施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)C-累積

20.45歐元0.13(0.64%)
2024/11/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      20.45
      0.13
      0.64%
    • 2024/11/19
      20.32
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/18
      20.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      20.28
      0.09
      0.44%
    • 2024/11/14
      20.19
      0.27
      1.37%
    • 2024/11/13
      19.92
      0.23
      1.13%
    • 2024/11/12
      20.15
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      0.84%
    • 2024/11/11
      19.98
      0.24
      1.21%
    • 2024/11/08
      19.74
      0.19
      0.97%
    • 2024/11/07
      19.94
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/06
      19.86
      0.26
      1.32%
    • 2024/11/05
      19.60
      0.21
      1.09%
    • 2024/11/04
      19.39
      0.20
      1.01%
    • 2024/11/01
      19.59
      0.07
      0.34%
    • 2024/10/31
      19.52
      0.12
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      19.64
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/29
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/28
      19.62
      0.20
      1.01%
    • 2024/10/25
      19.82
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/24
      19.88
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/23
      19.83
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/22
      19.86
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      0.36%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      20.02
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    • 2024/10/17
      19.99
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      0.74%
    • 2024/10/16
      19.84
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      0.58%
    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
      20.44
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/11
      20.37
      0.08
      0.41%
    • 2024/10/10
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