歐義銳榮新興市場債券基金 D2

283.63美元1.79(0.63%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.56%
3月4.21%
1年5.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      283.63
      1.79
      0.63%
    • 2022/01/17
      285.42
      1.49
      0.52%
    • 2022/01/14
      286.91
      2.04
      0.71%
    • 2022/01/13
      288.95
      0.40
      0.14%
    • 2022/01/12
      289.35
      0.13
      0.05%
    • 2022/01/11
      289.48
      0.25
      0.09%
    • 2022/01/10
      289.23
      1.21
      0.42%
    • 2022/01/07
      290.44
      0.64
      0.22%
    • 2022/01/06
      291.08
      1.75
      0.60%
    • 2022/01/05
      292.83
      1.18
      0.40%
    • 2022/01/04
      294.01
      0.06
      0.02%
    • 2022/01/03
      293.95
      0.85
      0.29%
    • 2021/12/31
      294.80
      0.16
      0.05%
    • 2021/12/30
      294.96
      0.69
      0.23%
    • 2021/12/29
      294.27
      0.11
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      294.16
      0.06
      0.02%
    • 2021/12/27
      294.22
      0.33
      0.11%
    • 2021/12/23
      293.89
      0.09
      0.03%
    • 2021/12/22
      293.80
      0.04
      0.01%
    • 2021/12/21
      293.84
      0.37
      0.13%
    • 2021/12/20
      293.47
      1.07
      0.36%
    • 2021/12/17
      294.54
      0.09
      0.03%
    • 2021/12/16
      294.63
      0.20
      0.07%
    • 2021/12/15
      294.43
      1.32
      0.45%
    • 2021/12/14
      295.75
      0.44
      0.15%
    • 2021/12/13
      296.19
      0.61
      0.21%
    • 2021/12/10
      295.58
      0.26
      0.09%
    • 2021/12/09
      295.84
      0.30
      0.10%
    • 2021/12/08
      295.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      295.54
      1.07
      0.36%

    下載歷史報價