歐義銳榮新興市場債券基金 D2

239.95美元0.57(0.24%)

2022/06/27更新

績效 /

1月5.41%

3月8.46%

1年19.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
239.95
0.57
0.24%
2022/06/24
240.52
0.49
0.20%
2022/06/22
240.03
0.29
0.12%
2022/06/21
239.74
0.00
0.00%
2022/06/20
239.74
0.28
0.12%
2022/06/17
240.02
0.57
0.24%
2022/06/16
240.59
1.20
0.50%
2022/06/15
241.79
2.18
0.91%
2022/06/14
239.61
0.79
0.33%
2022/06/13
240.40
5.80
2.36%
2022/06/10
246.20
2.20
0.89%
2022/06/09
248.40
1.41
0.56%
2022/06/08
249.81
1.24
0.49%
2022/06/07
251.05
1.65
0.65%
2022/06/03
252.70
0.15
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
252.85
0.04
0.02%
2022/06/01
252.81
0.50
0.20%
2022/05/31
253.31
0.71
0.28%
2022/05/30
254.02
0.16
0.06%
2022/05/27
254.18
3.09
1.23%
2022/05/25
251.09
1.82
0.73%
2022/05/24
249.27
0.90
0.36%
2022/05/23
248.37
0.60
0.24%
2022/05/20
247.77
0.92
0.37%
2022/05/19
246.85
0.68
0.28%
2022/05/18
247.53
0.01
0.00%
2022/05/17
247.54
0.52
0.21%
2022/05/16
248.06
0.60
0.24%
2022/05/13
248.66
0.07
0.03%
2022/05/12
248.59
0.73
0.29%

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