施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

5歐元0.11(2.14%)
2020/10/29 更新
績效 / 
1月10.6%
3月23.56%
1年54.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.13%
      -
      -
    • 一個月
      10.60%
      13.90%
      2.25%
    • 三個月
      23.56%
      15.96%
      11.57%
    • 一年
      54.04%
      43.22%
      38.20%
    • 三年(年度化)
      28.42%
      18.52%
      15.72%
    • 五年(年度化)
      21.22%
      7.72%
      9.16%
    • 十年(年度化)
      15.22%
      4.25%
      7.97%
    • 年初至今
      58.51%
      45.92%
      37.12%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    58.51%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-10-29
    成立時間
    2008-07-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.24%
    2. 2.歐元區17.53%
    3. 3.英國10.22%
    4. 4.加拿大9.35%
    5. 5.中東3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.20%
    2. 2.科技1.92%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.工業1.01%
    5. 5.金融服務0.96%
    前五大持股
    1. 1.SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US19.97%
    2. 2.Option on S&P 500 PR Aug207.38%
    3. 3.Schlumberger Ltd6.14%
    4. 4.Repsol SA5.25%
    5. 5.Eni SpA5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.68
      -
    • 月報酬標準差
      47.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.24%
    2. 2.歐元區17.53%
    3. 3.英國10.22%
    4. 4.加拿大9.35%
    5. 5.中東3.77%
    前五大持股
    1. 1.SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US19.97%
    2. 2.Option on S&P 500 PR Aug207.38%
    3. 3.Schlumberger Ltd6.14%
    4. 4.Repsol SA5.25%
    5. 5.Eni SpA5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.20%
    2. 2.科技1.92%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.工業1.01%
    5. 5.金融服務0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.68
      -
    • 月報酬標準差
      47.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -