NN (L) 大中華股票基金Y股美元

286.00美元1.09(0.38%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月20.11%
3月16.8%
1年46.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      286.00
      1.09
      0.38%
    • 2022/11/25
      284.91
      3.41
      1.18%
    • 2022/11/24
      288.32
      1.43
      0.50%
    • 2022/11/23
      286.89
      4.10
      1.45%
    • 2022/11/22
      282.79
      5.27
      1.83%
    • 2022/11/21
      288.06
      5.04
      1.72%
    • 2022/11/18
      293.10
      0.77
      0.26%
    • 2022/11/17
      293.87
      1.12
      0.38%
    • 2022/11/16
      292.75
      6.46
      2.16%
    • 2022/11/15
      299.21
      14.34
      5.03%
    • 2022/11/14
      284.87
      1.84
      0.65%
    • 2022/11/11
      283.03
      13.28
      4.92%
    • 2022/11/10
      269.75
      4.95
      1.87%
    • 2022/11/09
      264.80
      2.79
      1.04%
    • 2022/11/08
      267.59
      0.29
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      267.88
      2.14
      0.81%
    • 2022/11/04
      265.74
      14.18
      5.64%
    • 2022/11/03
      251.56
      1.62
      0.64%
    • 2022/11/02
      253.18
      6.08
      2.46%
    • 2022/11/01
      247.10
      11.48
      4.87%
    • 2022/10/31
      235.62
      2.50
      1.05%
    • 2022/10/28
      238.12
      7.21
      2.94%
    • 2022/10/27
      245.33
      1.50
      0.61%
    • 2022/10/26
      246.83
      3.92
      1.61%
    • 2022/10/25
      242.91
      2.38
      0.99%
    • 2022/10/24
      240.53
      18.61
      7.18%
    • 2022/10/21
      259.14
      3.15
      1.20%
    • 2022/10/20
      262.29
      0.35
      0.13%
    • 2022/10/19
      262.64
      9.26
      3.41%
    • 2022/10/18
      271.90
      0.40
      0.15%

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