野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)

41236.74日圓647.74(1.6%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月6.07%
3月2.71%
1年2.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.11%
      -
      -
    • 一個月
      6.07%
      2.99%
      9.64%
    • 三個月
      2.71%
      2.08%
      7.84%
    • 一年
      2.67%
      19.81%
      3.71%
    • 三年(年度化)
      16.10%
      15.35%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      19.98%
      9.12%
      15.34%
    • 十年(年度化)
      8.04%
      8.99%
      6.38%
    • 年初至今
      4.21%
      21.94%
      9.93%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    252,298.94百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2009-08-26
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於日本股票證券投資組合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.科技19.74%
    3. 3.金融服務15.76%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.周期性消費7.95%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc7.80%
    2. 2.Sony Group Corp4.52%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.39%
    4. 4.Hitachi Ltd3.98%
    5. 5.Daiwa House Industry Co Ltd3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.84
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.83%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc7.80%
    2. 2.Sony Group Corp4.52%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.39%
    4. 4.Hitachi Ltd3.98%
    5. 5.Daiwa House Industry Co Ltd3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.科技19.74%
    3. 3.金融服務15.76%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.周期性消費7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.84
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -