摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

266.18美元2.73(1.04%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月7.83%
3月8.91%
1年28.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      266.18
      2.73
      1.04%
    • 2021/02/26
      263.45
      6.32
      2.34%
    • 2021/02/25
      269.77
      3.24
      1.22%
    • 2021/02/19
      263.72
      1.71
      0.65%
    • 2021/02/18
      262.01
      0.09
      0.03%
    • 2021/02/17
      261.92
      0.27
      0.10%
    • 2021/02/16
      262.19
      1.96
      0.75%
    • 2021/02/12
      260.23
      0.41
      0.16%
    • 2021/02/11
      259.82
      0.57
      0.22%
    • 2021/02/10
      260.39
      2.17
      0.84%
    • 2021/02/09
      258.22
      0.35
      0.14%
    • 2021/02/08
      258.57
      1.00
      0.39%
    • 2021/02/05
      257.57
      2.55
      1.00%
    • 2021/02/03
      252.74
      1.33
      0.53%
    • 2021/02/02
      251.41
      4.55
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      246.86
      2.21
      0.89%
    • 2021/01/29
      249.07
      0.19
      0.08%
    • 2021/01/28
      249.26
      1.23
      0.50%
    • 2021/01/27
      248.03
      7.18
      2.81%
    • 2021/01/26
      255.21
      1.32
      0.52%
    • 2021/01/25
      253.89
      1.46
      0.57%
    • 2021/01/22
      255.35
      3.27
      1.26%
    • 2021/01/21
      258.62
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/20
      258.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      258.68
      1.20
      0.47%
    • 2021/01/15
      257.48
      3.05
      1.17%
    • 2021/01/14
      260.53
      1.15
      0.44%
    • 2021/01/13
      259.38
      0.39
      0.15%
    • 2021/01/12
      259.77
      1.68
      0.65%
    • 2021/01/11
      258.09
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