駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

171.41歐元0.17(0.1%)

2025/07/07更新

績效 /

1月0.65%

3月2.36%

1年6.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
171.41
0.17
0.10%
2025/07/04
171.58
0.31
0.18%
2025/07/03
171.27
0.19
0.11%
2025/07/02
171.08
0.03
0.02%
2025/07/01
171.05
0.25
0.15%
2025/06/30
170.80
0.13
0.08%
2025/06/27
170.67
0.11
0.06%
2025/06/26
170.78
0.06
0.04%
2025/06/25
170.72
0.01
0.01%
2025/06/24
170.71
0.00
0.00%
2025/06/20
170.71
0.04
0.02%
2025/06/19
170.67
0.07
0.04%
2025/06/18
170.74
0.10
0.06%
2025/06/17
170.64
0.11
0.07%
2025/06/16
170.53
0.14
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
170.67
0.30
0.18%
2025/06/12
170.97
0.41
0.24%
2025/06/11
170.56
0.01
0.01%
2025/06/10
170.55
0.24
0.14%
2025/06/06
170.31
0.38
0.22%
2025/06/05
170.69
0.19
0.11%
2025/06/04
170.50
0.01
0.01%
2025/06/03
170.51
0.27
0.16%
2025/06/02
170.24
0.02
0.01%
2025/05/30
170.22
0.28
0.17%
2025/05/28
169.94
0.12
0.07%
2025/05/27
170.06
0.43
0.25%
2025/05/26
169.63
0.25
0.15%
2025/05/23
169.38
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0.07%
2025/05/22
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