摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

88.95美元0.06(0.07%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.79%
1年4.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      88.95
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/21
      89.01
      0.15
      0.17%
    • 2021/10/20
      89.16
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/19
      89.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/18
      89.26
      0.17
      0.19%
    • 2021/10/15
      89.43
      0.16
      0.18%
    • 2021/10/14
      89.27
      0.42
      0.47%
    • 2021/10/13
      88.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      88.84
      0.47
      0.53%
    • 2021/10/11
      89.31
      0.16
      0.18%
    • 2021/10/08
      89.47
      0.15
      0.17%
    • 2021/10/07
      89.62
      0.40
      0.45%
    • 2021/10/06
      89.22
      0.34
      0.38%
    • 2021/10/05
      89.56
      0.25
      0.28%
    • 2021/10/04
      89.81
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      89.91
      0.21
      0.23%
    • 2021/09/30
      90.12
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/29
      90.17
      0.17
      0.19%
    • 2021/09/28
      90.00
      0.54
      0.60%
    • 2021/09/27
      90.54
      0.42
      0.46%
    • 2021/09/24
      90.96
      0.57
      0.62%
    • 2021/09/23
      91.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      91.54
      0.21
      0.23%
    • 2021/09/21
      91.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      91.74
      0.44
      0.48%
    • 2021/09/17
      92.18
      0.19
      0.21%
    • 2021/09/16
      92.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      92.38
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/14
      92.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      92.30
      0.07
      0.08%

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