首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD

16.20美元0.11(0.69%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.32%
3月5.78%
1年33.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      16.20
      0.11
      0.69%
    • 2021/06/17
      16.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      16.10
      0.20
      1.20%
    • 2021/06/15
      16.29
      0.07
      0.42%
    • 2021/06/11
      16.36
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/10
      16.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      16.39
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/08
      16.42
      0.15
      0.92%
    • 2021/06/04
      16.57
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/03
      16.62
      0.21
      1.24%
    • 2021/06/02
      16.83
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/01
      16.88
      0.10
      0.60%
    • 2021/05/31
      16.78
      0.24
      1.43%
    • 2021/05/28
      16.54
      0.12
      0.74%
    • 2021/05/27
      16.66
      0.06
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      16.61
      0.14
      0.86%
    • 2021/05/25
      16.46
      0.24
      1.45%
    • 2021/05/24
      16.23
      0.09
      0.53%
    • 2021/05/21
      16.32
      0.08
      0.52%
    • 2021/05/20
      16.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/18
      16.25
      0.19
      1.17%
    • 2021/05/17
      16.06
      0.27
      1.69%
    • 2021/05/14
      15.80
      0.09
      0.56%
    • 2021/05/13
      15.71
      0.28
      1.74%
    • 2021/05/12
      15.99
      0.09
      0.57%
    • 2021/05/11
      15.90
      0.27
      1.68%
    • 2021/05/10
      16.17
      0.08
      0.49%
    • 2021/05/07
      16.25
      0.13
      0.76%
    • 2021/05/06
      16.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      16.38
      0.10
      0.61%

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