施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)C-累積

19.20歐元0.06(0.34%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.94%

3月19.73%

1年6.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
19.20
0.06
0.34%
2025/07/10
19.14
0.10
0.52%
2025/07/09
19.24
0.42
2.23%
2025/07/08
18.82
0.09
0.48%
2025/07/07
18.91
0.01
0.03%
2025/07/04
18.91
0.11
0.55%
2025/07/03
19.01
0.26
1.38%
2025/07/02
18.75
0.29
1.60%
2025/07/01
18.46
0.20
1.08%
2025/06/30
18.66
0.02
0.09%
2025/06/27
18.64
0.10
0.54%
2025/06/26
18.54
0.19
1.02%
2025/06/25
18.73
0.01
0.05%
2025/06/24
18.74
0.80
4.09%
2025/06/23
19.54
0.10
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
19.45
0.04
0.21%
2025/06/19
19.41
0.09
0.45%
2025/06/18
19.49
0.10
0.54%
2025/06/17
19.39
0.08
0.39%
2025/06/16
19.31
0.05
0.26%
2025/06/13
19.36
0.65
3.45%
2025/06/12
18.72
0.12
0.63%
2025/06/11
18.84
0.23
1.21%
2025/06/10
18.61
0.17
0.92%
2025/06/09
18.44
0.21
1.15%
2025/06/06
18.23
0.04
0.21%
2025/06/05
18.19
0.21
1.16%
2025/06/04
18.41
0.22
1.20%
2025/06/03
18.19
0.10
0.57%
2025/06/02
18.08
0.04
0.23%

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