摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

67.40美元0.07(0.1%)

2022/06/27更新

績效 /

1月5.56%

3月10.57%

1年22.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
67.40
0.07
0.10%
2022/06/24
67.47
0.03
0.04%
2022/06/23
67.44
0.07
0.10%
2022/06/22
67.37
0.20
0.30%
2022/06/21
67.57
0.10
0.15%
2022/06/20
67.67
0.11
0.16%
2022/06/17
67.78
0.09
0.13%
2022/06/16
67.69
0.33
0.49%
2022/06/15
67.36
0.74
1.09%
2022/06/14
68.10
0.56
0.82%
2022/06/13
68.66
1.59
2.26%
2022/06/10
70.25
0.57
0.81%
2022/06/09
70.82
0.43
0.60%
2022/06/08
71.25
0.45
0.63%
2022/06/07
71.70
0.34
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
72.04
0.02
0.03%
2022/06/03
72.06
0.03
0.04%
2022/06/02
72.09
0.14
0.19%
2022/06/01
72.23
0.19
0.26%
2022/05/31
72.42
0.23
0.32%
2022/05/30
72.65
0.93
1.30%
2022/05/27
71.72
0.22
0.31%
2022/05/26
71.94
0.63
0.88%
2022/05/25
71.31
1.20
1.71%
2022/05/24
70.11
0.65
0.92%
2022/05/23
70.76
1.01
1.45%
2022/05/20
69.75
0.50
0.71%
2022/05/19
70.25
0.37
0.53%
2022/05/18
69.88
0.93
1.31%
2022/05/17
70.81
0.05
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