霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型

17.37歐元0.01(0.06%)

2025/03/10更新

績效 /

1月4.3%

3月1.59%

1年10%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
17.37
0.01
0.06%
2025/03/07
17.38
0.09
0.52%
2025/03/06
17.47
0.03
0.17%
2025/03/05
17.50
0.29
1.63%
2025/03/04
17.79
0.24
1.33%
2025/03/03
18.03
0.18
0.99%
2025/02/28
18.21
0.06
0.33%
2025/02/27
18.15
0.14
0.78%
2025/02/26
18.01
0.08
0.45%
2025/02/25
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0.39%
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0.00%
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18.00
0.08
0.45%
2025/02/20
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0.11
0.61%
2025/02/19
18.03
0.03
0.17%
2025/02/18
18.00
0.07
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
17.93
0.01
0.06%
2025/02/13
17.94
0.09
0.50%
2025/02/12
18.03
0.08
0.44%
2025/02/11
18.11
0.10
0.55%
2025/02/10
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0.05
0.28%
2025/02/07
18.16
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0.50%
2025/02/06
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0.22%
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18.03
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0.00%
2025/02/04
18.03
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0.28%
2025/01/28
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2025/01/27
17.82
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