美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

208.90美元4.65(2.18%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月7.46%
3月6.6%
1年23.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      208.90
      4.65
      2.18%
    • 2022/01/14
      213.55
      1.03
      0.49%
    • 2022/01/13
      212.52
      0.81
      0.38%
    • 2022/01/12
      213.33
      0.61
      0.29%
    • 2022/01/11
      212.72
      3.30
      1.58%
    • 2022/01/10
      209.42
      0.49
      0.23%
    • 2022/01/07
      209.91
      0.68
      0.33%
    • 2022/01/06
      209.23
      1.20
      0.58%
    • 2022/01/05
      208.03
      3.56
      1.68%
    • 2022/01/04
      211.59
      3.34
      1.60%
    • 2022/01/03
      208.25
      3.07
      1.50%
    • 2021/12/31
      205.18
      0.10
      0.05%
    • 2021/12/30
      205.28
      0.50
      0.24%
    • 2021/12/29
      205.78
      0.32
      0.16%
    • 2021/12/28
      206.10
      0.35
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      206.45
      1.89
      0.92%
    • 2021/12/23
      204.56
      1.75
      0.86%
    • 2021/12/22
      202.81
      2.00
      1.00%
    • 2021/12/21
      200.81
      5.77
      2.96%
    • 2021/12/20
      195.04
      3.25
      1.64%
    • 2021/12/17
      198.29
      2.09
      1.04%
    • 2021/12/16
      200.38
      0.30
      0.15%
    • 2021/12/15
      200.08
      1.35
      0.68%
    • 2021/12/14
      198.73
      0.46
      0.23%
    • 2021/12/13
      198.27
      3.69
      1.83%
    • 2021/12/10
      201.96
      0.89
      0.44%
    • 2021/12/09
      201.07
      1.62
      0.80%
    • 2021/12/08
      202.69
      0.22
      0.11%
    • 2021/12/07
      202.47
      3.79
      1.91%
    • 2021/12/06
      198.68
      3.99
      2.05%

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