歐義銳榮新興市場債券基金 D2

301.34美元1.01(0.34%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.28%

3月1.18%

1年13.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
301.34
1.01
0.34%
2021/05/06
300.33
0.82
0.27%
2021/05/05
299.51
0.67
0.22%
2021/05/04
298.84
0.20
0.07%
2021/05/03
298.64
0.65
0.22%
2021/04/30
299.29
0.20
0.07%
2021/04/29
299.09
0.30
0.10%
2021/04/28
298.79
0.06
0.02%
2021/04/27
298.85
0.74
0.25%
2021/04/26
299.59
0.47
0.16%
2021/04/23
300.06
0.02
0.01%
2021/04/22
300.08
0.57
0.19%
2021/04/21
299.51
0.20
0.07%
2021/04/20
299.31
0.95
0.32%
2021/04/19
300.26
0.47
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
299.79
0.95
0.32%
2021/04/15
298.84
1.16
0.39%
2021/04/14
297.68
0.66
0.22%
2021/04/13
297.02
0.10
0.03%
2021/04/12
296.92
1.67
0.57%
2021/04/09
295.25
0.26
0.09%
2021/04/08
295.51
0.74
0.25%
2021/04/07
294.77
0.25
0.09%
2021/04/06
294.52
0.96
0.33%
2021/04/01
293.56
1.06
0.36%
2021/03/31
292.50
0.54
0.19%
2021/03/30
291.96
1.27
0.43%
2021/03/29
293.23
0.18
0.06%
2021/03/26
293.41
0.41
0.14%
2021/03/25
293.82
0.56
0.19%

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