晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

93.22美元1.36(1.44%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.92%
1年14.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      3.09%
      0.89%
    • 三個月
      3.92%
      7.73%
      6.99%
    • 一年
      14.63%
      7.02%
      19.19%
    • 三年(年度化)
      3.92%
      16.40%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      8.98%
      8.01%
      8.79%
    • 十年(年度化)
      9.35%
      8.85%
      7.94%
    • 年初至今
      2.53%
      7.73%
      5.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    8,198.48百萬截至 2024-04-10
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.13%
    2. 2.歐元區11.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.52%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.中東2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.39%
    2. 2.金融服務22.17%
    3. 3.防守性消費14.52%
    4. 4.健康護理11.38%
    5. 5.電訊服務9.14%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.91%
    2. 2.ASML Holding NV9.11%
    3. 3.Microsoft Corp8.20%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.96%
    5. 5.Intuit Inc4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.13%
    2. 2.歐元區11.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.52%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.中東2.83%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.91%
    2. 2.ASML Holding NV9.11%
    3. 3.Microsoft Corp8.20%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.96%
    5. 5.Intuit Inc4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.39%
    2. 2.金融服務22.17%
    3. 3.防守性消費14.52%
    4. 4.健康護理11.38%
    5. 5.電訊服務9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -