47
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/23
      67.44
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/22
      67.37
      0.20
      0.30%
    • 2022/06/21
      67.57
      0.10
      0.15%
    • 2022/06/20
      67.67
      0.11
      0.16%
    • 2022/06/17
      67.78
      0.09
      0.13%
    • 2022/06/16
      67.69
      0.33
      0.49%
    • 2022/06/15
      67.36
      0.74
      1.09%
    • 2022/06/14
      68.10
      0.56
      0.82%
    • 2022/06/13
      68.66
      1.59
      2.26%
    • 2022/06/10
      70.25
      0.57
      0.81%
    • 2022/06/09
      70.82
      0.43
      0.60%
    • 2022/06/08
      71.25
      0.45
      0.63%
    • 2022/06/07
      71.70
      0.34
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      72.04
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/03
      72.06
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/02
      72.09
      0.14
      0.19%
    • 2022/06/01
      72.23
      0.19
      0.26%
    • 2022/05/31
      72.42
      0.23
      0.32%
    • 2022/05/30
      72.65
      0.93
      1.30%
    • 2022/05/27
      71.72
      0.22
      0.31%
    • 2022/05/26
      71.94
      0.63
      0.88%
    • 2022/05/25
      71.31
      1.20
      1.71%
    • 2022/05/24
      70.11
      0.65
      0.92%
    • 2022/05/23
      70.76
      1.01
      1.45%
    • 2022/05/20
      69.75
      0.50
      0.71%
    • 2022/05/19
      70.25
      0.37
      0.53%
    • 2022/05/18
      69.88
      0.93
      1.31%
    • 2022/05/17
      70.81
      0.05
      0.07%

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