歐義銳榮新興市場債券基金RM2

250.82美元0.09(0.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.45%
1年7.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      250.82
      0.09
      0.04%
    • 2024/04/18
      250.73
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/17
      250.69
      1.65
      0.66%
    • 2024/04/16
      249.04
      1.80
      0.72%
    • 2024/04/15
      250.84
      3.50
      1.38%
    • 2024/04/12
      254.34
      0.17
      0.07%
    • 2024/04/11
      254.51
      1.46
      0.57%
    • 2024/04/10
      255.97
      2.24
      0.87%
    • 2024/04/09
      258.21
      1.16
      0.45%
    • 2024/04/08
      257.05
      0.14
      0.05%
    • 2024/04/05
      256.91
      0.91
      0.35%
    • 2024/04/04
      257.82
      1.34
      0.52%
    • 2024/04/03
      256.48
      0.37
      0.14%
    • 2024/04/02
      256.11
      2.26
      0.88%
    • 2024/03/28
      258.37
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      258.42
      0.58
      0.23%
    • 2024/03/26
      257.84
      0.18
      0.07%
    • 2024/03/25
      257.66
      0.25
      0.10%
    • 2024/03/22
      257.91
      0.84
      0.33%
    • 2024/03/21
      257.07
      2.08
      0.82%
    • 2024/03/20
      254.99
      0.78
      0.31%
    • 2024/03/19
      254.21
      0.58
      0.23%
    • 2024/03/18
      253.63
      0.25
      0.10%
    • 2024/03/15
      253.88
      1.75
      0.69%
    • 2024/03/14
      255.63
      1.19
      0.46%
    • 2024/03/13
      256.82
      0.13
      0.05%
    • 2024/03/12
      256.69
      0.32
      0.13%
    • 2024/03/11
      257.01
      0.49
      0.19%
    • 2024/03/08
      257.50
      0.55
      0.21%
    • 2024/03/07
      256.95
      0.70
      0.27%

    下載歷史報價