施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

10.14歐元0.07(0.65%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月8.92%
3月6.58%
1年52.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      10.14
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/27
      10.21
      0.20
      2.04%
    • 2021/07/26
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/23
      10.09
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/22
      10.12
      0.26
      2.64%
    • 2021/07/21
      9.86
      0.22
      2.30%
    • 2021/07/20
      9.64
      0.15
      1.51%
    • 2021/07/19
      9.78
      0.49
      4.80%
    • 2021/07/16
      10.28
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/15
      10.34
      0.48
      4.41%
    • 2021/07/14
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2021/07/13
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      10.76
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/09
      10.74
      0.32
      3.06%
    • 2021/07/08
      10.42
      0.36
      3.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      10.78
      0.42
      3.77%
    • 2021/07/06
      11.20
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/02
      11.24
      0.17
      1.53%
    • 2021/07/01
      11.07
      0.26
      2.45%
    • 2021/06/30
      10.81
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/29
      10.85
      0.28
      2.53%
    • 2021/06/28
      11.14
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/25
      11.16
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/24
      11.12
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/23
      11.06
      0.06
      0.57%
    • 2021/06/22
      11.00
      0.34
      3.17%
    • 2021/06/21
      10.66
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/18
      10.71
      0.49
      4.38%
    • 2021/06/17
      11.20
      0.05
      0.48%
    • 2021/06/16
      11.26
      0.13
      1.15%

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