駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

171.41歐元0.17(0.1%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.36%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      171.41
      0.17
      0.10%
    • 2025/07/04
      171.58
      0.31
      0.18%
    • 2025/07/03
      171.27
      0.19
      0.11%
    • 2025/07/02
      171.08
      0.03
      0.02%
    • 2025/07/01
      171.05
      0.25
      0.15%
    • 2025/06/30
      170.80
      0.13
      0.08%
    • 2025/06/27
      170.67
      0.11
      0.06%
    • 2025/06/26
      170.78
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/25
      170.72
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/24
      170.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      170.71
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/19
      170.67
      0.07
      0.04%
    • 2025/06/18
      170.74
      0.10
      0.06%
    • 2025/06/17
      170.64
      0.11
      0.07%
    • 2025/06/16
      170.53
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      170.67
      0.30
      0.18%
    • 2025/06/12
      170.97
      0.41
      0.24%
    • 2025/06/11
      170.56
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/10
      170.55
      0.24
      0.14%
    • 2025/06/06
      170.31
      0.38
      0.22%
    • 2025/06/05
      170.69
      0.19
      0.11%
    • 2025/06/04
      170.50
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/03
      170.51
      0.27
      0.16%
    • 2025/06/02
      170.24
      0.02
      0.01%
    • 2025/05/30
      170.22
      0.28
      0.17%
    • 2025/05/28
      169.94
      0.12
      0.07%
    • 2025/05/27
      170.06
      0.43
      0.25%
    • 2025/05/26
      169.63
      0.25
      0.15%
    • 2025/05/23
      169.38
      0.11
      0.07%
    • 2025/05/22
      169.27
      0.08
      0.05%

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