美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

88.69美元0.5(0.57%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.98%
1年0.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      88.69
      0.50
      0.57%
    • 2024/04/16
      88.19
      0.43
      0.49%
    • 2024/04/15
      88.62
      0.80
      0.90%
    • 2024/04/12
      89.42
      0.26
      0.29%
    • 2024/04/11
      89.16
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/10
      89.27
      1.25
      1.38%
    • 2024/04/09
      90.52
      0.37
      0.41%
    • 2024/04/08
      90.15
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/05
      90.23
      0.48
      0.53%
    • 2024/04/04
      90.71
      0.28
      0.31%
    • 2024/04/03
      90.43
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/02
      90.37
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/01
      90.55
      1.12
      1.22%
    • 2024/03/28
      91.67
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      91.70
      0.26
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      91.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      91.44
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/22
      91.60
      0.36
      0.40%
    • 2024/03/21
      91.24
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/20
      91.13
      0.22
      0.24%
    • 2024/03/19
      90.91
      0.23
      0.25%
    • 2024/03/18
      90.68
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/15
      90.84
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/14
      90.90
      0.72
      0.79%
    • 2024/03/13
      91.62
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/12
      91.72
      0.28
      0.30%
    • 2024/03/11
      92.00
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/08
      92.11
      0.15
      0.16%
    • 2024/03/07
      91.96
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/06
      91.80
      0.31
      0.34%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。