摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

90.72美元0.43(0.47%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.19%
1年16.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      90.72
      0.43
      0.47%
    • 2021/05/12
      91.15
      0.19
      0.21%
    • 2021/05/11
      91.34
      0.22
      0.24%
    • 2021/05/10
      91.56
      0.23
      0.25%
    • 2021/05/07
      91.79
      0.32
      0.35%
    • 2021/05/06
      91.47
      0.20
      0.22%
    • 2021/05/05
      91.27
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/04
      91.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      91.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/30
      91.21
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/29
      91.14
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/28
      90.93
      0.37
      0.41%
    • 2021/04/27
      91.30
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/26
      91.42
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/23
      91.53
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      91.44
      0.16
      0.18%
    • 2021/04/21
      91.28
      0.16
      0.18%
    • 2021/04/20
      91.44
      0.25
      0.27%
    • 2021/04/19
      91.69
      0.17
      0.19%
    • 2021/04/16
      91.52
      0.48
      0.53%
    • 2021/04/15
      91.04
      0.25
      0.28%
    • 2021/04/14
      90.79
      0.35
      0.39%
    • 2021/04/13
      90.44
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/12
      90.53
      0.33
      0.37%
    • 2021/04/09
      90.20
      0.34
      0.38%
    • 2021/04/08
      90.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      90.53
      0.38
      0.42%
    • 2021/04/06
      90.15
      0.26
      0.29%
    • 2021/04/01
      89.89
      0.22
      0.25%
    • 2021/03/31
      89.67
      0.17
      0.19%

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