晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

91.78美元0.66(0.72%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.5%
3月4.96%
1年25.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      91.78
      0.66
      0.72%
    • 2021/07/28
      91.12
      0.48
      0.53%
    • 2021/07/27
      90.64
      0.28
      0.31%
    • 2021/07/26
      90.92
      0.55
      0.60%
    • 2021/07/23
      91.47
      0.55
      0.61%
    • 2021/07/22
      90.92
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/21
      90.77
      0.86
      0.96%
    • 2021/07/20
      89.91
      0.60
      0.67%
    • 2021/07/19
      89.31
      1.26
      1.39%
    • 2021/07/16
      90.57
      0.23
      0.25%
    • 2021/07/15
      90.80
      0.14
      0.15%
    • 2021/07/14
      90.94
      0.41
      0.45%
    • 2021/07/13
      90.53
      0.26
      0.29%
    • 2021/07/12
      90.27
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      90.23
      0.80
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      89.43
      0.94
      1.04%
    • 2021/07/07
      90.37
      0.32
      0.36%
    • 2021/07/06
      90.05
      0.28
      0.31%
    • 2021/07/05
      90.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      90.33
      0.67
      0.75%
    • 2021/07/01
      89.66
      0.28
      0.31%
    • 2021/06/30
      89.38
      0.55
      0.61%
    • 2021/06/29
      89.93
      0.16
      0.18%
    • 2021/06/28
      89.77
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/25
      89.66
      0.44
      0.49%
    • 2021/06/24
      89.22
      0.38
      0.43%
    • 2021/06/22
      88.84
      0.21
      0.24%
    • 2021/06/21
      88.63
      0.93
      1.06%
    • 2021/06/18
      87.70
      1.07
      1.21%
    • 2021/06/17
      88.77
      0.39
      0.44%

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