摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

91.7美元0.13(0.14%)

2021/03/03更新

績效 /

1月2.16%

3月1%

1年2.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
91.70
0.13
0.14%
2021/03/02
91.83
0.17
0.19%
2021/03/01
91.66
0.33
0.36%
2021/02/26
91.33
0.57
0.62%
2021/02/25
91.90
0.32
0.35%
2021/02/19
93.03
0.23
0.25%
2021/02/18
92.80
0.14
0.15%
2021/02/17
92.94
0.71
0.76%
2021/02/16
93.65
0.37
0.39%
2021/02/15
94.02
0.06
0.06%
2021/02/12
94.08
0.18
0.19%
2021/02/11
94.26
0.17
0.18%
2021/02/10
94.09
0.00
0.00%
2021/02/09
94.09
0.54
0.57%
2021/02/08
94.63
0.14
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
94.77
0.38
0.40%
2021/02/03
94.30
0.01
0.01%
2021/02/02
94.29
0.19
0.20%
2021/02/01
94.10
0.07
0.07%
2021/01/29
94.03
0.09
0.10%
2021/01/28
93.94
0.03
0.03%
2021/01/27
93.97
0.25
0.27%
2021/01/26
94.22
0.15
0.16%
2021/01/25
94.07
0.20
0.21%
2021/01/22
93.87
0.07
0.08%
2021/01/21
93.94
0.11
0.12%
2021/01/20
93.83
0.06
0.06%
2021/01/19
93.77
0.06
0.06%
2021/01/18
93.71
0.05
0.05%
2021/01/15
93.76
0.17
0.18%

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