駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

175.33歐元0.22(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.64%
1年0.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      175.33
      0.22
      0.13%
    • 2021/10/21
      175.55
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/20
      175.60
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/19
      175.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/18
      175.64
      0.36
      0.21%
    • 2021/10/15
      176.00
      0.16
      0.09%
    • 2021/10/14
      175.84
      0.30
      0.17%
    • 2021/10/13
      175.54
      0.15
      0.09%
    • 2021/10/12
      175.69
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/11
      175.78
      0.38
      0.22%
    • 2021/10/08
      176.16
      0.23
      0.13%
    • 2021/10/07
      176.39
      0.16
      0.09%
    • 2021/10/06
      176.23
      0.51
      0.29%
    • 2021/10/05
      176.74
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/04
      176.65
      0.18
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      176.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      176.83
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/29
      176.93
      0.21
      0.12%
    • 2021/09/28
      176.72
      0.23
      0.13%
    • 2021/09/27
      176.95
      0.18
      0.10%
    • 2021/09/24
      177.13
      0.49
      0.28%
    • 2021/09/23
      177.62
      0.14
      0.08%
    • 2021/09/22
      177.76
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/21
      177.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      177.87
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/17
      177.74
      0.16
      0.09%
    • 2021/09/16
      177.90
      0.16
      0.09%
    • 2021/09/15
      178.06
      0.18
      0.10%
    • 2021/09/14
      177.88
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/13
      177.94
      0.04
      0.02%

    下載歷史報價