晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

107.18美元0.67(0.63%)

2025/05/12更新

績效 /

1月14.6%

3月3.79%

1年13.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
107.18
0.67
0.63%
2025/05/08
106.51
0.25
0.24%
2025/05/07
106.26
0.24
0.23%
2025/05/06
106.02
0.31
0.29%
2025/05/02
106.33
1.78
1.70%
2025/04/30
104.55
0.59
0.57%
2025/04/29
103.96
0.80
0.78%
2025/04/28
103.16
0.11
0.11%
2025/04/25
103.05
0.53
0.52%
2025/04/24
102.52
1.75
1.74%
2025/04/23
100.77
0.90
0.90%
2025/04/22
99.87
0.45
0.45%
2025/04/17
99.42
0.18
0.18%
2025/04/16
99.24
1.59
1.58%
2025/04/15
100.83
0.38
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
100.45
1.06
1.07%
2025/04/11
99.39
1.85
1.90%
2025/04/10
97.54
1.55
1.56%
2025/04/09
99.09
6.15
6.62%
2025/04/08
92.94
0.99
1.05%
2025/04/07
93.93
1.59
1.67%
2025/04/04
95.52
5.42
5.37%
2025/04/03
100.94
1.63
1.59%
2025/04/02
102.57
0.09
0.09%
2025/04/01
102.48
0.16
0.16%
2025/03/31
102.32
0.38
0.37%
2025/03/28
101.94
1.46
1.41%
2025/03/27
103.40
0.51
0.50%
2025/03/26
102.89
0.55
0.53%
2025/03/25
103.44
0.33
0.32%

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