摩根亞太高息平衡基金-季配息型

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2025/05/08更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.14%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      9.43
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/07
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      9.45
      0.14
      1.47%
    • 2025/05/02
      9.59
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/30
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/29
      9.63
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/28
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/25
      9.63
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/24
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/23
      9.60
      0.12
      1.25%
    • 2025/04/22
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/17
      9.47
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/16
      9.43
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/15
      9.46
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      9.41
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/11
      9.37
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/10
      9.35
      0.17
      1.89%
    • 2025/04/09
      9.18
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/08
      9.24
      0.10
      1.02%
    • 2025/04/07
      9.34
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      6.25%
    • 2025/04/02
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      9.95
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      0.58%
    • 2025/03/31
      9.89
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      0.95%
    • 2025/03/28
      9.99
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    • 2025/03/27
      10.00
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    • 2025/03/26
      10.01
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    • 2025/03/25
      10.00
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    • 2025/03/24
      9.99
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      0.21%
    • 2025/03/21
      9.97
      0.05
      0.50%

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