晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

91.23美元0.18(0.2%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.14%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      91.23
      0.18
      0.20%
    • 2022/01/14
      91.05
      0.21
      0.23%
    • 2022/01/13
      91.26
      1.52
      1.64%
    • 2022/01/12
      92.78
      0.56
      0.61%
    • 2022/01/11
      92.22
      1.09
      1.20%
    • 2022/01/10
      91.13
      1.25
      1.35%
    • 2022/01/07
      92.38
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/06
      92.31
      0.24
      0.26%
    • 2022/01/05
      92.55
      1.74
      1.85%
    • 2022/01/04
      94.29
      0.62
      0.65%
    • 2021/12/31
      94.91
      0.19
      0.20%
    • 2021/12/30
      95.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      95.09
      0.68
      0.72%
    • 2021/12/23
      94.41
      0.42
      0.45%
    • 2021/12/22
      93.99
      0.97
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      93.02
      1.81
      1.98%
    • 2021/12/20
      91.21
      0.83
      0.90%
    • 2021/12/17
      92.04
      0.69
      0.74%
    • 2021/12/16
      92.73
      0.16
      0.17%
    • 2021/12/15
      92.89
      1.23
      1.34%
    • 2021/12/14
      91.66
      1.15
      1.24%
    • 2021/12/13
      92.81
      0.41
      0.44%
    • 2021/12/10
      93.22
      0.78
      0.84%
    • 2021/12/09
      92.44
      0.74
      0.79%
    • 2021/12/08
      93.18
      0.26
      0.28%
    • 2021/12/07
      92.92
      1.89
      2.08%
    • 2021/12/06
      91.03
      1.09
      1.21%
    • 2021/12/03
      89.94
      0.92
      1.01%
    • 2021/12/02
      90.86
      1.00
      1.11%
    • 2021/12/01
      89.86
      0.22
      0.24%

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