晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

89.29美元0.66(0.75%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.75%
3月1.51%
1年10.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      8.75%
      3.09%
      10.52%
    • 三個月
      1.51%
      7.73%
      0.39%
    • 一年
      10.46%
      7.02%
      13.72%
    • 三年(年度化)
      5.59%
      16.40%
      0.09%
    • 五年(年度化)
      8.88%
      8.01%
      8.16%
    • 十年(年度化)
      8.68%
      8.85%
      6.82%
    • 年初至今
      14.72%
      7.73%
      15.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.72%
    基金規模
    7,926.90百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.07%
    2. 2.歐元區10.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.97%
    4. 4.新興亞洲3.62%
    5. 5.中東2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.59%
    2. 2.金融服務21.31%
    3. 3.防守性消費14.95%
    4. 4.健康護理11.95%
    5. 5.電訊服務10.64%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.64%
    2. 2.Microsoft Corp7.66%
    3. 3.ASML Holding NV6.60%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.48%
    5. 5.VeriSign Inc4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.07%
    2. 2.歐元區10.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.97%
    4. 4.新興亞洲3.62%
    5. 5.中東2.58%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.64%
    2. 2.Microsoft Corp7.66%
    3. 3.ASML Holding NV6.60%
    4. 4.Booking Holdings Inc5.48%
    5. 5.VeriSign Inc4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.59%
    2. 2.金融服務21.31%
    3. 3.防守性消費14.95%
    4. 4.健康護理11.95%
    5. 5.電訊服務10.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -