摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

65.59美元0.48(0.73%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.93%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      65.59
      0.48
      0.73%
    • 2023/09/20
      66.07
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/19
      66.03
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/18
      66.07
      0.13
      0.20%
    • 2023/09/15
      66.20
      0.06
      0.09%
    • 2023/09/14
      66.26
      0.22
      0.33%
    • 2023/09/13
      66.04
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/12
      66.06
      0.12
      0.18%
    • 2023/09/11
      66.18
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/08
      66.22
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/07
      66.25
      0.14
      0.21%
    • 2023/09/06
      66.39
      0.28
      0.42%
    • 2023/09/05
      66.67
      0.15
      0.22%
    • 2023/09/04
      66.82
      0.13
      0.19%
    • 2023/09/01
      66.95
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      66.89
      0.30
      0.45%
    • 2023/08/30
      66.59
      0.05
      0.08%
    • 2023/08/29
      66.64
      0.08
      0.12%
    • 2023/08/28
      66.56
      0.07
      0.11%
    • 2023/08/25
      66.49
      0.16
      0.24%
    • 2023/08/24
      66.65
      0.78
      1.18%
    • 2023/08/23
      65.87
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/22
      65.85
      0.11
      0.17%
    • 2023/08/21
      65.96
      0.21
      0.32%
    • 2023/08/18
      65.75
      0.42
      0.64%
    • 2023/08/17
      66.17
      0.23
      0.35%
    • 2023/08/16
      66.40
      0.14
      0.21%
    • 2023/08/15
      66.54
      0.30
      0.45%
    • 2023/08/14
      66.84
      0.70
      1.04%
    • 2023/08/11
      67.54
      0.22
      0.33%

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