摩根亞太高息平衡基金-季配息型

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2023/05/29更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.33%
1年1.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/26
      9.14
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/25
      9.10
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/24
      9.14
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/23
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      9.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/18
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/17
      9.18
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/16
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/15
      9.25
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/12
      9.21
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/11
      9.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/10
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/09
      9.30
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      9.33
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/05
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/04
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/03
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/02
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      9.29
      0.05
      0.59%
    • 2023/04/27
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/26
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      9.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/24
      9.24
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/21
      9.25
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      0.63%
    • 2023/04/20
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/19
      9.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/04/18
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/17
      9.33
      0.01
      0.07%

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