晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

72.60美元0.75(1.02%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.66%
3月2.4%
1年17.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      72.60
      0.75
      1.02%
    • 2022/10/05
      73.35
      0.25
      0.34%
    • 2022/10/04
      73.60
      2.51
      3.53%
    • 2022/10/03
      71.09
      1.35
      1.94%
    • 2022/09/30
      69.74
      0.73
      1.04%
    • 2022/09/29
      70.47
      1.14
      1.59%
    • 2022/09/28
      71.61
      1.12
      1.59%
    • 2022/09/27
      70.49
      0.14
      0.20%
    • 2022/09/26
      70.63
      0.58
      0.81%
    • 2022/09/23
      71.21
      0.92
      1.28%
    • 2022/09/22
      72.13
      1.25
      1.70%
    • 2022/09/21
      73.38
      1.22
      1.64%
    • 2022/09/20
      74.60
      0.68
      0.90%
    • 2022/09/16
      75.28
      0.60
      0.79%
    • 2022/09/15
      75.88
      0.84
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      76.72
      0.12
      0.16%
    • 2022/09/13
      76.84
      2.90
      3.64%
    • 2022/09/12
      79.74
      0.72
      0.91%
    • 2022/09/09
      79.02
      1.46
      1.88%
    • 2022/09/08
      77.56
      0.36
      0.47%
    • 2022/09/07
      77.20
      1.22
      1.61%
    • 2022/09/06
      75.98
      0.16
      0.21%
    • 2022/09/05
      76.14
      0.24
      0.32%
    • 2022/09/02
      75.90
      0.69
      0.90%
    • 2022/09/01
      76.59
      0.39
      0.51%
    • 2022/08/31
      76.98
      0.30
      0.39%
    • 2022/08/30
      77.28
      1.39
      1.77%
    • 2022/08/26
      78.67
      2.49
      3.07%
    • 2022/08/25
      81.16
      1.09
      1.36%
    • 2022/08/24
      80.07
      0.33
      0.41%

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