美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)

198.21美元4.42(2.28%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.32%
3月9.88%
1年73.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      5.38%
      1.05%
    • 三個月
      9.88%
      12.54%
      3.79%
    • 一年
      73.80%
      49.48%
      46.90%
    • 三年(年度化)
      14.35%
      19.24%
      15.14%
    • 五年(年度化)
      13.76%
      17.76%
      15.63%
    • 十年(年度化)
      -
      14.23%
      12.07%
    • 年初至今
      20.09%
      11.61%
      9.57%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.09%
    基金規模
    705.04百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2014-04-25
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.95%
    2. 2.歐元區5.04%
    3. 3.日本1.89%
    4. 4.新興亞洲1.73%
    5. 5.已開發亞洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.12%
    2. 2.科技13.98%
    3. 3.工業12.67%
    4. 4.周期性消費12.39%
    5. 5.健康護理10.02%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.41%
    2. 2.Bank of America Corp3.27%
    3. 3.American International Group Inc2.92%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.71%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      24.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.95%
    2. 2.歐元區5.04%
    3. 3.日本1.89%
    4. 4.新興亞洲1.73%
    5. 5.已開發亞洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.41%
    2. 2.Bank of America Corp3.27%
    3. 3.American International Group Inc2.92%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.71%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.12%
    2. 2.科技13.98%
    3. 3.工業12.67%
    4. 4.周期性消費12.39%
    5. 5.健康護理10.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      24.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -