駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

176.38歐元0.48(0.27%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.43%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      176.38
      0.48
      0.27%
    • 2021/02/19
      177.01
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/18
      177.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      177.11
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      177.13
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/15
      177.31
      0.43
      0.24%
    • 2021/02/12
      177.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      177.73
      0.59
      0.33%
    • 2021/02/10
      177.14
      0.43
      0.24%
    • 2021/02/09
      177.57
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/08
      177.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      177.44
      0.15
      0.08%
    • 2021/02/03
      177.67
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/02
      177.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      177.60
      0.25
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      177.35
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/28
      177.44
      0.32
      0.18%
    • 2021/01/27
      177.76
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/26
      177.90
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/25
      178.00
      0.15
      0.08%
    • 2021/01/22
      177.85
      0.16
      0.09%
    • 2021/01/21
      178.01
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/20
      177.95
      0.19
      0.11%
    • 2021/01/19
      177.76
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/18
      177.86
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/15
      177.92
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/14
      177.94
      0.17
      0.10%
    • 2021/01/13
      177.77
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/12
      177.82
      0.42
      0.24%
    • 2021/01/11
      178.24
      0.01
      0.01%

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