歐義銳榮新興市場債券基金RM2

237.66美元1.32(0.55%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.71%

3月2.4%

1年3.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
237.66
1.32
0.55%
2023/09/22
238.98
0.40
0.17%
2023/09/21
238.58
2.52
1.05%
2023/09/20
241.10
0.45
0.19%
2023/09/19
240.65
0.54
0.22%
2023/09/18
241.19
0.18
0.08%
2023/09/15
241.37
1.00
0.41%
2023/09/14
242.37
0.32
0.13%
2023/09/13
242.05
0.13
0.05%
2023/09/12
241.92
0.03
0.01%
2023/09/11
241.89
0.38
0.16%
2023/09/08
242.27
0.58
0.24%
2023/09/07
241.69
0.58
0.24%
2023/09/06
241.11
1.06
0.44%
2023/09/05
242.17
1.30
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
243.47
0.12
0.05%
2023/09/01
243.59
0.72
0.30%
2023/08/31
244.31
0.17
0.07%
2023/08/30
244.48
0.28
0.12%
2023/08/29
244.20
1.62
0.67%
2023/08/28
242.58
0.19
0.08%
2023/08/25
242.39
0.19
0.08%
2023/08/24
242.58
0.04
0.02%
2023/08/23
242.62
2.60
1.08%
2023/08/22
240.02
0.55
0.23%
2023/08/21
239.47
1.34
0.56%
2023/08/18
240.81
0.01
0.00%
2023/08/17
240.80
0.64
0.27%
2023/08/16
241.44
3.28
1.34%
2023/08/14
244.72
1.92
0.78%

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