駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

160.40歐元0.69(0.43%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.92%
1年5.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      0.40%
      0.38%
    • 三個月
      0.92%
      0.30%
      1.48%
    • 一年
      5.90%
      3.96%
      6.13%
    • 三年(年度化)
      3.21%
      3.78%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.87%
      0.38%
    • 十年(年度化)
      1.07%
      0.91%
      0.94%
    • 年初至今
      0.06%
      2.94%
      0.48%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    1,297.07百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 245.54%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 245.31%
    3. 3.BNP Paribas SA 0.875%1.69%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.56%
    5. 5.Us 5yr Note (Cbt) Jun241.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 245.54%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 245.31%
    3. 3.BNP Paribas SA 0.875%1.69%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.56%
    5. 5.Us 5yr Note (Cbt) Jun241.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -