NN (L) 大中華股票基金Y股美元

591.23美元13.62(2.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.58%
1年18.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      591.23
      13.62
      2.25%
    • 2021/07/22
      604.85
      3.01
      0.50%
    • 2021/07/21
      601.84
      7.64
      1.29%
    • 2021/07/20
      594.20
      3.98
      0.67%
    • 2021/07/19
      598.18
      12.49
      2.05%
    • 2021/07/16
      610.67
      5.44
      0.88%
    • 2021/07/15
      616.11
      1.14
      0.19%
    • 2021/07/14
      614.97
      2.31
      0.37%
    • 2021/07/13
      617.28
      2.51
      0.41%
    • 2021/07/12
      614.77
      6.34
      1.04%
    • 2021/07/09
      608.43
      10.46
      1.75%
    • 2021/07/08
      597.97
      15.97
      2.60%
    • 2021/07/07
      613.94
      10.95
      1.82%
    • 2021/07/06
      602.99
      8.73
      1.43%
    • 2021/07/05
      611.72
      4.31
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      607.41
      14.85
      2.39%
    • 2021/06/30
      622.26
      0.66
      0.11%
    • 2021/06/29
      622.92
      3.57
      0.58%
    • 2021/06/28
      619.35
      2.96
      0.48%
    • 2021/06/25
      616.39
      9.51
      1.57%
    • 2021/06/24
      606.88
      5.09
      0.85%
    • 2021/06/23
      601.79
      12.96
      2.20%
    • 2021/06/22
      588.83
      2.06
      0.35%
    • 2021/06/21
      590.89
      2.15
      0.37%
    • 2021/06/18
      588.74
      5.06
      0.87%
    • 2021/06/17
      583.68
      7.42
      1.29%
    • 2021/06/16
      576.26
      12.66
      2.15%
    • 2021/06/15
      588.92
      1.40
      0.24%
    • 2021/06/11
      590.32
      7.90
      1.36%
    • 2021/06/10
      582.42
      4.70
      0.81%

    下載歷史報價