美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

195.43美元2.2(1.14%)

2021/09/15更新

績效 /

1月2.85%

3月4.19%

1年46.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
195.43
2.20
1.14%
2021/09/14
193.23
2.53
1.29%
2021/09/13
195.76
2.37
1.23%
2021/09/10
193.39
1.55
0.80%
2021/09/09
194.94
0.23
0.12%
2021/09/08
195.17
1.88
0.95%
2021/09/07
197.05
1.21
0.61%
2021/09/03
198.26
0.59
0.30%
2021/09/02
198.85
1.65
0.84%
2021/09/01
197.20
1.07
0.54%
2021/08/31
198.27
0.27
0.14%
2021/08/30
198.54
2.09
1.04%
2021/08/27
200.63
3.56
1.81%
2021/08/26
197.07
1.63
0.82%
2021/08/25
198.70
1.80
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/24
196.90
2.91
1.50%
2021/08/23
193.99
2.26
1.18%
2021/08/20
191.73
1.42
0.75%
2021/08/19
190.31
2.53
1.31%
2021/08/18
192.84
1.82
0.94%
2021/08/17
194.66
2.81
1.42%
2021/08/16
197.47
1.43
0.72%
2021/08/13
198.90
0.96
0.48%
2021/08/12
199.86
0.22
0.11%
2021/08/11
200.08
1.64
0.83%
2021/08/10
198.44
1.67
0.85%
2021/08/09
196.77
0.78
0.40%
2021/08/06
197.55
2.51
1.29%
2021/08/05
195.04
1.97
1.02%
2021/08/04
193.07
2.42
1.24%

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