駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

151.84歐元0.14(0.09%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.26%
1年3.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      0.70%
      0.48%
    • 三個月
      2.26%
      0.24%
      1.75%
    • 一年
      3.78%
      4.28%
      3.08%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      2.56%
      2.62%
    • 五年(年度化)
      1.08%
      1.06%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      0.91%
      0.93%
      0.61%
    • 年初至今
      2.55%
      2.46%
      2.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.55%
    基金規模
    1,843.22百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2009-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元公司債券基金的投資目標是透過主要投資於以歐元計值的投資級公司債券及其他定息和浮息證券,使總回報超過iBoxx 歐元區公司指數所產生的總回報。該基金可能會使用多種工具╱策略,以達到該基金的目的,包括但不限於遠期匯率票據、遠期外匯合約(包括不可交付遠期合約)、遠期利率、遠期債券及OTC 掉期(例如掉期利息、信用違約互換及指數信用違約互換)。該基金的貨幣為歐元,而額外交易貨幣為美元、英鎊及新加坡元,並且是一個精密基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 235.34%
    2. 2.Cbot Us 5Yr Note Jun23 (31/05/2023)4.03%
    3. 3.Societe Generale S.A. 0.125%2.42%
    4. 4.Euro Bund Future June 231.59%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 235.34%
    2. 2.Cbot Us 5Yr Note Jun23 (31/05/2023)4.03%
    3. 3.Societe Generale S.A. 0.125%2.42%
    4. 4.Euro Bund Future June 231.59%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -