摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

72.32美元0.33(0.45%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.77%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      72.32
      0.33
      0.45%
    • 2025/03/07
      72.65
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/06
      72.64
      0.37
      0.51%
    • 2025/03/05
      73.01
      0.04
      0.06%
    • 2025/03/04
      73.05
      0.04
      0.06%
    • 2025/03/03
      73.01
      0.30
      0.41%
    • 2025/02/28
      72.71
      0.22
      0.30%
    • 2025/02/27
      72.93
      0.23
      0.31%
    • 2025/02/26
      73.16
      0.53
      0.73%
    • 2025/02/25
      72.63
      0.17
      0.24%
    • 2025/02/24
      72.46
      0.09
      0.12%
    • 2025/02/21
      72.37
      0.15
      0.21%
    • 2025/02/20
      72.22
      0.06
      0.08%
    • 2025/02/19
      72.16
      0.24
      0.33%
    • 2025/02/18
      72.40
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      72.47
      0.15
      0.21%
    • 2025/02/14
      72.32
      0.30
      0.42%
    • 2025/02/13
      72.02
      0.12
      0.17%
    • 2025/02/12
      71.90
      0.21
      0.29%
    • 2025/02/11
      72.11
      0.23
      0.32%
    • 2025/02/10
      72.34
      0.48
      0.66%
    • 2025/02/07
      72.82
      0.09
      0.12%
    • 2025/02/06
      72.91
      0.23
      0.32%
    • 2025/02/05
      72.68
      0.36
      0.50%
    • 2025/02/04
      72.32
      0.13
      0.18%
    • 2025/02/03
      72.19
      0.20
      0.28%
    • 2025/01/31
      72.39
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/30
      72.42
      0.17
      0.24%
    • 2025/01/29
      72.25
      0.15
      0.21%
    • 2025/01/28
      72.10
      0.08
      0.11%

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