晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

74.02美元0.06(0.08%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.54%
3月14.48%
1年16.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      0.08%
      4.77%
    • 三個月
      14.48%
      5.72%
      18.16%
    • 一年
      16.68%
      4.82%
      24.72%
    • 三年(年度化)
      5.20%
      12.65%
      4.68%
    • 五年(年度化)
      7.20%
      9.72%
      6.54%
    • 十年(年度化)
      9.34%
      11.06%
      8.60%
    • 年初至今
      22.01%
      12.97%
      28.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.01%
    基金規模
    37.47百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.21%
    2. 2.歐元區11.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.34%
    4. 4.新興亞洲4.04%
    5. 5.中東2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.94%
    2. 2.金融服務23.88%
    3. 3.防守性消費15.32%
    4. 4.健康護理13.21%
    5. 5.電訊服務7.72%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.64%
    2. 2.ASML Holding NV6.00%
    3. 3.Microsoft Corp5.90%
    4. 4.Moody's Corporation5.88%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.21%
    2. 2.歐元區11.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.34%
    4. 4.新興亞洲4.04%
    5. 5.中東2.70%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.64%
    2. 2.ASML Holding NV6.00%
    3. 3.Microsoft Corp5.90%
    4. 4.Moody's Corporation5.88%
    5. 5.Booking Holdings Inc4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.94%
    2. 2.金融服務23.88%
    3. 3.防守性消費15.32%
    4. 4.健康護理13.21%
    5. 5.電訊服務7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -