野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)

41973.36日圓99.74(0.24%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.28%
3月7.06%
1年44.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      41,973.36
      99.74
      0.24%
    • 2024/04/19
      41,873.62
      383.11
      0.91%
    • 2024/04/18
      42,256.73
      109.16
      0.26%
    • 2024/04/17
      42,365.90
      349.94
      0.82%
    • 2024/04/16
      42,715.83
      1,292.44
      2.94%
    • 2024/04/15
      44,008.27
      436.23
      1.00%
    • 2024/04/12
      43,572.04
      85.85
      0.20%
    • 2024/04/11
      43,486.19
      207.73
      0.48%
    • 2024/04/10
      43,278.45
      175.37
      0.40%
    • 2024/04/09
      43,453.83
      256.97
      0.60%
    • 2024/04/08
      43,196.85
      352.14
      0.82%
    • 2024/04/05
      42,844.71
      364.17
      0.84%
    • 2024/04/04
      43,208.88
      391.02
      0.91%
    • 2024/04/03
      42,817.86
      420.91
      0.99%
    • 2024/04/02
      42,396.95
      741.60
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      43,138.56
      58.90
      0.14%
    • 2024/03/27
      43,197.46
      111.48
      0.26%
    • 2024/03/26
      43,085.98
      124.56
      0.29%
    • 2024/03/25
      42,961.42
      435.64
      1.00%
    • 2024/03/22
      43,397.06
      58.75
      0.14%
    • 2024/03/21
      43,455.80
      1,175.91
      2.78%
    • 2024/03/19
      42,279.89
      1,000.32
      2.42%
    • 2024/03/15
      41,279.58
      436.20
      1.07%
    • 2024/03/14
      40,843.38
      54.36
      0.13%
    • 2024/03/13
      40,897.74
      177.85
      0.43%
    • 2024/03/12
      41,075.59
      315.03
      0.77%
    • 2024/03/11
      40,760.56
      1,159.81
      2.77%
    • 2024/03/08
      41,920.37
      25.95
      0.06%
    • 2024/03/07
      41,946.32
      278.03
      0.66%
    • 2024/03/06
      42,224.35
      339.25
      0.81%

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