首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD

15.20美元0.21(1.36%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月5.81%
3月9.24%
1年9.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.81%
      0.10%
      0.68%
    • 三個月
      9.24%
      2.27%
      1.86%
    • 一年
      9.51%
      27.39%
      17.10%
    • 三年(年度化)
      11.31%
      10.36%
      11.03%
    • 五年(年度化)
      11.99%
      16.59%
      14.00%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      7.71%
      6.61%
    • 年初至今
      5.58%
      1.83%
      0.63%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.58%
    基金規模
    162.84百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金為一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業組成的集中投資組合,發行該等證券的企業於全球受規範市場上市、買賣或交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.97%
    2. 2.已開發亞洲7.18%
    3. 3.美國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.34%
    2. 2.工業17.03%
    3. 3.科技10.73%
    4. 4.金融服務10.56%
    5. 5.防守性消費9.96%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.51%
    2. 2.China Resources Land Ltd6.59%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.42%
    4. 4.Meituan5.07%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.97%
    2. 2.已開發亞洲7.18%
    3. 3.美國1.65%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.51%
    2. 2.China Resources Land Ltd6.59%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.42%
    4. 4.Meituan5.07%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.34%
    2. 2.工業17.03%
    3. 3.科技10.73%
    4. 4.金融服務10.56%
    5. 5.防守性消費9.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -