歐義銳榮新興市場債券基金RM2

253.84美元0.8(0.31%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.31%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      253.84
      0.80
      0.31%
    • 2024/07/23
      254.64
      0.34
      0.13%
    • 2024/07/22
      254.30
      0.63
      0.25%
    • 2024/07/19
      253.67
      0.77
      0.30%
    • 2024/07/18
      254.44
      0.62
      0.24%
    • 2024/07/17
      255.06
      0.46
      0.18%
    • 2024/07/16
      255.52
      0.51
      0.20%
    • 2024/07/15
      255.01
      1.89
      0.74%
    • 2024/07/12
      256.90
      0.27
      0.11%
    • 2024/07/11
      256.63
      1.83
      0.72%
    • 2024/07/10
      254.80
      0.64
      0.25%
    • 2024/07/09
      254.16
      0.32
      0.13%
    • 2024/07/08
      254.48
      0.79
      0.31%
    • 2024/07/05
      253.69
      1.68
      0.67%
    • 2024/07/04
      252.01
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      252.15
      1.67
      0.67%
    • 2024/07/02
      250.48
      0.39
      0.16%
    • 2024/07/01
      250.09
      1.71
      0.68%
    • 2024/06/28
      251.80
      1.00
      0.40%
    • 2024/06/27
      252.80
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/26
      252.71
      0.74
      0.29%
    • 2024/06/25
      253.45
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/24
      253.31
      0.26
      0.10%
    • 2024/06/21
      253.05
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/20
      253.11
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/19
      253.17
      0.35
      0.14%
    • 2024/06/18
      253.52
      1.18
      0.47%
    • 2024/06/17
      252.34
      2.54
      1.00%
    • 2024/06/14
      254.88
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/13
      255.02
      1.19
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