摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

315.40美元0.75(0.24%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.33%
3月1.01%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      315.40
      0.75
      0.24%
    • 2023/12/07
      314.65
      0.99
      0.31%
    • 2023/12/06
      315.64
      1.59
      0.51%
    • 2023/12/05
      314.05
      1.83
      0.58%
    • 2023/12/04
      315.88
      1.70
      0.54%
    • 2023/12/01
      314.18
      1.96
      0.63%
    • 2023/11/30
      312.22
      1.03
      0.33%
    • 2023/11/29
      313.25
      2.15
      0.69%
    • 2023/11/28
      311.10
      0.21
      0.07%
    • 2023/11/27
      311.31
      1.07
      0.34%
    • 2023/11/24
      312.38
      1.04
      0.33%
    • 2023/11/22
      311.34
      1.56
      0.50%
    • 2023/11/21
      309.78
      0.27
      0.09%
    • 2023/11/20
      310.05
      0.86
      0.28%
    • 2023/11/17
      309.19
      0.31
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      308.88
      0.13
      0.04%
    • 2023/11/15
      308.75
      1.35
      0.44%
    • 2023/11/14
      307.40
      5.21
      1.72%
    • 2023/11/13
      302.19
      2.04
      0.68%
    • 2023/11/10
      300.15
      1.44
      0.48%
    • 2023/11/09
      301.59
      0.71
      0.24%
    • 2023/11/08
      302.30
      0.27
      0.09%
    • 2023/11/07
      302.57
      2.30
      0.75%
    • 2023/11/06
      304.87
      0.38
      0.12%
    • 2023/11/03
      305.25
      3.98
      1.32%
    • 2023/11/02
      301.27
      5.32
      1.80%
    • 2023/11/01
      295.95
      3.21
      1.10%
    • 2023/10/31
      292.74
      3.03
      1.05%
    • 2023/10/30
      289.71
      1.25
      0.43%
    • 2023/10/27
      290.96
      3.14
      1.07%

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