摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

70.65美元0.2(0.28%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.01%
1年9.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      70.65
      0.20
      0.28%
    • 2024/07/24
      70.85
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/23
      70.87
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/22
      70.77
      0.18
      0.26%
    • 2024/07/19
      70.59
      0.23
      0.33%
    • 2024/07/18
      70.82
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/17
      70.88
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/16
      70.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      70.93
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/12
      70.87
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/11
      70.81
      0.43
      0.61%
    • 2024/07/10
      70.38
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/09
      70.31
      0.29
      0.41%
    • 2024/07/08
      70.60
      0.30
      0.43%
    • 2024/07/05
      70.30
      0.17
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      70.13
      0.28
      0.40%
    • 2024/07/03
      69.85
      0.36
      0.52%
    • 2024/07/02
      69.49
      0.24
      0.34%
    • 2024/07/01
      69.73
      0.48
      0.68%
    • 2024/06/28
      70.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      70.22
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/26
      70.28
      0.29
      0.41%
    • 2024/06/25
      70.57
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/24
      70.49
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/21
      70.53
      0.30
      0.43%
    • 2024/06/20
      70.23
      0.09
      0.13%
    • 2024/06/19
      70.32
      0.19
      0.27%
    • 2024/06/18
      70.13
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/17
      70.08
      0.19
      0.27%
    • 2024/06/14
      70.27
      0.10
      0.14%

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