駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      162.88
      0.26
      0.16%
    • 2024/07/25
      163.14
      0.26
      0.16%
    • 2024/07/24
      162.88
      0.25
      0.15%
    • 2024/07/23
      162.63
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/22
      162.49
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/19
      162.57
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/18
      162.42
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/17
      162.51
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/16
      162.55
      0.33
      0.20%
    • 2024/07/15
      162.22
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/12
      162.03
      0.34
      0.21%
    • 2024/07/11
      161.69
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/10
      161.85
      0.23
      0.14%
    • 2024/07/09
      161.62
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/08
      161.56
      0.23
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      161.33
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/04
      161.18
      0.27
      0.17%
    • 2024/07/03
      160.91
      0.22
      0.14%
    • 2024/07/02
      160.69
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/01
      160.73
      0.26
      0.16%
    • 2024/06/28
      160.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      161.00
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/26
      161.11
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      0.13%
    • 2024/06/25
      161.32
      0.29
      0.18%
    • 2024/06/24
      161.03
      0.42
      0.26%
    • 2024/06/21
      161.45
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      0.39%
    • 2024/06/20
      160.83
      0.25
      0.16%
    • 2024/06/19
      161.08
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      0.14%
    • 2024/06/18
      160.86
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      0.11%
    • 2024/06/17
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