摩根亞太高息平衡基金-季配息型

9.27新台幣0.01(0.08%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.27%
3月5.95%
1年8.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      9.27
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/30
      9.31
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/29
      9.35
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/28
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/27
      9.37
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/24
      9.32
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/23
      9.30
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      9.28
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/21
      9.33
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/20
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      9.30
      0.06
      0.67%
    • 2022/06/16
      9.36
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/15
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/14
      9.34
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      9.41
      0.13
      1.40%
    • 2022/06/10
      9.54
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/09
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/08
      9.66
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/07
      9.63
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/06
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/02
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/01
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/31
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/30
      9.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/27
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      0.06
      0.60%
    • 2022/05/26
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/25
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/24
      9.54
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/23
      9.57
      0.03
      0.27%

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