駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

176.43歐元0.17(0.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.59%
1年2.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      -
      0.51%
    • 三個月
      0.59%
      -
      0.41%
    • 一年
      2.49%
      -
      1.13%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      -
      2.12%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      -
      2.39%
    • 十年(年度化)
      4.69%
      -
      3.52%
    • 年初至今
      0.66%
      -
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    2,004.34百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.EUX EURO BUND MAR21 (08/03/2021)7.38%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 215.16%
    3. 3.Long Gilt Future Mar 211.63%
    4. 4.Heathrow Funding Limited 1.5%1.52%
    5. 5.Total Se 3.88%1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.EUX EURO BUND MAR21 (08/03/2021)7.38%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 215.16%
    3. 3.Long Gilt Future Mar 211.63%
    4. 4.Heathrow Funding Limited 1.5%1.52%
    5. 5.Total Se 3.88%1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -