駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

166.76歐元0.37(0.22%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.5%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      166.76
      0.37
      0.22%
    • 2024/11/19
      167.13
      0.29
      0.17%
    • 2024/11/18
      166.84
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/15
      167.12
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/14
      167.01
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/13
      166.86
      0.43
      0.26%
    • 2024/11/12
      167.29
      0.33
      0.20%
    • 2024/11/11
      166.96
      0.48
      0.29%
    • 2024/11/08
      166.48
      0.55
      0.33%
    • 2024/11/07
      165.93
      0.52
      0.31%
    • 2024/11/06
      166.45
      0.64
      0.39%
    • 2024/11/05
      165.81
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/04
      165.89
      0.20
      0.12%
    • 2024/10/31
      165.69
      0.76
      0.46%
    • 2024/10/30
      166.45
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      166.54
      0.29
      0.17%
    • 2024/10/28
      166.83
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/25
      166.74
      0.12
      0.07%
    • 2024/10/24
      166.86
      0.35
      0.21%
    • 2024/10/23
      166.51
      0.26
      0.16%
    • 2024/10/22
      166.25
      0.54
      0.32%
    • 2024/10/21
      166.79
      0.31
      0.19%
    • 2024/10/18
      167.10
      0.30
      0.18%
    • 2024/10/17
      166.80
      0.10
      0.06%
    • 2024/10/16
      166.70
      0.29
      0.17%
    • 2024/10/15
      166.41
      0.34
      0.21%
    • 2024/10/14
      166.07
      0.21
      0.13%
    • 2024/10/11
      165.86
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/10
      165.84
      0.30
      0.18%
    • 2024/10/09
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