NN (L) 大中華股票基金Y股美元

575.38美元9.37(1.6%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.44%
3月9.79%
1年50.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      575.38
      9.37
      1.60%
    • 2021/05/04
      584.75
      0.13
      0.02%
    • 2021/05/03
      584.62
      7.79
      1.32%
    • 2021/04/30
      592.41
      6.34
      1.06%
    • 2021/04/29
      598.75
      0.63
      0.11%
    • 2021/04/28
      598.12
      4.27
      0.72%
    • 2021/04/27
      593.85
      0.23
      0.04%
    • 2021/04/26
      593.62
      1.05
      0.18%
    • 2021/04/23
      594.67
      10.46
      1.79%
    • 2021/04/22
      584.21
      4.82
      0.83%
    • 2021/04/21
      579.39
      5.15
      0.88%
    • 2021/04/20
      584.54
      1.81
      0.31%
    • 2021/04/19
      586.35
      10.78
      1.87%
    • 2021/04/16
      575.57
      2.25
      0.39%
    • 2021/04/15
      573.32
      2.43
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      570.89
      9.61
      1.71%
    • 2021/04/13
      561.28
      1.74
      0.31%
    • 2021/04/12
      563.02
      7.16
      1.26%
    • 2021/04/09
      570.18
      9.76
      1.68%
    • 2021/04/08
      579.94
      5.69
      0.99%
    • 2021/04/07
      574.25
      7.95
      1.37%
    • 2021/04/01
      582.20
      14.83
      2.61%
    • 2021/03/31
      567.37
      2.33
      0.41%
    • 2021/03/30
      569.70
      9.36
      1.67%
    • 2021/03/29
      560.34
      3.95
      0.70%
    • 2021/03/26
      564.29
      16.46
      3.01%
    • 2021/03/25
      547.83
      1.61
      0.29%
    • 2021/03/24
      549.44
      19.14
      3.37%
    • 2021/03/23
      568.58
      10.90
      1.88%
    • 2021/03/22
      579.48
      1.64
      0.28%

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