摩根亞太高息平衡基金-季配息型

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2024/05/17更新
績效 / 
1月4.21%
3月5.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      9.73
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/15
      9.70
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/14
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      9.66
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/10
      9.64
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/09
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      9.61
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/06
      9.57
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/03
      9.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/02
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      9.49
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/26
      9.44
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.40
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      9.43
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/23
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/22
      9.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/18
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      0.17%
    • 2024/04/17
      9.34
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/16
      9.31
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      1.03%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.20%
    • 2024/04/10
      9.46
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    • 2024/04/09
      9.51
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      0.47%
    • 2024/04/08
      9.47
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/03
      9.53
      0.03
      0.30%

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