駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

151.78歐元0.49(0.32%)

2022/12/01更新

績效 /

1月2.84%

3月0.52%

1年13.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
151.78
0.49
0.32%
2022/11/30
151.29
0.12
0.08%
2022/11/29
151.17
0.91
0.61%
2022/11/28
150.26
0.34
0.23%
2022/11/25
150.60
0.60
0.40%
2022/11/24
151.20
1.19
0.79%
2022/11/23
150.01
0.04
0.03%
2022/11/22
149.97
0.19
0.13%
2022/11/21
149.78
0.37
0.25%
2022/11/18
149.41
0.48
0.32%
2022/11/17
149.89
0.63
0.42%
2022/11/16
149.26
0.03
0.02%
2022/11/15
149.23
0.30
0.20%
2022/11/14
148.93
0.06
0.04%
2022/11/11
148.87
1.08
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
147.79
0.27
0.18%
2022/11/09
147.52
0.66
0.45%
2022/11/08
146.86
0.33
0.22%
2022/11/07
147.19
0.14
0.10%
2022/11/04
147.05
0.13
0.09%
2022/11/03
147.18
0.64
0.43%
2022/11/02
147.82
0.23
0.16%
2022/10/31
147.59
0.01
0.01%
2022/10/28
147.58
0.65
0.44%
2022/10/27
146.93
0.02
0.01%
2022/10/26
146.91
0.30
0.21%
2022/10/25
146.61
0.40
0.27%
2022/10/24
146.21
1.12
0.77%
2022/10/21
145.09
0.61
0.42%
2022/10/20
145.70
0.43
0.29%

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