歐義銳榮新興市場債券基金RM2

238.98美元0.22(0.09%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月9.03%
3月1.74%
1年17.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      238.98
      0.22
      0.09%
    • 2022/11/23
      238.76
      1.78
      0.75%
    • 2022/11/22
      236.98
      1.52
      0.65%
    • 2022/11/21
      235.46
      0.39
      0.17%
    • 2022/11/18
      235.85
      0.45
      0.19%
    • 2022/11/17
      236.30
      1.93
      0.81%
    • 2022/11/16
      238.23
      0.99
      0.42%
    • 2022/11/15
      237.24
      1.91
      0.81%
    • 2022/11/14
      235.33
      1.54
      0.66%
    • 2022/11/11
      233.79
      1.19
      0.51%
    • 2022/11/10
      232.60
      4.06
      1.78%
    • 2022/11/09
      228.54
      0.21
      0.09%
    • 2022/11/08
      228.33
      1.18
      0.52%
    • 2022/11/07
      227.15
      1.46
      0.65%
    • 2022/11/04
      225.69
      1.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      224.64
      1.29
      0.57%
    • 2022/11/02
      225.93
      0.85
      0.38%
    • 2022/10/31
      225.08
      0.85
      0.38%
    • 2022/10/28
      225.93
      0.25
      0.11%
    • 2022/10/27
      225.68
      1.47
      0.66%
    • 2022/10/26
      224.21
      2.31
      1.04%
    • 2022/10/25
      221.90
      2.60
      1.19%
    • 2022/10/24
      219.30
      0.88
      0.40%
    • 2022/10/21
      218.42
      1.04
      0.47%
    • 2022/10/20
      219.46
      1.35
      0.61%
    • 2022/10/19
      220.81
      1.63
      0.73%
    • 2022/10/18
      222.44
      0.51
      0.23%
    • 2022/10/17
      221.93
      0.46
      0.21%
    • 2022/10/14
      221.47
      0.26
      0.12%
    • 2022/10/13
      221.73
      1.87
      0.84%

    下載歷史報價