歐義銳榮新興市場債券基金 D2

298.37美元0.05(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.14%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      298.37
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/18
      301.11
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/17
      301.19
      0.61
      0.20%
    • 2021/02/16
      301.80
      1.59
      0.52%
    • 2021/02/15
      303.39
      0.62
      0.20%
    • 2021/02/12
      304.01
      0.62
      0.20%
    • 2021/02/11
      304.63
      0.12
      0.04%
    • 2021/02/10
      304.51
      0.41
      0.14%
    • 2021/02/09
      304.10
      0.80
      0.26%
    • 2021/02/08
      304.90
      0.50
      0.16%
    • 2021/02/05
      305.40
      0.92
      0.30%
    • 2021/02/04
      304.48
      0.42
      0.14%
    • 2021/02/02
      304.23
      0.59
      0.19%
    • 2021/02/01
      303.64
      0.38
      0.13%
    • 2021/01/29
      303.26
      0.24
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      303.02
      0.27
      0.09%
    • 2021/01/27
      302.75
      0.73
      0.24%
    • 2021/01/26
      303.48
      0.15
      0.05%
    • 2021/01/25
      303.33
      0.55
      0.18%
    • 2021/01/22
      302.78
      0.30
      0.10%
    • 2021/01/21
      303.08
      0.21
      0.07%
    • 2021/01/20
      302.87
      0.34
      0.11%
    • 2021/01/19
      302.53
      0.60
      0.20%
    • 2021/01/18
      301.93
      0.35
      0.12%
    • 2021/01/15
      302.28
      1.02
      0.34%
    • 2021/01/14
      303.30
      0.11
      0.04%
    • 2021/01/13
      303.19
      0.95
      0.31%
    • 2021/01/12
      302.24
      1.75
      0.58%
    • 2021/01/11
      303.99
      1.07
      0.35%
    • 2021/01/08
      305.06
      0.09
      0.03%

    下載歷史報價