晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

91.51美元0.59(0.65%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.02%
1年21.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      4.15%
      3.33%
    • 三個月
      0.02%
      0.01%
      0.96%
    • 一年
      21.99%
      28.82%
      19.38%
    • 三年(年度化)
      17.20%
      13.14%
      19.83%
    • 五年(年度化)
      14.92%
      13.74%
      16.22%
    • 十年(年度化)
      12.46%
      12.68%
      11.89%
    • 年初至今
      13.96%
      13.04%
      10.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.96%
    基金規模
    44.03百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.61%
    2. 2.歐元區12.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.01%
    4. 4.新興亞洲5.51%
    5. 5.英國4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.10%
    2. 2.金融服務24.30%
    3. 3.防守性消費17.23%
    4. 4.健康護理12.12%
    5. 5.電訊服務7.62%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A7.66%
    2. 2.ASML Holding NV7.50%
    3. 3.Moody's Corporation6.37%
    4. 4.Microsoft Corp5.78%
    5. 5.Intuit Inc5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      15.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.61%
    2. 2.歐元區12.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.01%
    4. 4.新興亞洲5.51%
    5. 5.英國4.41%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A7.66%
    2. 2.ASML Holding NV7.50%
    3. 3.Moody's Corporation6.37%
    4. 4.Microsoft Corp5.78%
    5. 5.Intuit Inc5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.10%
    2. 2.金融服務24.30%
    3. 3.防守性消費17.23%
    4. 4.健康護理12.12%
    5. 5.電訊服務7.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      15.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -