歐義銳榮新興市場債券基金 D2

301.34美元1.01(0.34%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.18%
1年13.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      301.34
      1.01
      0.34%
    • 2021/05/06
      300.33
      0.82
      0.27%
    • 2021/05/05
      299.51
      0.67
      0.22%
    • 2021/05/04
      298.84
      0.20
      0.07%
    • 2021/05/03
      298.64
      0.65
      0.22%
    • 2021/04/30
      299.29
      0.20
      0.07%
    • 2021/04/29
      299.09
      0.30
      0.10%
    • 2021/04/28
      298.79
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/27
      298.85
      0.74
      0.25%
    • 2021/04/26
      299.59
      0.47
      0.16%
    • 2021/04/23
      300.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/22
      300.08
      0.57
      0.19%
    • 2021/04/21
      299.51
      0.20
      0.07%
    • 2021/04/20
      299.31
      0.95
      0.32%
    • 2021/04/19
      300.26
      0.47
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      299.79
      0.95
      0.32%
    • 2021/04/15
      298.84
      1.16
      0.39%
    • 2021/04/14
      297.68
      0.66
      0.22%
    • 2021/04/13
      297.02
      0.10
      0.03%
    • 2021/04/12
      296.92
      1.67
      0.57%
    • 2021/04/09
      295.25
      0.26
      0.09%
    • 2021/04/08
      295.51
      0.74
      0.25%
    • 2021/04/07
      294.77
      0.25
      0.09%
    • 2021/04/06
      294.52
      0.96
      0.33%
    • 2021/04/01
      293.56
      1.06
      0.36%
    • 2021/03/31
      292.50
      0.54
      0.19%
    • 2021/03/30
      291.96
      1.27
      0.43%
    • 2021/03/29
      293.23
      0.18
      0.06%
    • 2021/03/26
      293.41
      0.41
      0.14%
    • 2021/03/25
      293.82
      0.56
      0.19%

    下載歷史報價