駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

153.06歐元1.05(0.69%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.6%
3月7.28%
1年13.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      153.06
      1.05
      0.69%
    • 2022/06/22
      152.01
      0.48
      0.32%
    • 2022/06/21
      151.53
      0.43
      0.28%
    • 2022/06/20
      151.96
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/17
      151.94
      0.76
      0.50%
    • 2022/06/16
      151.18
      1.03
      0.68%
    • 2022/06/15
      152.21
      0.47
      0.31%
    • 2022/06/14
      152.68
      0.83
      0.54%
    • 2022/06/13
      153.51
      2.03
      1.31%
    • 2022/06/10
      155.54
      1.30
      0.83%
    • 2022/06/09
      156.84
      0.06
      0.04%
    • 2022/06/08
      156.90
      0.26
      0.17%
    • 2022/06/07
      157.16
      0.23
      0.15%
    • 2022/06/03
      157.39
      0.42
      0.27%
    • 2022/06/02
      157.81
      0.54
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      158.35
      0.33
      0.21%
    • 2022/05/31
      158.68
      0.13
      0.08%
    • 2022/05/30
      158.81
      0.39
      0.25%
    • 2022/05/27
      159.20
      0.17
      0.11%
    • 2022/05/25
      159.03
      0.25
      0.16%
    • 2022/05/24
      158.78
      0.35
      0.22%
    • 2022/05/23
      159.13
      0.07
      0.04%
    • 2022/05/20
      159.06
      0.21
      0.13%
    • 2022/05/19
      159.27
      0.18
      0.11%
    • 2022/05/18
      159.09
      0.46
      0.29%
    • 2022/05/17
      159.55
      0.15
      0.09%
    • 2022/05/16
      159.70
      0.53
      0.33%
    • 2022/05/13
      160.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      160.23
      0.50
      0.31%
    • 2022/05/11
      159.73
      0.74
      0.47%

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