晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

91.88美元0.97(1.05%)
2024/04/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      91.88
      0.97
      1.05%
    • 2024/04/24
      92.85
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      92.80
      1.11
      1.21%
    • 2024/04/22
      91.69
      0.77
      0.85%
    • 2024/04/19
      90.92
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/18
      91.05
      0.30
      0.33%
    • 2024/04/17
      91.35
      0.54
      0.59%
    • 2024/04/16
      91.89
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/15
      92.06
      1.16
      1.24%
    • 2024/04/12
      93.22
      1.36
      1.44%
    • 2024/04/11
      94.58
      0.40
      0.43%
    • 2024/04/10
      94.18
      1.11
      1.17%
    • 2024/04/09
      95.29
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/08
      95.14
      0.45
      0.48%
    • 2024/04/05
      94.69
      0.69
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      94.00
      0.99
      1.04%
    • 2024/04/03
      94.99
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/02
      95.12
      0.98
      1.02%
    • 2024/03/28
      96.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      96.10
      0.21
      0.22%
    • 2024/03/26
      95.89
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/25
      95.82
      0.34
      0.35%
    • 2024/03/22
      96.16
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      1.01%
    • 2024/03/21
      97.14
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      0.42%
    • 2024/03/20
      96.73
      1.00
      1.05%
    • 2024/03/19
      95.73
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      0.36%
    • 2024/03/18
      95.39
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      0.28%
    • 2024/03/15
      95.12
      1.13
      1.17%
    • 2024/03/14
      96.25
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    • 2024/03/13
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