美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

208.90美元4.65(2.18%)

2022/01/18更新

績效 /

1月7.46%

3月6.6%

1年23.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
208.90
4.65
2.18%
2022/01/14
213.55
1.03
0.49%
2022/01/13
212.52
0.81
0.38%
2022/01/12
213.33
0.61
0.29%
2022/01/11
212.72
3.30
1.58%
2022/01/10
209.42
0.49
0.23%
2022/01/07
209.91
0.68
0.33%
2022/01/06
209.23
1.20
0.58%
2022/01/05
208.03
3.56
1.68%
2022/01/04
211.59
3.34
1.60%
2022/01/03
208.25
3.07
1.50%
2021/12/31
205.18
0.10
0.05%
2021/12/30
205.28
0.50
0.24%
2021/12/29
205.78
0.32
0.16%
2021/12/28
206.10
0.35
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
206.45
1.89
0.92%
2021/12/23
204.56
1.75
0.86%
2021/12/22
202.81
2.00
1.00%
2021/12/21
200.81
5.77
2.96%
2021/12/20
195.04
3.25
1.64%
2021/12/17
198.29
2.09
1.04%
2021/12/16
200.38
0.30
0.15%
2021/12/15
200.08
1.35
0.68%
2021/12/14
198.73
0.46
0.23%
2021/12/13
198.27
3.69
1.83%
2021/12/10
201.96
0.89
0.44%
2021/12/09
201.07
1.62
0.80%
2021/12/08
202.69
0.22
0.11%
2021/12/07
202.47
3.79
1.91%
2021/12/06
198.68
3.99
2.05%

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