駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

173.30歐元0.27(0.16%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.1%
1年3.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      0.40%
      0.63%
    • 三個月
      0.10%
      0.30%
      0.08%
    • 一年
      3.55%
      3.96%
      3.67%
    • 三年(年度化)
      4.53%
      3.78%
      4.41%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      0.87%
      0.02%
    • 十年(年度化)
      1.63%
      0.91%
      1.40%
    • 年初至今
      0.36%
      2.94%
      0.42%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐元企業債券
    基金公司/總代理人
    駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    873.30百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報，其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 267.63%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 265.83%
    3. 3.Deutsche Managed Euro Platinum3.16%
    4. 4.Janus Henderson EUR AAA CLOActvCrETF€Acc3.04%
    5. 5.Societe Generale S.A. 3.75%2.07%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      3.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 267.63%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 265.83%
    3. 3.Deutsche Managed Euro Platinum3.16%
    4. 4.Janus Henderson EUR AAA CLOActvCrETF€Acc3.04%
    5. 5.Societe Generale S.A. 3.75%2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.29%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      3.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
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