摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

91.57美元0.17(0.19%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.11%
1年6.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      91.57
      0.17
      0.19%
    • 2021/07/27
      91.74
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/26
      91.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      91.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      91.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/21
      91.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      91.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/19
      91.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/16
      91.93
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/15
      91.87
      0.23
      0.25%
    • 2021/07/14
      91.64
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/13
      91.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      91.76
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/09
      91.70
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/08
      91.63
      0.49
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      92.12
      0.23
      0.25%
    • 2021/07/06
      91.89
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/05
      91.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      91.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      91.96
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/30
      92.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      92.02
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/28
      92.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      92.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      92.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      92.07
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/22
      92.02
      0.20
      0.22%
    • 2021/06/21
      92.22
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/18
      92.28
      0.28
      0.30%
    • 2021/06/17
      92.00
      0.11
      0.12%

    下載歷史報價