施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

19.20歐元0.06(0.34%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.94%
3月19.73%
1年6.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      19.20
      0.06
      0.34%
    • 2025/07/10
      19.14
      0.10
      0.52%
    • 2025/07/09
      19.24
      0.42
      2.23%
    • 2025/07/08
      18.82
      0.09
      0.48%
    • 2025/07/07
      18.91
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/04
      18.91
      0.11
      0.55%
    • 2025/07/03
      19.01
      0.26
      1.38%
    • 2025/07/02
      18.75
      0.29
      1.60%
    • 2025/07/01
      18.46
      0.20
      1.08%
    • 2025/06/30
      18.66
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/27
      18.64
      0.10
      0.54%
    • 2025/06/26
      18.54
      0.19
      1.02%
    • 2025/06/25
      18.73
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/24
      18.74
      0.80
      4.09%
    • 2025/06/23
      19.54
      0.10
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      19.45
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/19
      19.41
      0.09
      0.45%
    • 2025/06/18
      19.49
      0.10
      0.54%
    • 2025/06/17
      19.39
      0.08
      0.39%
    • 2025/06/16
      19.31
      0.05
      0.26%
    • 2025/06/13
      19.36
      0.65
      3.45%
    • 2025/06/12
      18.72
      0.12
      0.63%
    • 2025/06/11
      18.84
      0.23
      1.21%
    • 2025/06/10
      18.61
      0.17
      0.92%
    • 2025/06/09
      18.44
      0.21
      1.15%
    • 2025/06/06
      18.23
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/05
      18.19
      0.21
      1.16%
    • 2025/06/04
      18.41
      0.22
      1.20%
    • 2025/06/03
      18.19
      0.10
      0.57%
    • 2025/06/02
      18.08
      0.04
      0.23%

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