晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

83.94美元1.4(1.64%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.12%
1年28.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      83.94
      1.40
      1.64%
    • 2021/05/11
      85.34
      0.60
      0.70%
    • 2021/05/10
      85.94
      0.94
      1.08%
    • 2021/05/07
      86.88
      0.77
      0.89%
    • 2021/05/06
      86.11
      0.47
      0.55%
    • 2021/05/05
      85.64
      0.16
      0.19%
    • 2021/05/04
      85.80
      0.69
      0.80%
    • 2021/04/30
      86.49
      0.94
      1.08%
    • 2021/04/29
      87.43
      0.62
      0.71%
    • 2021/04/28
      86.81
      0.11
      0.13%
    • 2021/04/27
      86.92
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/26
      86.85
      0.11
      0.13%
    • 2021/04/23
      86.74
      1.08
      1.26%
    • 2021/04/22
      85.66
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/21
      85.76
      0.99
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      84.77
      0.37
      0.44%
    • 2021/04/19
      85.14
      0.46
      0.54%
    • 2021/04/16
      85.60
      0.36
      0.42%
    • 2021/04/15
      85.24
      0.79
      0.94%
    • 2021/04/14
      84.45
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/13
      84.37
      0.17
      0.20%
    • 2021/04/12
      84.20
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/09
      84.28
      0.42
      0.50%
    • 2021/04/08
      83.86
      0.71
      0.85%
    • 2021/04/07
      83.15
      0.21
      0.25%
    • 2021/04/06
      83.36
      0.92
      1.12%
    • 2021/04/01
      82.44
      1.38
      1.70%
    • 2021/03/31
      81.06
      0.11
      0.14%
    • 2021/03/30
      80.95
      0.68
      0.83%
    • 2021/03/29
      81.63
      0.13
      0.16%

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