霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型

15.11歐元0.03(0.2%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.68%
3月5.15%
1年15.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      15.11
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/23
      15.14
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/22
      15.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      15.09
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/20
      15.06
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/19
      15.14
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/16
      15.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      15.10
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/14
      15.14
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/13
      15.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      15.08
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/09
      15.05
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/08
      15.09
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/07
      15.11
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/06
      15.07
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      15.02
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/02
      15.08
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/01
      15.02
      0.05
      0.33%
    • 2021/06/30
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/29
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/28
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/25
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      14.84
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/22
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      14.87
      0.22
      1.50%
    • 2021/06/16
      14.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      14.65
      0.01
      0.07%

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