歐義銳榮新興市場債券基金RM2

241.42美元0.65(0.27%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.03%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      241.42
      0.65
      0.27%
    • 2023/03/27
      242.07
      0.90
      0.37%
    • 2023/03/24
      242.97
      0.30
      0.12%
    • 2023/03/23
      243.27
      1.48
      0.61%
    • 2023/03/22
      241.79
      1.34
      0.56%
    • 2023/03/21
      240.45
      1.02
      0.43%
    • 2023/03/20
      239.43
      1.11
      0.46%
    • 2023/03/17
      240.54
      0.11
      0.05%
    • 2023/03/16
      240.43
      0.16
      0.07%
    • 2023/03/15
      240.59
      0.66
      0.27%
    • 2023/03/14
      241.25
      1.38
      0.57%
    • 2023/03/13
      242.63
      0.90
      0.37%
    • 2023/03/10
      241.73
      1.66
      0.69%
    • 2023/03/09
      240.07
      0.18
      0.08%
    • 2023/03/08
      239.89
      0.98
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      240.87
      0.75
      0.31%
    • 2023/03/06
      241.62
      1.03
      0.43%
    • 2023/03/03
      240.59
      2.07
      0.87%
    • 2023/03/02
      238.52
      1.49
      0.62%
    • 2023/03/01
      240.01
      1.50
      0.62%
    • 2023/02/28
      241.51
      0.26
      0.11%
    • 2023/02/27
      241.77
      0.56
      0.23%
    • 2023/02/24
      241.21
      0.80
      0.33%
    • 2023/02/23
      242.01
      1.92
      0.80%
    • 2023/02/22
      240.09
      0.33
      0.14%
    • 2023/02/21
      239.76
      1.86
      0.77%
    • 2023/02/20
      241.62
      0.36
      0.15%
    • 2023/02/17
      241.98
      0.92
      0.38%
    • 2023/02/16
      242.90
      0.82
      0.34%
    • 2023/02/15
      243.72
      1.00
      0.41%

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