歐義銳榮新興市場債券基金RM2

241.42美元0.65(0.27%)

2023/03/28更新

績效 /

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3月0.03%

1年7.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
241.42
0.65
0.27%
2023/03/27
242.07
0.90
0.37%
2023/03/24
242.97
0.30
0.12%
2023/03/23
243.27
1.48
0.61%
2023/03/22
241.79
1.34
0.56%
2023/03/21
240.45
1.02
0.43%
2023/03/20
239.43
1.11
0.46%
2023/03/17
240.54
0.11
0.05%
2023/03/16
240.43
0.16
0.07%
2023/03/15
240.59
0.66
0.27%
2023/03/14
241.25
1.38
0.57%
2023/03/13
242.63
0.90
0.37%
2023/03/10
241.73
1.66
0.69%
2023/03/09
240.07
0.18
0.08%
2023/03/08
239.89
0.98
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
240.87
0.75
0.31%
2023/03/06
241.62
1.03
0.43%
2023/03/03
240.59
2.07
0.87%
2023/03/02
238.52
1.49
0.62%
2023/03/01
240.01
1.50
0.62%
2023/02/28
241.51
0.26
0.11%
2023/02/27
241.77
0.56
0.23%
2023/02/24
241.21
0.80
0.33%
2023/02/23
242.01
1.92
0.80%
2023/02/22
240.09
0.33
0.14%
2023/02/21
239.76
1.86
0.77%
2023/02/20
241.62
0.36
0.15%
2023/02/17
241.98
0.92
0.38%
2023/02/16
242.90
0.82
0.34%
2023/02/15
243.72
1.00
0.41%

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