施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

12.96歐元0.18(1.39%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月16.89%
3月28.51%
1年130.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      16.89%
      9.38%
      14.31%
    • 三個月
      28.51%
      1.31%
      18.28%
    • 一年
      130.56%
      69.95%
      77.77%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      7.08%
      1.47%
    • 五年(年度化)
      4.52%
      0.57%
      1.32%
    • 十年(年度化)
      6.32%
      0.91%
      2.18%
    • 年初至今
      72.79%
      34.10%
      40.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    72.79%
    基金規模
    510.95百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2008-07-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.02%
    2. 2.英國22.92%
    3. 3.歐元區15.28%
    4. 4.加拿大7.58%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.88%
    2. 2.公用1.12%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B6.06%
    2. 2.BP PLC5.45%
    3. 3.Schlumberger Ltd4.56%
    4. 4.Devon Energy Corp4.45%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      57.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.02%
    2. 2.英國22.92%
    3. 3.歐元區15.28%
    4. 4.加拿大7.58%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.44%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B6.06%
    2. 2.BP PLC5.45%
    3. 3.Schlumberger Ltd4.56%
    4. 4.Devon Energy Corp4.45%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.88%
    2. 2.公用1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      57.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -