駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

175.33歐元0.22(0.13%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.37%

3月1.64%

1年0.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
175.33
0.22
0.13%
2021/10/21
175.55
0.05
0.03%
2021/10/20
175.60
0.05
0.03%
2021/10/19
175.65
0.01
0.01%
2021/10/18
175.64
0.36
0.21%
2021/10/15
176.00
0.16
0.09%
2021/10/14
175.84
0.30
0.17%
2021/10/13
175.54
0.15
0.09%
2021/10/12
175.69
0.09
0.05%
2021/10/11
175.78
0.38
0.22%
2021/10/08
176.16
0.23
0.13%
2021/10/07
176.39
0.16
0.09%
2021/10/06
176.23
0.51
0.29%
2021/10/05
176.74
0.09
0.05%
2021/10/04
176.65
0.18
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
176.83
0.00
0.00%
2021/09/30
176.83
0.10
0.06%
2021/09/29
176.93
0.21
0.12%
2021/09/28
176.72
0.23
0.13%
2021/09/27
176.95
0.18
0.10%
2021/09/24
177.13
0.49
0.28%
2021/09/23
177.62
0.14
0.08%
2021/09/22
177.76
0.09
0.05%
2021/09/21
177.85
0.02
0.01%
2021/09/20
177.87
0.13
0.07%
2021/09/17
177.74
0.16
0.09%
2021/09/16
177.90
0.16
0.09%
2021/09/15
178.06
0.18
0.10%
2021/09/14
177.88
0.06
0.03%
2021/09/13
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