摩根亞太高息平衡基金-季配息型

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2024/12/05更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/03
      9.87
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/02
      9.83
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/29
      9.78
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/28
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      9.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/26
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/25
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      9.81
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      9.80
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      0.05%
    • 2024/11/19
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/18
      9.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/15
      9.75
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      9.77
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      0.42%
    • 2024/11/12
      9.81
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      0.62%
    • 2024/11/11
      9.87
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      0.29%
    • 2024/11/08
      9.90
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      0.28%
    • 2024/11/07
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      0.93%
    • 2024/11/06
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      0.27%
    • 2024/11/05
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      0.40%
    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
      9.89
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    • 2024/10/28
      9.89
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      0.21%
    • 2024/10/25
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/24
      9.92
      0.02
      0.17%

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