歐義銳榮新興市場債券基金 D2

304.55美元0.25(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.12%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      304.55
      0.25
      0.08%
    • 2021/08/02
      304.30
      0.67
      0.22%
    • 2021/07/30
      303.63
      0.35
      0.12%
    • 2021/07/29
      303.28
      0.17
      0.06%
    • 2021/07/28
      303.45
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/27
      303.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      303.48
      0.32
      0.11%
    • 2021/07/23
      303.80
      0.18
      0.06%
    • 2021/07/22
      303.98
      0.26
      0.09%
    • 2021/07/21
      303.72
      0.37
      0.12%
    • 2021/07/20
      304.09
      0.29
      0.10%
    • 2021/07/19
      304.38
      0.20
      0.07%
    • 2021/07/16
      304.18
      0.22
      0.07%
    • 2021/07/15
      303.96
      0.38
      0.13%
    • 2021/07/14
      303.58
      0.74
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      302.84
      0.44
      0.15%
    • 2021/07/12
      303.28
      0.07
      0.02%
    • 2021/07/09
      303.35
      0.19
      0.06%
    • 2021/07/08
      303.54
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/07
      303.58
      0.46
      0.15%
    • 2021/07/06
      303.12
      0.55
      0.18%
    • 2021/07/05
      302.57
      0.35
      0.12%
    • 2021/07/02
      302.92
      0.33
      0.11%
    • 2021/07/01
      303.25
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/30
      303.18
      0.16
      0.05%
    • 2021/06/29
      303.34
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/28
      303.36
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/25
      303.37
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/24
      303.30
      0.12
      0.04%
    • 2021/06/22
      303.42
      0.15
      0.05%

    下載歷史報價