摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

91.57美元0.17(0.19%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.08%

3月2.11%

1年6.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
91.57
0.17
0.19%
2021/07/27
91.74
0.10
0.11%
2021/07/26
91.84
0.01
0.01%
2021/07/23
91.83
0.01
0.01%
2021/07/22
91.82
0.03
0.03%
2021/07/21
91.85
0.02
0.02%
2021/07/20
91.87
0.02
0.02%
2021/07/19
91.89
0.04
0.04%
2021/07/16
91.93
0.06
0.07%
2021/07/15
91.87
0.23
0.25%
2021/07/14
91.64
0.10
0.11%
2021/07/13
91.74
0.02
0.02%
2021/07/12
91.76
0.06
0.07%
2021/07/09
91.70
0.07
0.08%
2021/07/08
91.63
0.49
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
92.12
0.23
0.25%
2021/07/06
91.89
0.10
0.11%
2021/07/05
91.99
0.04
0.04%
2021/07/02
91.95
0.01
0.01%
2021/07/01
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0.06
0.07%
2021/06/30
92.02
0.00
0.00%
2021/06/29
92.02
0.05
0.05%
2021/06/28
92.07
0.01
0.01%
2021/06/25
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0.02%
2021/06/24
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0.01
0.01%
2021/06/23
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0.05%
2021/06/22
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0.20
0.22%
2021/06/21
92.22
0.06
0.07%
2021/06/18
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0.30%
2021/06/17
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