駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

170.71歐元0.04(0.02%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.85%
1年6.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      0.40%
      0.69%
    • 三個月
      1.85%
      0.30%
      1.86%
    • 一年
      6.14%
      3.96%
      5.53%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      3.78%
      4.26%
    • 五年(年度化)
      0.20%
      0.87%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      0.91%
      1.18%
    • 年初至今
      1.67%
      2.94%
      1.54%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    934.52百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 259.89%
    2. 2.Euro Bobl Future June 255.32%
    3. 3.Euro Bund Future June 253.23%
    4. 4.Janus Henderson Tbula EUR AAA CLO ETF2.02%
    5. 5.Danone SA 3.438%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      5.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 259.89%
    2. 2.Euro Bobl Future June 255.32%
    3. 3.Euro Bund Future June 253.23%
    4. 4.Janus Henderson Tbula EUR AAA CLO ETF2.02%
    5. 5.Danone SA 3.438%1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      5.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -