美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

181.58美元2.48(1.35%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月8.11%
3月17.57%
1年44.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      181.58
      2.48
      1.35%
    • 2021/03/03
      184.06
      0.54
      0.29%
    • 2021/03/02
      183.52
      0.19
      0.10%
    • 2021/03/01
      183.71
      4.08
      2.27%
    • 2021/02/26
      179.63
      1.76
      0.97%
    • 2021/02/25
      181.39
      4.80
      2.58%
    • 2021/02/24
      186.19
      3.55
      1.94%
    • 2021/02/23
      182.64
      1.05
      0.58%
    • 2021/02/22
      181.59
      1.28
      0.71%
    • 2021/02/19
      180.31
      2.19
      1.23%
    • 2021/02/18
      178.12
      1.42
      0.79%
    • 2021/02/17
      179.54
      0.80
      0.45%
    • 2021/02/16
      178.74
      1.37
      0.77%
    • 2021/02/12
      177.37
      1.21
      0.69%
    • 2021/02/11
      176.16
      0.35
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      176.51
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/09
      176.32
      0.58
      0.33%
    • 2021/02/08
      176.90
      2.42
      1.39%
    • 2021/02/05
      174.48
      1.24
      0.72%
    • 2021/02/03
      170.26
      2.18
      1.30%
    • 2021/02/02
      168.08
      3.21
      1.95%
    • 2021/02/01
      164.87
      2.04
      1.25%
    • 2021/01/29
      162.83
      3.70
      2.22%
    • 2021/01/28
      166.53
      3.43
      2.10%
    • 2021/01/27
      163.10
      5.17
      3.07%
    • 2021/01/26
      168.27
      1.87
      1.10%
    • 2021/01/25
      170.14
      1.63
      0.95%
    • 2021/01/22
      171.77
      0.70
      0.41%
    • 2021/01/21
      172.47
      1.19
      0.69%
    • 2021/01/20
      173.66
      0.24
      0.14%

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