歐義銳榮新興市場債券基金 D2

304.55美元0.25(0.08%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.59%

3月2.12%

1年3.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
304.55
0.25
0.08%
2021/08/02
304.30
0.67
0.22%
2021/07/30
303.63
0.35
0.12%
2021/07/29
303.28
0.17
0.06%
2021/07/28
303.45
0.03
0.01%
2021/07/27
303.48
0.00
0.00%
2021/07/26
303.48
0.32
0.11%
2021/07/23
303.80
0.18
0.06%
2021/07/22
303.98
0.26
0.09%
2021/07/21
303.72
0.37
0.12%
2021/07/20
304.09
0.29
0.10%
2021/07/19
304.38
0.20
0.07%
2021/07/16
304.18
0.22
0.07%
2021/07/15
303.96
0.38
0.13%
2021/07/14
303.58
0.74
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
302.84
0.44
0.15%
2021/07/12
303.28
0.07
0.02%
2021/07/09
303.35
0.19
0.06%
2021/07/08
303.54
0.04
0.01%
2021/07/07
303.58
0.46
0.15%
2021/07/06
303.12
0.55
0.18%
2021/07/05
302.57
0.35
0.12%
2021/07/02
302.92
0.33
0.11%
2021/07/01
303.25
0.07
0.02%
2021/06/30
303.18
0.16
0.05%
2021/06/29
303.34
0.02
0.01%
2021/06/28
303.36
0.01
0.00%
2021/06/25
303.37
0.07
0.02%
2021/06/24
303.30
0.12
0.04%
2021/06/22
303.42
0.15
0.05%

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