晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

91.23美元0.18(0.2%)

2022/01/17更新

績效 /

1月0.67%

3月0.14%

1年15.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
91.23
0.18
0.20%
2022/01/14
91.05
0.21
0.23%
2022/01/13
91.26
1.52
1.64%
2022/01/12
92.78
0.56
0.61%
2022/01/11
92.22
1.09
1.20%
2022/01/10
91.13
1.25
1.35%
2022/01/07
92.38
0.07
0.08%
2022/01/06
92.31
0.24
0.26%
2022/01/05
92.55
1.74
1.85%
2022/01/04
94.29
0.62
0.65%
2021/12/31
94.91
0.19
0.20%
2021/12/30
95.10
0.01
0.01%
2021/12/29
95.09
0.68
0.72%
2021/12/23
94.41
0.42
0.45%
2021/12/22
93.99
0.97
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
93.02
1.81
1.98%
2021/12/20
91.21
0.83
0.90%
2021/12/17
92.04
0.69
0.74%
2021/12/16
92.73
0.16
0.17%
2021/12/15
92.89
1.23
1.34%
2021/12/14
91.66
1.15
1.24%
2021/12/13
92.81
0.41
0.44%
2021/12/10
93.22
0.78
0.84%
2021/12/09
92.44
0.74
0.79%
2021/12/08
93.18
0.26
0.28%
2021/12/07
92.92
1.89
2.08%
2021/12/06
91.03
1.09
1.21%
2021/12/03
89.94
0.92
1.01%
2021/12/02
90.86
1.00
1.11%
2021/12/01
89.86
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0.24%

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