霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型

17.55歐元0.1(0.57%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.71%
3月6.99%
1年17.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      17.55
      0.10
      0.57%
    • 2024/11/19
      17.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      17.45
      0.10
      0.57%
    • 2024/11/15
      17.55
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/14
      17.58
      0.07
      0.40%
    • 2024/11/13
      17.51
      0.10
      0.57%
    • 2024/11/12
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/11
      17.39
      0.11
      0.64%
    • 2024/11/08
      17.28
      0.18
      1.05%
    • 2024/11/07
      17.10
      0.07
      0.41%
    • 2024/11/06
      17.17
      0.31
      1.84%
    • 2024/11/05
      16.86
      0.07
      0.41%
    • 2024/11/04
      16.93
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/01
      16.98
      0.07
      0.41%
    • 2024/10/31
      16.91
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      16.96
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/29
      17.02
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/25
      17.04
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/24
      16.98
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/23
      17.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/22
      17.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      17.05
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/18
      16.99
      0.04
      0.24%
    • 2024/10/17
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2024/10/16
      16.99
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/15
      16.93
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/14
      16.88
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/11
      16.83
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/10
      16.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      16.81
      0.06
      0.36%

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