NN (L) 大中華股票基金Y股美元

619.11美元26.43(4.09%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.89%
3月24.22%
1年54.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      619.11
      26.43
      4.09%
    • 2021/02/25
      645.54
      2.31
      0.36%
    • 2021/02/24
      643.23
      21.56
      3.24%
    • 2021/02/19
      691.67
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/18
      691.72
      15.36
      2.17%
    • 2021/02/17
      707.08
      14.42
      2.08%
    • 2021/02/16
      692.66
      14.36
      2.12%
    • 2021/02/10
      678.30
      12.97
      1.95%
    • 2021/02/09
      665.33
      10.33
      1.58%
    • 2021/02/08
      655.00
      4.55
      0.70%
    • 2021/02/05
      650.45
      2.21
      0.34%
    • 2021/02/04
      648.24
      1.06
      0.16%
    • 2021/02/03
      649.30
      3.35
      0.52%
    • 2021/02/02
      645.95
      18.21
      2.90%
    • 2021/02/01
      627.74
      15.39
      2.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      612.35
      4.25
      0.69%
    • 2021/01/28
      616.60
      22.30
      3.49%
    • 2021/01/27
      638.90
      8.44
      1.30%
    • 2021/01/26
      647.34
      17.39
      2.62%
    • 2021/01/25
      664.73
      8.86
      1.35%
    • 2021/01/22
      655.87
      1.48
      0.23%
    • 2021/01/21
      654.39
      2.13
      0.33%
    • 2021/01/20
      652.26
      24.87
      3.96%
    • 2021/01/19
      627.39
      5.76
      0.93%
    • 2021/01/18
      621.63
      9.79
      1.60%
    • 2021/01/15
      611.84
      0.18
      0.03%
    • 2021/01/14
      612.02
      1.07
      0.18%
    • 2021/01/13
      613.09
      3.12
      0.51%
    • 2021/01/12
      609.97
      6.68
      1.11%
    • 2021/01/11
      603.29
      6.47
      1.06%

    下載歷史報價