駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

175.84歐元0.11(0.06%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.6%

3月1.07%

1年6.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
175.84
0.11
0.06%
2021/05/12
175.95
0.38
0.22%
2021/05/11
176.33
0.26
0.15%
2021/05/10
176.59
0.02
0.01%
2021/05/07
176.61
0.19
0.11%
2021/05/06
176.80
0.14
0.08%
2021/05/05
176.66
0.16
0.09%
2021/05/04
176.50
0.04
0.02%
2021/05/03
176.46
0.09
0.05%
2021/04/30
176.55
0.01
0.01%
2021/04/29
176.56
0.02
0.01%
2021/04/28
176.58
0.21
0.12%
2021/04/27
176.79
0.04
0.02%
2021/04/26
176.75
0.17
0.10%
2021/04/23
176.92
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
176.86
0.07
0.04%
2021/04/21
176.79
0.10
0.06%
2021/04/20
176.69
0.03
0.02%
2021/04/19
176.72
0.15
0.09%
2021/04/16
176.87
0.10
0.06%
2021/04/15
176.77
0.14
0.08%
2021/04/14
176.91
0.14
0.08%
2021/04/13
176.77
0.56
0.32%
2021/04/12
177.33
0.46
0.26%
2021/04/09
176.87
0.23
0.13%
2021/04/08
177.10
0.05
0.03%
2021/04/07
177.05
0.29
0.16%
2021/04/06
176.76
0.16
0.09%
2021/04/01
176.60
0.37
0.21%
2021/03/31
176.23
0.18
0.10%

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