歐義銳榮新興市場債券基金 D2

283.63美元1.79(0.63%)

2022/01/18更新

績效 /

1月3.56%

3月4.21%

1年5.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
283.63
1.79
0.63%
2022/01/17
285.42
1.49
0.52%
2022/01/14
286.91
2.04
0.71%
2022/01/13
288.95
0.40
0.14%
2022/01/12
289.35
0.13
0.05%
2022/01/11
289.48
0.25
0.09%
2022/01/10
289.23
1.21
0.42%
2022/01/07
290.44
0.64
0.22%
2022/01/06
291.08
1.75
0.60%
2022/01/05
292.83
1.18
0.40%
2022/01/04
294.01
0.06
0.02%
2022/01/03
293.95
0.85
0.29%
2021/12/31
294.80
0.16
0.05%
2021/12/30
294.96
0.69
0.23%
2021/12/29
294.27
0.11
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
294.16
0.06
0.02%
2021/12/27
294.22
0.33
0.11%
2021/12/23
293.89
0.09
0.03%
2021/12/22
293.80
0.04
0.01%
2021/12/21
293.84
0.37
0.13%
2021/12/20
293.47
1.07
0.36%
2021/12/17
294.54
0.09
0.03%
2021/12/16
294.63
0.20
0.07%
2021/12/15
294.43
1.32
0.45%
2021/12/14
295.75
0.44
0.15%
2021/12/13
296.19
0.61
0.21%
2021/12/10
295.58
0.26
0.09%
2021/12/09
295.84
0.30
0.10%
2021/12/08
295.54
0.00
0.00%
2021/12/07
295.54
1.07
0.36%

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