歐義銳榮新興市場債券基金RM2

254.31美元0.71(0.28%)
2024/05/08更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      254.31
      0.71
      0.28%
    • 2024/05/07
      255.02
      1.25
      0.49%
    • 2024/05/06
      253.77
      0.68
      0.27%
    • 2024/05/03
      253.09
      1.83
      0.73%
    • 2024/05/02
      251.26
      0.80
      0.32%
    • 2024/04/30
      250.46
      1.02
      0.41%
    • 2024/04/29
      251.48
      1.17
      0.47%
    • 2024/04/26
      250.31
      0.66
      0.26%
    • 2024/04/25
      249.65
      1.12
      0.45%
    • 2024/04/24
      250.77
      0.96
      0.38%
    • 2024/04/23
      251.73
      0.42
      0.17%
    • 2024/04/22
      251.31
      0.49
      0.20%
    • 2024/04/19
      250.82
      0.09
      0.04%
    • 2024/04/18
      250.73
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/17
      250.69
      1.65
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      249.04
      1.80
      0.72%
    • 2024/04/15
      250.84
      3.50
      1.38%
    • 2024/04/12
      254.34
      0.17
      0.07%
    • 2024/04/11
      254.51
      1.46
      0.57%
    • 2024/04/10
      255.97
      2.24
      0.87%
    • 2024/04/09
      258.21
      1.16
      0.45%
    • 2024/04/08
      257.05
      0.14
      0.05%
    • 2024/04/05
      256.91
      0.91
      0.35%
    • 2024/04/04
      257.82
      1.34
      0.52%
    • 2024/04/03
      256.48
      0.37
      0.14%
    • 2024/04/02
      256.11
      2.26
      0.88%
    • 2024/03/28
      258.37
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/27
      258.42
      0.58
      0.23%
    • 2024/03/26
      257.84
      0.18
      0.07%
    • 2024/03/25
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