霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型

14.56歐元0.01(0.07%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月1.04%
3月5.58%
1年20.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      14.55
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/09
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      14.59
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/07
      14.55
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/06
      14.62
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/01
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      14.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2021/03/29
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/25
      14.55
      0.06
      0.41%
    • 2021/03/24
      14.49
      0.08
      0.56%
    • 2021/03/23
      14.41
      0.08
      0.56%
    • 2021/03/22
      14.33
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/18
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/16
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/15
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/12
      14.41
      0.11
      0.77%
    • 2021/03/11
      14.30
      0.08
      0.56%
    • 2021/03/10
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/09
      14.36
      0.06
      0.42%
    • 2021/03/08
      14.42
      0.07
      0.49%
    • 2021/03/05
      14.35
      0.09
      0.63%
    • 2021/03/04
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/03
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/01
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/26
      14.16
      0.11
      0.78%

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