霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型

16.99歐元0.03(0.18%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.18%

3月1.01%

1年3.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
16.99
0.03
0.18%
2025/11/14
16.96
0.01
0.06%
2025/11/13
16.95
0.12
0.70%
2025/11/12
17.07
0.00
0.00%
2025/11/11
17.07
0.02
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2025/11/10
17.09
0.04
0.24%
2025/11/07
17.05
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2025/11/06
17.08
0.08
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2025/11/05
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0.01
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2025/11/04
17.17
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2025/11/03
17.14
0.02
0.12%
2025/10/31
17.16
0.05
0.29%
2025/10/30
17.11
0.03
0.18%
2025/10/29
17.08
0.07
0.41%
2025/10/28
17.01
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
17.00
0.02
0.12%
2025/10/23
16.98
0.02
0.12%
2025/10/22
17.00
0.02
0.12%
2025/10/21
17.02
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0.41%
2025/10/20
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0.42%
2025/10/17
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2025/10/16
16.87
0.06
0.35%
2025/10/15
16.93
0.00
0.00%
2025/10/14
16.93
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2025/10/13
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2025/10/10
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0.14
0.82%
2025/10/09
17.04
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0.29%
2025/10/08
16.99
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0.12%
2025/10/07
16.97
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