歐義銳榮新興市場債券基金RM2

237.66美元1.32(0.55%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.4%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      237.66
      1.32
      0.55%
    • 2023/09/22
      238.98
      0.40
      0.17%
    • 2023/09/21
      238.58
      2.52
      1.05%
    • 2023/09/20
      241.10
      0.45
      0.19%
    • 2023/09/19
      240.65
      0.54
      0.22%
    • 2023/09/18
      241.19
      0.18
      0.08%
    • 2023/09/15
      241.37
      1.00
      0.41%
    • 2023/09/14
      242.37
      0.32
      0.13%
    • 2023/09/13
      242.05
      0.13
      0.05%
    • 2023/09/12
      241.92
      0.03
      0.01%
    • 2023/09/11
      241.89
      0.38
      0.16%
    • 2023/09/08
      242.27
      0.58
      0.24%
    • 2023/09/07
      241.69
      0.58
      0.24%
    • 2023/09/06
      241.11
      1.06
      0.44%
    • 2023/09/05
      242.17
      1.30
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      243.47
      0.12
      0.05%
    • 2023/09/01
      243.59
      0.72
      0.30%
    • 2023/08/31
      244.31
      0.17
      0.07%
    • 2023/08/30
      244.48
      0.28
      0.12%
    • 2023/08/29
      244.20
      1.62
      0.67%
    • 2023/08/28
      242.58
      0.19
      0.08%
    • 2023/08/25
      242.39
      0.19
      0.08%
    • 2023/08/24
      242.58
      0.04
      0.02%
    • 2023/08/23
      242.62
      2.60
      1.08%
    • 2023/08/22
      240.02
      0.55
      0.23%
    • 2023/08/21
      239.47
      1.34
      0.56%
    • 2023/08/18
      240.81
      0.01
      0.00%
    • 2023/08/17
      240.80
      0.64
      0.27%
    • 2023/08/16
      241.44
      3.28
      1.34%
    • 2023/08/14
      244.72
      1.92
      0.78%

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