駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

175.84歐元0.11(0.06%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.07%
1年6.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      175.84
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/12
      175.95
      0.38
      0.22%
    • 2021/05/11
      176.33
      0.26
      0.15%
    • 2021/05/10
      176.59
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/07
      176.61
      0.19
      0.11%
    • 2021/05/06
      176.80
      0.14
      0.08%
    • 2021/05/05
      176.66
      0.16
      0.09%
    • 2021/05/04
      176.50
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/03
      176.46
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/30
      176.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/29
      176.56
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/28
      176.58
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/27
      176.79
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/26
      176.75
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/23
      176.92
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      176.86
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/21
      176.79
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/20
      176.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/19
      176.72
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/16
      176.87
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/15
      176.77
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/14
      176.91
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/13
      176.77
      0.56
      0.32%
    • 2021/04/12
      177.33
      0.46
      0.26%
    • 2021/04/09
      176.87
      0.23
      0.13%
    • 2021/04/08
      177.10
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/07
      177.05
      0.29
      0.16%
    • 2021/04/06
      176.76
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/01
      176.60
      0.37
      0.21%
    • 2021/03/31
      176.23
      0.18
      0.10%

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