富達基金-歐洲小型企業基金

79.01歐元0.04(0.05%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.27%
1年43.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      2.26%
      1.09%
    • 三個月
      2.27%
      7.86%
      6.99%
    • 一年
      43.90%
      2.23%
      47.47%
    • 三年(年度化)
      12.22%
      14.66%
      14.49%
    • 五年(年度化)
      12.75%
      10.55%
      14.50%
    • 十年(年度化)
      13.24%
      9.60%
      14.22%
    • 年初至今
      24.56%
      7.37%
      26.23%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    24.56%
    基金規模
    1,521.32百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    1995-12-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.94%
    2. 2.英國37.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.52%
    4. 4.非洲1.28%
    5. 5.已開發亞洲1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.06%
    2. 2.工業17.18%
    3. 3.金融服務14.81%
    4. 4.科技9.38%
    5. 5.電訊服務8.63%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C2.45%
    2. 2.D'Ieteren Group1.76%
    3. 3.Future PLC1.48%
    4. 4.VZ Holding AG1.46%
    5. 5.Balfour Beatty PLC1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      23.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.94%
    2. 2.英國37.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.52%
    4. 4.非洲1.28%
    5. 5.已開發亞洲1.03%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C2.45%
    2. 2.D'Ieteren Group1.76%
    3. 3.Future PLC1.48%
    4. 4.VZ Holding AG1.46%
    5. 5.Balfour Beatty PLC1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.06%
    2. 2.工業17.18%
    3. 3.金融服務14.81%
    4. 4.科技9.38%
    5. 5.電訊服務8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      23.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -