歐義銳榮新興市場債券基金 D2

239.95美元0.57(0.24%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.41%
3月8.46%
1年19.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      239.95
      0.57
      0.24%
    • 2022/06/24
      240.52
      0.49
      0.20%
    • 2022/06/22
      240.03
      0.29
      0.12%
    • 2022/06/21
      239.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      239.74
      0.28
      0.12%
    • 2022/06/17
      240.02
      0.57
      0.24%
    • 2022/06/16
      240.59
      1.20
      0.50%
    • 2022/06/15
      241.79
      2.18
      0.91%
    • 2022/06/14
      239.61
      0.79
      0.33%
    • 2022/06/13
      240.40
      5.80
      2.36%
    • 2022/06/10
      246.20
      2.20
      0.89%
    • 2022/06/09
      248.40
      1.41
      0.56%
    • 2022/06/08
      249.81
      1.24
      0.49%
    • 2022/06/07
      251.05
      1.65
      0.65%
    • 2022/06/03
      252.70
      0.15
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      252.85
      0.04
      0.02%
    • 2022/06/01
      252.81
      0.50
      0.20%
    • 2022/05/31
      253.31
      0.71
      0.28%
    • 2022/05/30
      254.02
      0.16
      0.06%
    • 2022/05/27
      254.18
      3.09
      1.23%
    • 2022/05/25
      251.09
      1.82
      0.73%
    • 2022/05/24
      249.27
      0.90
      0.36%
    • 2022/05/23
      248.37
      0.60
      0.24%
    • 2022/05/20
      247.77
      0.92
      0.37%
    • 2022/05/19
      246.85
      0.68
      0.28%
    • 2022/05/18
      247.53
      0.01
      0.00%
    • 2022/05/17
      247.54
      0.52
      0.21%
    • 2022/05/16
      248.06
      0.60
      0.24%
    • 2022/05/13
      248.66
      0.07
      0.03%
    • 2022/05/12
      248.59
      0.73
      0.29%

    下載歷史報價