駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

178.66歐元0.08(0.05%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.19%
1年4.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      178.66
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/28
      178.74
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/27
      178.57
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/26
      178.50
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/23
      178.37
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/22
      178.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      178.25
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/20
      178.36
      0.25
      0.14%
    • 2021/07/19
      178.11
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/16
      178.00
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/15
      177.89
      0.30
      0.17%
    • 2021/07/14
      177.59
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/13
      177.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      177.61
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/09
      177.55
      0.24
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      177.79
      0.36
      0.20%
    • 2021/07/07
      177.43
      0.44
      0.25%
    • 2021/07/06
      176.99
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/05
      176.95
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/02
      177.03
      0.32
      0.18%
    • 2021/07/01
      176.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      176.73
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/29
      176.61
      0.17
      0.10%
    • 2021/06/28
      176.44
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/25
      176.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      176.52
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/22
      176.59
      0.20
      0.11%
    • 2021/06/21
      176.79
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/18
      176.92
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/17
      176.76
      0.25
      0.14%

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