駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

169.39歐元0.03(0.02%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.45%
1年7.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      0.40%
      1.49%
    • 三個月
      2.45%
      0.30%
      2.24%
    • 一年
      7.45%
      3.96%
      7.26%
    • 三年(年度化)
      1.41%
      3.78%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      0.12%
      0.87%
      0.08%
    • 十年(年度化)
      1.16%
      0.91%
      1.04%
    • 年初至今
      5.67%
      2.94%
      5.45%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.67%
    基金規模
    951.96百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 243.33%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 241.61%
    3. 3.Morgan Stanley 2.95%1.40%
    4. 4.Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375%1.32%
    5. 5.Danske Bank A/S 4.5%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 243.33%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 241.61%
    3. 3.Morgan Stanley 2.95%1.40%
    4. 4.Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375%1.32%
    5. 5.Danske Bank A/S 4.5%1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -