NN (L) 大中華股票基金Y股美元

391.17美元6.91(1.8%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.48%
3月6.98%
1年36.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      391.17
      6.91
      1.80%
    • 2022/06/23
      384.26
      8.47
      2.25%
    • 2022/06/22
      375.79
      8.38
      2.18%
    • 2022/06/21
      384.17
      5.08
      1.34%
    • 2022/06/20
      379.09
      1.38
      0.37%
    • 2022/06/17
      377.71
      7.84
      2.12%
    • 2022/06/16
      369.87
      11.25
      2.95%
    • 2022/06/15
      381.12
      3.37
      0.89%
    • 2022/06/14
      377.75
      6.66
      1.80%
    • 2022/06/13
      371.09
      13.96
      3.63%
    • 2022/06/10
      385.05
      5.03
      1.29%
    • 2022/06/09
      390.08
      4.43
      1.12%
    • 2022/06/08
      394.51
      11.05
      2.88%
    • 2022/06/07
      383.46
      3.27
      0.85%
    • 2022/06/06
      386.73
      9.76
      2.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      376.97
      2.12
      0.57%
    • 2022/06/01
      374.85
      2.93
      0.78%
    • 2022/05/31
      377.78
      9.25
      2.51%
    • 2022/05/30
      368.53
      6.93
      1.92%
    • 2022/05/27
      361.60
      3.28
      0.92%
    • 2022/05/26
      358.32
      9.78
      2.81%
    • 2022/05/25
      348.54
      0.84
      0.24%
    • 2022/05/24
      349.38
      11.49
      3.18%
    • 2022/05/23
      360.87
      1.44
      0.40%
    • 2022/05/20
      362.31
      4.54
      1.27%
    • 2022/05/19
      357.77
      2.02
      0.56%
    • 2022/05/18
      359.79
      2.77
      0.76%
    • 2022/05/17
      362.56
      11.03
      3.14%
    • 2022/05/16
      351.53
      0.55
      0.16%
    • 2022/05/13
      350.98
      12.22
      3.61%

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