美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)停止銷售

173.99美元0.4(0.23%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月8.17%
3月14.75%
1年11.26%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.22%
    -
    -
  • 一個月
    8.17%
    3.84%
    10.00%
  • 三個月
    14.75%
    3.69%
    3.26%
  • 一年
    11.26%
    12.96%
    10.28%
  • 三年(年度化)
    9.50%
    12.14%
    5.39%
  • 五年(年度化)
    7.37%
    11.61%
    5.48%
  • 十年(年度化)
    -
    12.98%
    8.06%
  • 年初至今
    14.78%
    16.90%
    15.45%

基金總覽

基金組別
美國大型價值型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
14.78%
基金規模
843.87百萬截至 2022-06-22
成立時間
2014-04-25
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國87.45%
  2. 2.歐元區3.41%
  3. 3.日本2.04%
  4. 4.加拿大1.99%
  5. 5.英國1.27%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.99%
  2. 2.能源17.25%
  3. 3.健康護理17.20%
  4. 4.科技11.69%
  5. 5.周期性消費6.53%
前五大持股
  1. 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
  2. 2.EQT Corp3.83%
  3. 3.Wells Fargo & Co3.18%
  4. 4.American International Group Inc2.91%
  5. 5.Bank of America Corp2.75%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.49
    -
  • 月報酬標準差
    22.36
    -
  • 月報酬夏普值
    0.77
    -
投資區域
  1. 1.美國87.45%
  2. 2.歐元區3.41%
  3. 3.日本2.04%
  4. 4.加拿大1.99%
  5. 5.英國1.27%
前五大持股
  1. 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
  2. 2.EQT Corp3.83%
  3. 3.Wells Fargo & Co3.18%
  4. 4.American International Group Inc2.91%
  5. 5.Bank of America Corp2.75%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.99%
  2. 2.能源17.25%
  3. 3.健康護理17.20%
  4. 4.科技11.69%
  5. 5.周期性消費6.53%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.49
    -
  • 月報酬標準差
    22.36
    -
  • 月報酬夏普值
    0.77
    -