摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

66.15美元0.03(0.05%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.71%

3月0.17%

1年3.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
66.15
0.03
0.05%
2023/05/31
66.18
0.09
0.14%
2023/05/30
66.09
0.34
0.52%
2023/05/29
65.75
0.07
0.11%
2023/05/26
65.68
0.09
0.14%
2023/05/25
65.77
0.15
0.23%
2023/05/24
65.92
0.08
0.12%
2023/05/23
65.84
0.12
0.18%
2023/05/22
65.96
0.06
0.09%
2023/05/19
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2023/05/18
66.05
0.18
0.27%
2023/05/17
66.23
0.11
0.17%
2023/05/16
66.34
0.22
0.33%
2023/05/15
66.56
0.43
0.64%
2023/05/12
66.99
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
67.01
0.01
0.02%
2023/05/10
67.02
0.11
0.16%
2023/05/09
66.91
0.13
0.19%
2023/05/08
67.04
0.02
0.03%
2023/05/04
67.22
0.15
0.22%
2023/05/03
67.07
0.24
0.36%
2023/05/02
66.83
0.08
0.12%
2023/04/28
66.91
0.08
0.12%
2023/04/27
66.83
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2023/04/26
66.98
0.21
0.32%
2023/04/25
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0.31
0.47%
2023/04/24
66.46
0.05
0.08%
2023/04/21
66.51
0.02
0.03%
2023/04/20
66.53
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2023/04/19
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