晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

101.26美元2.05(1.98%)

2025/03/10更新

績效 /

1月0.67%

3月1.61%

1年7.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
101.26
2.05
1.98%
2025/03/07
103.31
0.26
0.25%
2025/03/06
103.05
1.36
1.30%
2025/03/05
104.41
0.97
0.94%
2025/03/04
103.44
0.58
0.56%
2025/03/03
104.02
0.14
0.13%
2025/02/28
104.16
0.75
0.73%
2025/02/27
103.41
1.11
1.06%
2025/02/26
104.52
0.38
0.37%
2025/02/25
104.14
0.28
0.27%
2025/02/24
104.42
0.25
0.24%
2025/02/21
104.17
0.57
0.54%
2025/02/20
104.74
0.26
0.25%
2025/02/19
105.00
0.33
0.32%
2025/02/18
104.67
0.16
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
104.83
0.12
0.12%
2025/02/14
104.71
0.23
0.22%
2025/02/13
104.94
1.13
1.09%
2025/02/12
103.81
0.06
0.06%
2025/02/11
103.75
0.29
0.28%
2025/02/10
103.46
0.84
0.82%
2025/02/07
102.62
0.77
0.75%
2025/02/06
103.39
0.68
0.66%
2025/02/05
102.71
0.51
0.50%
2025/02/04
102.20
0.00
0.00%
2025/02/03
102.20
0.47
0.46%
2025/01/31
102.67
0.30
0.29%
2025/01/30
102.97
1.52
1.50%
2025/01/29
101.45
0.08
0.08%
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