NN (L) 大中華股票基金Y股美元

567.24美元3.36(0.59%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.28%
3月5.75%
1年9.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      567.24
      3.36
      0.59%
    • 2021/10/20
      570.60
      1.41
      0.25%
    • 2021/10/19
      569.19
      12.77
      2.30%
    • 2021/10/18
      556.42
      3.91
      0.71%
    • 2021/10/15
      552.51
      15.18
      2.83%
    • 2021/10/13
      537.33
      1.10
      0.21%
    • 2021/10/12
      536.23
      9.03
      1.66%
    • 2021/10/11
      545.26
      6.18
      1.15%
    • 2021/10/08
      539.08
      1.61
      0.30%
    • 2021/10/07
      537.47
      18.82
      3.63%
    • 2021/10/06
      518.65
      9.06
      1.72%
    • 2021/10/05
      527.71
      3.88
      0.74%
    • 2021/10/04
      523.83
      13.40
      2.49%
    • 2021/09/30
      537.23
      6.51
      1.23%
    • 2021/09/29
      530.72
      9.87
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      540.59
      0.87
      0.16%
    • 2021/09/27
      539.72
      2.12
      0.39%
    • 2021/09/24
      541.84
      7.47
      1.36%
    • 2021/09/23
      549.31
      5.37
      0.99%
    • 2021/09/21
      543.94
      2.64
      0.49%
    • 2021/09/20
      541.30
      15.88
      2.85%
    • 2021/09/17
      557.18
      11.37
      2.08%
    • 2021/09/16
      545.81
      11.29
      2.03%
    • 2021/09/15
      557.10
      9.36
      1.65%
    • 2021/09/14
      566.46
      3.17
      0.56%
    • 2021/09/13
      569.63
      8.24
      1.43%
    • 2021/09/10
      577.87
      6.20
      1.09%
    • 2021/09/09
      571.67
      6.86
      1.19%
    • 2021/09/08
      578.53
      7.21
      1.23%
    • 2021/09/07
      585.74
      4.78
      0.82%

    下載歷史報價