駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

169.01歐元0.55(0.33%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2%
3月2.97%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      169.01
      0.55
      0.33%
    • 2024/11/29
      168.46
      0.42
      0.25%
    • 2024/11/28
      168.04
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/27
      167.91
      0.20
      0.12%
    • 2024/11/26
      167.71
      0.25
      0.15%
    • 2024/11/25
      167.46
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/22
      167.44
      0.50
      0.30%
    • 2024/11/21
      166.94
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/20
      166.76
      0.37
      0.22%
    • 2024/11/19
      167.13
      0.29
      0.17%
    • 2024/11/18
      166.84
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/15
      167.12
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/14
      167.01
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/13
      166.86
      0.43
      0.26%
    • 2024/11/12
      167.29
      0.33
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      166.96
      0.48
      0.29%
    • 2024/11/08
      166.48
      0.55
      0.33%
    • 2024/11/07
      165.93
      0.52
      0.31%
    • 2024/11/06
      166.45
      0.64
      0.39%
    • 2024/11/05
      165.81
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/04
      165.89
      0.20
      0.12%
    • 2024/10/31
      165.69
      0.76
      0.46%
    • 2024/10/30
      166.45
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/29
      166.54
      0.29
      0.17%
    • 2024/10/28
      166.83
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/25
      166.74
      0.12
      0.07%
    • 2024/10/24
      166.86
      0.35
      0.21%
    • 2024/10/23
      166.51
      0.26
      0.16%
    • 2024/10/22
      166.25
      0.54
      0.32%
    • 2024/10/21
      166.79
      0.31
      0.19%

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