施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

17.08歐元0.35(1.99%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.98%
1年24.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      3.05%
      1.88%
    • 三個月
      6.98%
      2.61%
      2.18%
    • 一年
      24.04%
      30.30%
      15.12%
    • 三年(年度化)
      17.37%
      16.70%
      12.11%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      5.67%
      3.80%
    • 十年(年度化)
      2.86%
      3.17%
      0.39%
    • 年初至今
      0.10%
      3.05%
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    427.66百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2008-07-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.52%
    2. 2.歐元區24.57%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.15%
    2. 2.公用1.13%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.44%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.70%
    3. 3.Shell PLC5.51%
    4. 4.Oceaneering International Inc5.16%
    5. 5.Repsol SA4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.20
      -
    • 月報酬標準差
      57.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.52%
    2. 2.歐元區24.57%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大5.67%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.44%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.70%
    3. 3.Shell PLC5.51%
    4. 4.Oceaneering International Inc5.16%
    5. 5.Repsol SA4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.15%
    2. 2.公用1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.20
      -
    • 月報酬標準差
      57.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -