駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

153.06歐元1.05(0.69%)

2022/06/24更新

績效 /

1月3.6%

3月7.28%

1年13.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
153.06
1.05
0.69%
2022/06/22
152.01
0.48
0.32%
2022/06/21
151.53
0.43
0.28%
2022/06/20
151.96
0.02
0.01%
2022/06/17
151.94
0.76
0.50%
2022/06/16
151.18
1.03
0.68%
2022/06/15
152.21
0.47
0.31%
2022/06/14
152.68
0.83
0.54%
2022/06/13
153.51
2.03
1.31%
2022/06/10
155.54
1.30
0.83%
2022/06/09
156.84
0.06
0.04%
2022/06/08
156.90
0.26
0.17%
2022/06/07
157.16
0.23
0.15%
2022/06/03
157.39
0.42
0.27%
2022/06/02
157.81
0.54
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
158.35
0.33
0.21%
2022/05/31
158.68
0.13
0.08%
2022/05/30
158.81
0.39
0.25%
2022/05/27
159.20
0.17
0.11%
2022/05/25
159.03
0.25
0.16%
2022/05/24
158.78
0.35
0.22%
2022/05/23
159.13
0.07
0.04%
2022/05/20
159.06
0.21
0.13%
2022/05/19
159.27
0.18
0.11%
2022/05/18
159.09
0.46
0.29%
2022/05/17
159.55
0.15
0.09%
2022/05/16
159.70
0.53
0.33%
2022/05/13
160.23
0.00
0.00%
2022/05/12
160.23
0.50
0.31%
2022/05/11
159.73
0.74
0.47%

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