施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

9.27歐元0.11(1.17%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月6.66%
3月13.62%
1年71.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.76%
      -
      -
    • 一個月
      6.66%
      2.29%
      1.74%
    • 三個月
      13.62%
      21.78%
      4.76%
    • 一年
      71.82%
      51.18%
      50.93%
    • 三年(年度化)
      16.08%
      6.11%
      8.03%
    • 五年(年度化)
      8.92%
      0.21%
      1.57%
    • 十年(年度化)
      11.52%
      2.82%
      6.29%
    • 年初至今
      23.58%
      21.78%
      14.25%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.58%
    基金規模
    298.74百萬截至 2021-04-22
    成立時間
    2008-07-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.15%
    2. 2.歐元區17.15%
    3. 3.英國9.08%
    4. 4.加拿大6.59%
    5. 5.已開發亞洲4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.43%
    2. 2.公用1.46%
    前五大持股
    1. 1.Repsol Sa5.82%
    2. 2.Schlumberger Ltd5.44%
    3. 3.Cimarex Energy Co4.96%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B4.86%
    5. 5.Devon Energy Corp4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      56.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.15%
    2. 2.歐元區17.15%
    3. 3.英國9.08%
    4. 4.加拿大6.59%
    5. 5.已開發亞洲4.86%
    前五大持股
    1. 1.Repsol Sa5.82%
    2. 2.Schlumberger Ltd5.44%
    3. 3.Cimarex Energy Co4.96%
    4. 4.Royal Dutch Shell Plc B4.86%
    5. 5.Devon Energy Corp4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.43%
    2. 2.公用1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      56.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -