駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

160.52歐元0.12(0.08%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.83%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      160.52
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/11
      160.40
      0.69
      0.43%
    • 2024/04/10
      161.09
      0.30
      0.19%
    • 2024/04/09
      160.79
      0.26
      0.16%
    • 2024/04/08
      160.53
      0.49
      0.30%
    • 2024/04/05
      161.02
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/04
      160.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/03
      160.84
      0.26
      0.16%
    • 2024/04/02
      160.58
      0.21
      0.13%
    • 2024/03/28
      160.79
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/27
      160.82
      0.33
      0.21%
    • 2024/03/26
      160.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      160.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      160.48
      0.18
      0.11%
    • 2024/03/21
      160.30
      0.32
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      159.98
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/19
      159.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/18
      159.82
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/15
      159.94
      0.44
      0.27%
    • 2024/03/14
      160.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      160.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/12
      160.45
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/11
      160.57
      0.15
      0.09%
    • 2024/03/08
      160.42
      0.55
      0.34%
    • 2024/03/07
      159.87
      0.31
      0.19%
    • 2024/03/06
      159.56
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/05
      159.49
      0.27
      0.17%
    • 2024/03/04
      159.22
      0.18
      0.11%
    • 2024/03/01
      159.04
      0.54
      0.34%
    • 2024/02/29
      158.50
      0.45
      0.28%

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