摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

316.70美元0.02(0.01%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.77%
3月3.58%
1年22.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      316.70
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/18
      316.72
      3.47
      1.08%
    • 2022/01/14
      320.19
      3.65
      1.13%
    • 2022/01/13
      323.84
      0.19
      0.06%
    • 2022/01/12
      323.65
      5.93
      1.87%
    • 2022/01/11
      317.72
      0.08
      0.03%
    • 2022/01/10
      317.64
      2.47
      0.77%
    • 2022/01/07
      320.11
      1.24
      0.39%
    • 2022/01/06
      318.87
      3.98
      1.23%
    • 2022/01/05
      322.85
      1.50
      0.47%
    • 2022/01/04
      321.35
      4.51
      1.42%
    • 2022/01/03
      316.84
      0.80
      0.25%
    • 2021/12/31
      316.04
      1.72
      0.54%
    • 2021/12/30
      317.76
      0.96
      0.30%
    • 2021/12/29
      316.80
      0.10
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      316.90
      4.26
      1.36%
    • 2021/12/27
      312.64
      0.42
      0.14%
    • 2021/12/23
      312.22
      4.25
      1.38%
    • 2021/12/22
      307.97
      1.72
      0.56%
    • 2021/12/21
      306.25
      4.16
      1.38%
    • 2021/12/20
      302.09
      6.07
      1.97%
    • 2021/12/17
      308.16
      5.21
      1.66%
    • 2021/12/16
      313.37
      6.07
      1.98%
    • 2021/12/15
      307.30
      2.76
      0.89%
    • 2021/12/14
      310.06
      0.87
      0.28%
    • 2021/12/13
      309.19
      1.53
      0.49%
    • 2021/12/10
      310.72
      0.63
      0.20%
    • 2021/12/09
      310.09
      1.43
      0.46%
    • 2021/12/08
      311.52
      0.55
      0.18%
    • 2021/12/07
      312.07
      5.19
      1.69%

    下載歷史報價