美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

88.62美元0.15(0.17%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.61%
3月4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      88.62
      0.15
      0.17%
    • 2024/12/26
      88.77
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/24
      88.70
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/23
      88.63
      0.34
      0.38%
    • 2024/12/20
      88.97
      0.25
      0.28%
    • 2024/12/19
      88.72
      0.38
      0.43%
    • 2024/12/18
      89.10
      0.68
      0.76%
    • 2024/12/17
      89.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      89.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      89.79
      0.40
      0.44%
    • 2024/12/12
      90.19
      0.40
      0.44%
    • 2024/12/11
      90.59
      0.20
      0.22%
    • 2024/12/10
      90.79
      0.15
      0.17%
    • 2024/12/09
      90.94
      0.30
      0.33%
    • 2024/12/06
      91.24
      0.23
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      91.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      90.99
      0.30
      0.33%
    • 2024/12/03
      90.69
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/02
      90.83
      0.25
      0.27%
    • 2024/11/29
      91.08
      0.30
      0.33%
    • 2024/11/27
      90.78
      0.25
      0.28%
    • 2024/11/26
      90.53
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/25
      90.67
      0.83
      0.92%
    • 2024/11/22
      89.84
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/21
      89.75
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      0.05%
    • 2024/11/20
      89.79
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