歐義銳榮新興市場債券基金RM2

253.52美元1.79(0.7%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.53%
1年5.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      253.52
      1.79
      0.70%
    • 2024/12/18
      255.31
      1.16
      0.45%
    • 2024/12/17
      256.47
      0.42
      0.16%
    • 2024/12/16
      256.89
      1.38
      0.53%
    • 2024/12/13
      258.27
      1.16
      0.45%
    • 2024/12/12
      259.43
      0.65
      0.25%
    • 2024/12/11
      260.08
      0.30
      0.12%
    • 2024/12/10
      260.38
      0.37
      0.14%
    • 2024/12/09
      260.75
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/06
      260.67
      0.74
      0.29%
    • 2024/12/05
      259.93
      0.44
      0.17%
    • 2024/12/04
      259.49
      0.65
      0.25%
    • 2024/12/03
      258.84
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/02
      258.87
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/29
      258.79
      0.98
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      257.81
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/27
      258.01
      0.83
      0.32%
    • 2024/11/26
      257.18
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/25
      257.38
      1.67
      0.65%
    • 2024/11/22
      255.71
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/21
      255.60
      0.23
      0.09%
    • 2024/11/20
      255.37
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/19
      255.26
      0.70
      0.28%
    • 2024/11/18
      254.56
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/15
      254.76
      1.90
      0.74%
    • 2024/11/14
      256.66
      0.26
      0.10%
    • 2024/11/13
      256.92
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/12
      257.10
      1.14
      0.44%
    • 2024/11/11
      258.24
      0.34
      0.13%
    • 2024/11/08
      258.58
      1.02
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