霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型

17.21歐元0.16(0.92%)

2025/03/11更新

績效 /

1月4.97%

3月3.15%

1年8.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/11
17.21
0.16
0.92%
2025/03/10
17.37
0.01
0.06%
2025/03/07
17.38
0.09
0.52%
2025/03/06
17.47
0.03
0.17%
2025/03/05
17.50
0.29
1.63%
2025/03/04
17.79
0.24
1.33%
2025/03/03
18.03
0.18
0.99%
2025/02/28
18.21
0.06
0.33%
2025/02/27
18.15
0.14
0.78%
2025/02/26
18.01
0.08
0.45%
2025/02/25
17.93
0.07
0.39%
2025/02/24
18.00
0.00
0.00%
2025/02/21
18.00
0.08
0.45%
2025/02/20
17.92
0.11
0.61%
2025/02/19
18.03
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/18
18.00
0.07
0.39%
2025/02/14
17.93
0.01
0.06%
2025/02/13
17.94
0.09
0.50%
2025/02/12
18.03
0.08
0.44%
2025/02/11
18.11
0.10
0.55%
2025/02/10
18.21
0.05
0.28%
2025/02/07
18.16
0.09
0.50%
2025/02/06
18.07
0.04
0.22%
2025/02/05
18.03
0.00
0.00%
2025/02/04
18.03
0.02
0.11%
2025/01/31
18.05
0.07
0.39%
2025/01/30
17.98
0.02
0.11%
2025/01/29
17.96
0.05
0.28%
2025/01/28
17.91
0.09
0.51%
2025/01/27
17.82
0.01
0.06%

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