歐義銳榮新興市場債券基金RM2

257.84美元0.15(0.06%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      257.84
      0.15
      0.06%
    • 2025/02/05
      257.69
      1.37
      0.53%
    • 2025/02/04
      256.32
      0.42
      0.16%
    • 2025/02/03
      255.90
      0.06
      0.02%
    • 2025/01/31
      255.96
      0.15
      0.06%
    • 2025/01/30
      256.11
      0.61
      0.24%
    • 2025/01/29
      255.50
      0.20
      0.08%
    • 2025/01/28
      255.30
      0.21
      0.08%
    • 2025/01/27
      255.09
      0.48
      0.19%
    • 2025/01/24
      254.61
      0.49
      0.19%
    • 2025/01/23
      254.12
      0.50
      0.20%
    • 2025/01/22
      254.62
      0.10
      0.04%
    • 2025/01/21
      254.52
      1.20
      0.47%
    • 2025/01/20
      253.32
      0.11
      0.04%
    • 2025/01/17
      253.43
      0.22
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      253.21
      0.40
      0.16%
    • 2025/01/15
      252.81
      0.79
      0.31%
    • 2025/01/14
      252.02
      0.31
      0.12%
    • 2025/01/13
      251.71
      0.84
      0.33%
    • 2025/01/10
      252.55
      1.18
      0.47%
    • 2025/01/09
      253.73
      0.44
      0.17%
    • 2025/01/08
      253.29
      0.54
      0.21%
    • 2025/01/07
      253.83
      0.64
      0.25%
    • 2025/01/06
      254.47
      0.16
      0.06%
    • 2025/01/03
      254.31
      0.29
      0.11%
    • 2025/01/02
      254.02
      0.51
      0.20%
    • 2024/12/31
      253.51
      0.41
      0.16%
    • 2024/12/30
      253.92
      0.37
      0.15%
    • 2024/12/27
      253.55
      0.22
      0.09%
    • 2024/12/23
      253.77
      0.03
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