摩根亞太高息平衡基金-季配息型

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2022/01/20更新
績效 / 
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3月1.39%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.19
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/19
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      10.13
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/17
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/14
      10.19
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/13
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      10.22
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/11
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      10.16
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/07
      10.13
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      10.18
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      10.18
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/03
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      10.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      10.12
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.13
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/24
      10.09
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      0.08%
    • 2021/12/23
      10.10
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/22
      10.05
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      0.29%
    • 2021/12/21
      10.02
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      0.43%
    • 2021/12/20
      9.98
      0.08
      0.78%
    • 2021/12/17
      10.06
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      0.17%
    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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      0.18%
    • 2021/12/10
      10.10
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      0.26%
    • 2021/12/09
      10.13
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/08
      10.09
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      0.17%
    • 2021/12/07
      10.08
      0.10
      1.01%

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