駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

178.66歐元0.08(0.05%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.16%

3月1.19%

1年4.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
178.66
0.08
0.05%
2021/07/28
178.74
0.17
0.10%
2021/07/27
178.57
0.07
0.04%
2021/07/26
178.50
0.13
0.07%
2021/07/23
178.37
0.11
0.06%
2021/07/22
178.26
0.01
0.01%
2021/07/21
178.25
0.11
0.06%
2021/07/20
178.36
0.25
0.14%
2021/07/19
178.11
0.11
0.06%
2021/07/16
178.00
0.11
0.06%
2021/07/15
177.89
0.30
0.17%
2021/07/14
177.59
0.02
0.01%
2021/07/13
177.61
0.00
0.00%
2021/07/12
177.61
0.06
0.03%
2021/07/09
177.55
0.24
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
177.79
0.36
0.20%
2021/07/07
177.43
0.44
0.25%
2021/07/06
176.99
0.04
0.02%
2021/07/05
176.95
0.08
0.05%
2021/07/02
177.03
0.32
0.18%
2021/07/01
176.71
0.02
0.01%
2021/06/30
176.73
0.12
0.07%
2021/06/29
176.61
0.17
0.10%
2021/06/28
176.44
0.07
0.04%
2021/06/25
176.51
0.01
0.01%
2021/06/24
176.52
0.07
0.04%
2021/06/22
176.59
0.20
0.11%
2021/06/21
176.79
0.13
0.07%
2021/06/18
176.92
0.16
0.09%
2021/06/17
176.76
0.25
0.14%

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