摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

66.15美元0.03(0.05%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.17%
1年3.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      66.15
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/31
      66.18
      0.09
      0.14%
    • 2023/05/30
      66.09
      0.34
      0.52%
    • 2023/05/29
      65.75
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/26
      65.68
      0.09
      0.14%
    • 2023/05/25
      65.77
      0.15
      0.23%
    • 2023/05/24
      65.92
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/23
      65.84
      0.12
      0.18%
    • 2023/05/22
      65.96
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/19
      66.02
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/18
      66.05
      0.18
      0.27%
    • 2023/05/17
      66.23
      0.11
      0.17%
    • 2023/05/16
      66.34
      0.22
      0.33%
    • 2023/05/15
      66.56
      0.43
      0.64%
    • 2023/05/12
      66.99
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      67.01
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/10
      67.02
      0.11
      0.16%
    • 2023/05/09
      66.91
      0.13
      0.19%
    • 2023/05/08
      67.04
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/04
      67.22
      0.15
      0.22%
    • 2023/05/03
      67.07
      0.24
      0.36%
    • 2023/05/02
      66.83
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/28
      66.91
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/27
      66.83
      0.15
      0.22%
    • 2023/04/26
      66.98
      0.21
      0.32%
    • 2023/04/25
      66.77
      0.31
      0.47%
    • 2023/04/24
      66.46
      0.05
      0.08%
    • 2023/04/21
      66.51
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/20
      66.53
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/19
      66.55
      0.27
      0.40%

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