美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

195.43美元2.2(1.14%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月2.85%
3月4.19%
1年46.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      195.43
      2.20
      1.14%
    • 2021/09/14
      193.23
      2.53
      1.29%
    • 2021/09/13
      195.76
      2.37
      1.23%
    • 2021/09/10
      193.39
      1.55
      0.80%
    • 2021/09/09
      194.94
      0.23
      0.12%
    • 2021/09/08
      195.17
      1.88
      0.95%
    • 2021/09/07
      197.05
      1.21
      0.61%
    • 2021/09/03
      198.26
      0.59
      0.30%
    • 2021/09/02
      198.85
      1.65
      0.84%
    • 2021/09/01
      197.20
      1.07
      0.54%
    • 2021/08/31
      198.27
      0.27
      0.14%
    • 2021/08/30
      198.54
      2.09
      1.04%
    • 2021/08/27
      200.63
      3.56
      1.81%
    • 2021/08/26
      197.07
      1.63
      0.82%
    • 2021/08/25
      198.70
      1.80
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      196.90
      2.91
      1.50%
    • 2021/08/23
      193.99
      2.26
      1.18%
    • 2021/08/20
      191.73
      1.42
      0.75%
    • 2021/08/19
      190.31
      2.53
      1.31%
    • 2021/08/18
      192.84
      1.82
      0.94%
    • 2021/08/17
      194.66
      2.81
      1.42%
    • 2021/08/16
      197.47
      1.43
      0.72%
    • 2021/08/13
      198.90
      0.96
      0.48%
    • 2021/08/12
      199.86
      0.22
      0.11%
    • 2021/08/11
      200.08
      1.64
      0.83%
    • 2021/08/10
      198.44
      1.67
      0.85%
    • 2021/08/09
      196.77
      0.78
      0.40%
    • 2021/08/06
      197.55
      2.51
      1.29%
    • 2021/08/05
      195.04
      1.97
      1.02%
    • 2021/08/04
      193.07
      2.42
      1.24%

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