摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

294.62美元0.99(0.34%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月7.14%
3月2.61%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      294.62
      0.99
      0.34%
    • 2022/08/04
      295.61
      1.10
      0.37%
    • 2022/08/03
      294.51
      0.81
      0.28%
    • 2022/08/02
      293.70
      1.21
      0.41%
    • 2022/08/01
      294.91
      0.40
      0.14%
    • 2022/07/29
      294.51
      4.86
      1.68%
    • 2022/07/28
      289.65
      1.85
      0.64%
    • 2022/07/27
      287.80
      0.06
      0.02%
    • 2022/07/26
      287.74
      0.74
      0.26%
    • 2022/07/25
      288.48
      0.55
      0.19%
    • 2022/07/22
      287.93
      1.79
      0.63%
    • 2022/07/21
      286.14
      1.30
      0.46%
    • 2022/07/20
      284.84
      1.99
      0.70%
    • 2022/07/19
      282.85
      0.21
      0.07%
    • 2022/07/18
      282.64
      5.18
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      277.46
      6.02
      2.22%
    • 2022/07/14
      271.44
      4.47
      1.62%
    • 2022/07/13
      275.91
      4.35
      1.55%
    • 2022/07/12
      280.26
      0.58
      0.21%
    • 2022/07/11
      280.84
      0.10
      0.04%
    • 2022/07/08
      280.94
      1.00
      0.36%
    • 2022/07/07
      281.94
      3.71
      1.33%
    • 2022/07/06
      278.23
      3.25
      1.18%
    • 2022/07/05
      274.98
      4.58
      1.64%
    • 2022/07/01
      279.56
      3.92
      1.42%
    • 2022/06/30
      275.64
      5.90
      2.10%
    • 2022/06/29
      281.54
      6.93
      2.40%
    • 2022/06/28
      288.47
      4.88
      1.72%
    • 2022/06/27
      283.59
      3.64
      1.30%
    • 2022/06/24
      279.95
      3.05
      1.10%

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