駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

149.14歐元1.18(0.79%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.81%
3月1.89%
1年16.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      -
      3.44%
    • 三個月
      1.89%
      -
      1.07%
    • 一年
      16.03%
      -
      14.30%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      -
      4.22%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      -
      1.69%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      -
      0.87%
    • 年初至今
      15.14%
      -
      13.23%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.14%
    基金規模
    1,687.81百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.48%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 229.46%
    2. 2.Inactive Eux Euro Bobl Sep22 (08/09/2022)3.77%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.67%
    4. 4.Societe Generale S.A. 0.125%2.23%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 221.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.48%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 229.46%
    2. 2.Inactive Eux Euro Bobl Sep22 (08/09/2022)3.77%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.67%
    4. 4.Societe Generale S.A. 0.125%2.23%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 221.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -