摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)

91.29美元0.13(0.14%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.36%
1年17.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      1.91%
      1.12%
    • 三個月
      0.36%
      1.73%
      1.57%
    • 一年
      17.96%
      13.97%
      16.33%
    • 三年(年度化)
      5.36%
      5.05%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      4.74%
      4.70%
    • 十年(年度化)
      -
      5.41%
      3.74%
    • 年初至今
      2.24%
      2.92%
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    3,092.79百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2012-08-03
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.35%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.46%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.36%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.875%1.33%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.35%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.46%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.36%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.875%1.33%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明