駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

150.33歐元0.65(0.43%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.31%

3月0.62%

1年9.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
150.33
0.65
0.43%
2023/03/17
149.68
0.16
0.11%
2023/03/16
149.84
0.39
0.26%
2023/03/15
150.23
0.58
0.39%
2023/03/14
149.65
1.47
0.97%
2023/03/13
151.12
1.72
1.15%
2023/03/10
149.40
0.87
0.59%
2023/03/09
148.53
0.03
0.02%
2023/03/08
148.50
0.10
0.07%
2023/03/07
148.60
0.07
0.05%
2023/03/06
148.53
0.05
0.03%
2023/03/03
148.48
0.01
0.01%
2023/03/02
148.49
0.27
0.18%
2023/03/01
148.76
0.26
0.17%
2023/02/28
149.02
0.63
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
149.65
0.60
0.40%
2023/02/24
150.25
0.19
0.13%
2023/02/23
150.06
0.04
0.03%
2023/02/22
150.02
0.32
0.21%
2023/02/21
150.34
0.45
0.30%
2023/02/20
150.79
0.52
0.35%
2023/02/17
150.27
0.40
0.27%
2023/02/16
150.67
0.15
0.10%
2023/02/15
150.82
0.54
0.36%
2023/02/14
151.36
0.11
0.07%
2023/02/13
151.47
0.10
0.07%
2023/02/10
151.57
0.69
0.45%
2023/02/09
152.26
0.46
0.30%
2023/02/08
151.80
0.24
0.16%
2023/02/07
152.04
0.27
0.18%

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