貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣

12.61澳幣0.06(0.48%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.16%
3月12.39%
1年42.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      3.59%
      -
    • 三個月
      12.39%
      6.73%
      -
    • 一年
      42.65%
      22.23%
      -
    • 三年(年度化)
      1.81%
      9.18%
      -
    • 五年(年度化)
      3.55%
      9.89%
      -
    • 十年(年度化)
      4.63%
      4.07%
      -
    • 年初至今
      22.19%
      7.83%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    22.19%
    基金規模
    7,366.67百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司 的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或 礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際 持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大64.03%
    2. 2.大洋洲12.20%
    3. 3.美國8.12%
    4. 4.英國5.26%
    5. 5.非洲3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料93.08%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd8.55%
    2. 2.Kinross Gold Corp6.95%
    3. 3.Newmont Corp5.57%
    4. 4.Endeavour Mining PLC5.24%
    5. 5.Barrick Gold Corp5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      36.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大64.03%
    2. 2.大洋洲12.20%
    3. 3.美國8.12%
    4. 4.英國5.26%
    5. 5.非洲3.50%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd8.55%
    2. 2.Kinross Gold Corp6.95%
    3. 3.Newmont Corp5.57%
    4. 4.Endeavour Mining PLC5.24%
    5. 5.Barrick Gold Corp5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料93.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      36.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -