摩根基金-JPM美國價值(美元)-I股(累計)

286.27美元0.06(0.02%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月4.06%
3月10.69%
1年53.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.06%
      5.88%
      3.74%
    • 三個月
      10.69%
      11.26%
      9.68%
    • 一年
      53.03%
      56.09%
      47.79%
    • 三年(年度化)
      11.99%
      10.96%
      10.02%
    • 五年(年度化)
      11.98%
      11.74%
      10.23%
    • 十年(年度化)
      -
      10.99%
      9.56%
    • 年初至今
      15.75%
      11.26%
      14.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.75%
    基金規模
    4,469.64百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    2011-05-05
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重價值風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.22%
    2. 2.新興亞洲1.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.健康護理13.33%
    3. 3.工業11.44%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.科技8.99%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.03%
    2. 2.BlackRock Inc2.40%
    3. 3.Citigroup Inc2.37%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.35%
    5. 5.Bank of America Corp2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.22%
    2. 2.新興亞洲1.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.98%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.03%
    2. 2.BlackRock Inc2.40%
    3. 3.Citigroup Inc2.37%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.35%
    5. 5.Bank of America Corp2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.81%
    2. 2.健康護理13.33%
    3. 3.工業11.44%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.科技8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -