霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型

16.17歐元0(0%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.26%
1年14.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      16.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      16.17
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/22
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/19
      16.17
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      0.00%
    • 2024/04/18
      16.17
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/17
      16.13
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/16
      16.19
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      0.31%
    • 2024/04/15
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/12
      16.26
      0.13
      0.81%
    • 2024/04/11
      16.13
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    • 2024/04/10
      16.13
      0.12
      0.75%
    • 2024/04/09
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/08
      15.98
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/05
      16.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      16.02
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      16.01
      0.08
      0.50%
    • 2024/04/02
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/28
      16.11
      0.07
      0.44%
    • 2024/03/27
      16.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      16.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      16.02
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/22
      16.07
      0.08
      0.50%
    • 2024/03/21
      15.99
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      0.76%
    • 2024/03/20
      15.87
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      0.38%
    • 2024/03/19
      15.93
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      0.25%
    • 2024/03/15
      15.89
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    • 2024/03/14
      15.88
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      0.32%
    • 2024/03/13
      15.83
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      0.13%
    • 2024/03/12
      15.85
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    • 2024/03/11
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