富達基金-歐洲小型企業基金

76.31歐元0.3(0.4%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.71%
3月9.41%
1年49.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      2.26%
      2.99%
    • 三個月
      9.41%
      7.86%
      8.88%
    • 一年
      49.80%
      2.23%
      48.50%
    • 三年(年度化)
      10.28%
      14.66%
      10.40%
    • 五年(年度化)
      12.38%
      10.55%
      13.93%
    • 十年(年度化)
      11.23%
      9.60%
      11.48%
    • 年初至今
      20.36%
      7.37%
      17.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.36%
    基金規模
    1,603.88百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    1995-12-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區43.78%
    2. 2.英國37.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.55%
    4. 4.新興亞洲1.27%
    5. 5.大洋洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.14%
    2. 2.工業18.22%
    3. 3.金融服務13.92%
    4. 4.健康護理9.14%
    5. 5.科技8.94%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C3.03%
    2. 2.Future PLC1.52%
    3. 3.Balfour Beatty PLC1.47%
    4. 4.VZ Holding AG1.43%
    5. 5.Adler Group SA Ordinary Shares1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區43.78%
    2. 2.英國37.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.55%
    4. 4.新興亞洲1.27%
    5. 5.大洋洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C3.03%
    2. 2.Future PLC1.52%
    3. 3.Balfour Beatty PLC1.47%
    4. 4.VZ Holding AG1.43%
    5. 5.Adler Group SA Ordinary Shares1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.14%
    2. 2.工業18.22%
    3. 3.金融服務13.92%
    4. 4.健康護理9.14%
    5. 5.科技8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -