摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

88.95美元0.06(0.07%)

2021/10/22更新

績效 /

1月2.38%

3月1.79%

1年4.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
88.95
0.06
0.07%
2021/10/21
89.01
0.15
0.17%
2021/10/20
89.16
0.12
0.13%
2021/10/19
89.28
0.02
0.02%
2021/10/18
89.26
0.17
0.19%
2021/10/15
89.43
0.16
0.18%
2021/10/14
89.27
0.42
0.47%
2021/10/13
88.85
0.01
0.01%
2021/10/12
88.84
0.47
0.53%
2021/10/11
89.31
0.16
0.18%
2021/10/08
89.47
0.15
0.17%
2021/10/07
89.62
0.40
0.45%
2021/10/06
89.22
0.34
0.38%
2021/10/05
89.56
0.25
0.28%
2021/10/04
89.81
0.10
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
89.91
0.21
0.23%
2021/09/30
90.12
0.05
0.06%
2021/09/29
90.17
0.17
0.19%
2021/09/28
90.00
0.54
0.60%
2021/09/27
90.54
0.42
0.46%
2021/09/24
90.96
0.57
0.62%
2021/09/23
91.53
0.01
0.01%
2021/09/22
91.54
0.21
0.23%
2021/09/21
91.75
0.01
0.01%
2021/09/20
91.74
0.44
0.48%
2021/09/17
92.18
0.19
0.21%
2021/09/16
92.37
0.01
0.01%
2021/09/15
92.38
0.10
0.11%
2021/09/14
92.28
0.02
0.02%
2021/09/13
92.30
0.07
0.08%

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