施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)C-累積

10.14歐元0.07(0.65%)

2021/07/28更新

績效 /

1月8.92%

3月6.58%

1年52.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
10.14
0.07
0.65%
2021/07/27
10.21
0.20
2.04%
2021/07/26
10.00
0.08
0.81%
2021/07/23
10.09
0.03
0.31%
2021/07/22
10.12
0.26
2.64%
2021/07/21
9.86
0.22
2.30%
2021/07/20
9.64
0.15
1.51%
2021/07/19
9.78
0.49
4.80%
2021/07/16
10.28
0.07
0.65%
2021/07/15
10.34
0.48
4.41%
2021/07/14
10.82
0.07
0.64%
2021/07/13
10.75
0.00
0.04%
2021/07/12
10.76
0.02
0.14%
2021/07/09
10.74
0.32
3.06%
2021/07/08
10.42
0.36
3.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
10.78
0.42
3.77%
2021/07/06
11.20
0.04
0.35%
2021/07/02
11.24
0.17
1.53%
2021/07/01
11.07
0.26
2.45%
2021/06/30
10.81
0.05
0.44%
2021/06/29
10.85
0.28
2.53%
2021/06/28
11.14
0.03
0.25%
2021/06/25
11.16
0.05
0.42%
2021/06/24
11.12
0.06
0.53%
2021/06/23
11.06
0.06
0.57%
2021/06/22
11.00
0.34
3.17%
2021/06/21
10.66
0.05
0.50%
2021/06/18
10.71
0.49
4.38%
2021/06/17
11.20
0.05
0.48%
2021/06/16
11.26
0.13
1.15%

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