摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

90.72美元0.43(0.47%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.78%

3月2.19%

1年16.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
90.72
0.43
0.47%
2021/05/12
91.15
0.19
0.21%
2021/05/11
91.34
0.22
0.24%
2021/05/10
91.56
0.23
0.25%
2021/05/07
91.79
0.32
0.35%
2021/05/06
91.47
0.20
0.22%
2021/05/05
91.27
0.05
0.06%
2021/05/04
91.22
0.04
0.04%
2021/05/03
91.18
0.03
0.03%
2021/04/30
91.21
0.07
0.08%
2021/04/29
91.14
0.21
0.23%
2021/04/28
90.93
0.37
0.41%
2021/04/27
91.30
0.12
0.13%
2021/04/26
91.42
0.11
0.12%
2021/04/23
91.53
0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
91.44
0.16
0.18%
2021/04/21
91.28
0.16
0.18%
2021/04/20
91.44
0.25
0.27%
2021/04/19
91.69
0.17
0.19%
2021/04/16
91.52
0.48
0.53%
2021/04/15
91.04
0.25
0.28%
2021/04/14
90.79
0.35
0.39%
2021/04/13
90.44
0.09
0.10%
2021/04/12
90.53
0.33
0.37%
2021/04/09
90.20
0.34
0.38%
2021/04/08
90.54
0.01
0.01%
2021/04/07
90.53
0.38
0.42%
2021/04/06
90.15
0.26
0.29%
2021/04/01
89.89
0.22
0.25%
2021/03/31
89.67
0.17
0.19%

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