摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

72.57美元0.07(0.1%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.86%
1年20.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      72.57
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/11
      72.50
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/10
      72.57
      0.37
      0.51%
    • 2024/10/09
      72.94
      0.15
      0.21%
    • 2024/10/08
      73.09
      0.10
      0.14%
    • 2024/10/07
      73.19
      0.46
      0.63%
    • 2024/10/04
      73.65
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/03
      73.64
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/02
      73.69
      0.15
      0.20%
    • 2024/10/01
      73.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      73.84
      0.33
      0.45%
    • 2024/09/27
      73.51
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/26
      73.46
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/25
      73.43
      0.12
      0.16%
    • 2024/09/24
      73.31
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      73.37
      0.20
      0.27%
    • 2024/09/20
      73.57
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/19
      73.59
      0.18
      0.25%
    • 2024/09/18
      73.41
      0.21
      0.29%
    • 2024/09/17
      73.20
      0.11
      0.15%
    • 2024/09/16
      73.09
      0.30
      0.41%
    • 2024/09/13
      72.79
      0.24
      0.33%
    • 2024/09/12
      72.55
      0.14
      0.19%
    • 2024/09/11
      72.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      72.40
      0.22
      0.30%
    • 2024/09/09
      72.62
      0.15
      0.21%
    • 2024/09/06
      72.77
      0.14
      0.19%
    • 2024/09/05
      72.63
      0.31
      0.43%
    • 2024/09/04
      72.32
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/03
      72.40
      0.06
      0.08%

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