摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

298.70美元2.54(0.86%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.5%
1年40.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      298.70
      2.54
      0.86%
    • 2021/08/03
      296.16
      4.26
      1.42%
    • 2021/08/02
      300.42
      1.00
      0.33%
    • 2021/07/30
      299.42
      0.77
      0.26%
    • 2021/07/29
      298.65
      1.60
      0.54%
    • 2021/07/28
      297.05
      0.21
      0.07%
    • 2021/07/27
      296.84
      1.05
      0.35%
    • 2021/07/26
      297.89
      1.42
      0.48%
    • 2021/07/23
      296.47
      0.62
      0.21%
    • 2021/07/22
      295.85
      1.38
      0.46%
    • 2021/07/21
      297.23
      5.35
      1.83%
    • 2021/07/20
      291.88
      3.35
      1.16%
    • 2021/07/19
      288.53
      9.11
      3.06%
    • 2021/07/16
      297.64
      1.00
      0.34%
    • 2021/07/15
      296.64
      1.60
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      298.24
      0.62
      0.21%
    • 2021/07/13
      298.86
      0.31
      0.10%
    • 2021/07/12
      298.55
      1.83
      0.62%
    • 2021/07/09
      296.72
      3.94
      1.35%
    • 2021/07/08
      292.78
      3.23
      1.09%
    • 2021/07/07
      296.01
      0.98
      0.33%
    • 2021/07/06
      296.99
      1.33
      0.45%
    • 2021/07/02
      298.32
      0.95
      0.32%
    • 2021/07/01
      297.37
      2.18
      0.74%
    • 2021/06/30
      295.19
      0.58
      0.20%
    • 2021/06/29
      295.77
      0.67
      0.23%
    • 2021/06/28
      295.10
      1.10
      0.37%
    • 2021/06/25
      296.20
      3.25
      1.11%
    • 2021/06/24
      292.95
      0.27
      0.09%
    • 2021/06/23
      292.68
      1.60
      0.55%

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