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美元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.52%
3月
10.28%
1年
46.46%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
7.11%
-
-
一個月
0.52%
7.36%
1.43%
三個月
10.28%
13.39%
17.06%
一年
46.46%
46.04%
51.32%
三年(年度化)
15.69%
7.37%
11.87%
五年(年度化)
17.61%
19.92%
19.44%
十年(年度化)
-
8.44%
8.30%
年初至今
9.17%
7.36%
12.38%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
中國股票
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.17%
基金規模
197.46百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2011-06-30
晨星評等
投資策略
本基金為一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業組成的集中投資組合,發行該等證券的企業於全球受規範市場上市、買賣或交易。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
80.74%
2.
已開發亞洲
10.17%
3.
美國
1.70%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
20.46%
2.
工業
16.16%
3.
科技
14.25%
4.
防守性消費
9.98%
5.
電訊服務
9.06%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.06%
2.
Meituan
6.26%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.07%
4.
China Merchants Bank Co Ltd Class H
5.62%
5.
First State Funds
5.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.16
-
月報酬標準差
20.21
-
月報酬夏普值
0.61
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
80.74%
2.
已開發亞洲
10.17%
3.
美國
1.70%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.06%
2.
Meituan
6.26%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.07%
4.
China Merchants Bank Co Ltd Class H
5.62%
5.
First State Funds
5.09%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
20.46%
2.
工業
16.16%
3.
科技
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4.
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9.98%
5.
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