晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份

97.41美元0.75(0.76%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.98%
3月7.81%
1年10.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      3.09%
      0.86%
    • 三個月
      7.81%
      7.73%
      7.36%
    • 一年
      10.12%
      7.02%
      14.34%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      16.40%
      0.21%
    • 五年(年度化)
      8.63%
      8.01%
      9.03%
    • 十年(年度化)
      9.11%
      8.85%
      7.88%
    • 年初至今
      6.41%
      7.73%
      10.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.41%
    基金規模
    8,423.42百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2009-07-04
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.37%
    2. 2.歐元區13.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.71%
    4. 4.新興亞洲3.39%
    5. 5.中東2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.66%
    2. 2.金融服務21.15%
    3. 3.防守性消費12.59%
    4. 4.健康護理10.95%
    5. 5.電訊服務9.87%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.56%
    2. 2.Microsoft Corp8.33%
    3. 3.ASML Holding NV8.28%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.57%
    5. 5.Beiersdorf AG4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.37%
    2. 2.歐元區13.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.71%
    4. 4.新興亞洲3.39%
    5. 5.中東2.95%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A9.56%
    2. 2.Microsoft Corp8.33%
    3. 3.ASML Holding NV8.28%
    4. 4.Booking Holdings Inc6.57%
    5. 5.Beiersdorf AG4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.66%
    2. 2.金融服務21.15%
    3. 3.防守性消費12.59%
    4. 4.健康護理10.95%
    5. 5.電訊服務9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -