富達基金-歐洲小型企業基金

68.32歐元0.91(1.35%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月1.3%
3月11.23%
1年31.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      2.26%
      0.74%
    • 三個月
      11.23%
      7.86%
      9.87%
    • 一年
      31.33%
      2.23%
      28.89%
    • 三年(年度化)
      8.10%
      14.66%
      8.79%
    • 五年(年度化)
      10.79%
      10.55%
      11.16%
    • 十年(年度化)
      9.71%
      9.60%
      9.81%
    • 年初至今
      7.76%
      7.37%
      4.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.76%
    基金規模
    1,256.53百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1995-12-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.35%
    2. 2.英國36.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.76%
    4. 4.美國2.17%
    5. 5.非洲2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.68%
    2. 2.工業16.49%
    3. 3.金融服務12.48%
    4. 4.健康護理10.34%
    5. 5.科技9.71%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C4.33%
    2. 2.VZ Holding AG1.64%
    3. 3.Balfour Beatty PLC1.50%
    4. 4.Adler Group SA Ordinary Shares1.49%
    5. 5.Future PLC1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      23.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.35%
    2. 2.英國36.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.76%
    4. 4.美國2.17%
    5. 5.非洲2.00%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C4.33%
    2. 2.VZ Holding AG1.64%
    3. 3.Balfour Beatty PLC1.50%
    4. 4.Adler Group SA Ordinary Shares1.49%
    5. 5.Future PLC1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.68%
    2. 2.工業16.49%
    3. 3.金融服務12.48%
    4. 4.健康護理10.34%
    5. 5.科技9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      23.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -