晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

83.56美元0.58(0.7%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月8.51%
3月13.64%
1年2.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      8.51%
      4.25%
      7.40%
    • 三個月
      13.64%
      9.77%
      10.73%
    • 一年
      2.84%
      18.14%
      12.08%
    • 三年(年度化)
      5.68%
      4.94%
      3.65%
    • 五年(年度化)
      7.45%
      6.14%
      4.60%
    • 十年(年度化)
      9.28%
      8.85%
      7.75%
    • 年初至今
      8.15%
      18.14%
      6.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.15%
    基金規模
    7,843.98百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.15%
    2. 2.歐元區11.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.63%
    4. 4.新興亞洲3.13%
    5. 5.中東2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.77%
    2. 2.金融服務23.67%
    3. 3.防守性消費16.29%
    4. 4.健康護理14.62%
    5. 5.電訊服務8.22%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.12%
    2. 2.ASML Holding NV6.21%
    3. 3.Moody's Corporation5.74%
    4. 4.Microsoft Corp5.62%
    5. 5.Philip Morris International Inc4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.15%
    2. 2.歐元區11.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.63%
    4. 4.新興亞洲3.13%
    5. 5.中東2.55%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.12%
    2. 2.ASML Holding NV6.21%
    3. 3.Moody's Corporation5.74%
    4. 4.Microsoft Corp5.62%
    5. 5.Philip Morris International Inc4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.77%
    2. 2.金融服務23.67%
    3. 3.防守性消費16.29%
    4. 4.健康護理14.62%
    5. 5.電訊服務8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -