晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

98.46美元1.05(1.08%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.29%
3月7.14%
1年9.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      98.46
      1.05
      1.08%
    • 2024/07/19
      97.41
      0.75
      0.76%
    • 2024/07/18
      98.16
      1.06
      1.07%
    • 2024/07/17
      99.22
      1.19
      1.19%
    • 2024/07/16
      100.41
      0.40
      0.40%
    • 2024/07/15
      100.01
      0.32
      0.32%
    • 2024/07/12
      99.69
      0.91
      0.92%
    • 2024/07/11
      98.78
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/10
      98.97
      0.66
      0.67%
    • 2024/07/09
      98.31
      0.38
      0.39%
    • 2024/07/08
      98.69
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/05
      98.76
      0.77
      0.79%
    • 2024/07/03
      97.99
      0.31
      0.32%
    • 2024/07/02
      97.68
      0.74
      0.76%
    • 2024/07/01
      96.94
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      97.05
      0.44
      0.45%
    • 2024/06/27
      97.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      97.50
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/25
      97.67
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/24
      97.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      97.51
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/20
      97.45
      0.32
      0.33%
    • 2024/06/19
      97.13
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/18
      97.21
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/17
      97.03
      0.93
      0.97%
    • 2024/06/14
      96.10
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/13
      96.24
      0.54
      0.56%
    • 2024/06/12
      96.78
      1.20
      1.26%
    • 2024/06/11
      95.58
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/10
      95.72
      0.40
      0.42%

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