施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

10.14歐元0.07(0.65%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月8.92%
3月6.58%
1年52.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      8.92%
      3.00%
      7.51%
    • 三個月
      6.58%
      8.69%
      1.77%
    • 一年
      52.98%
      40.97%
      32.74%
    • 三年(年度化)
      15.75%
      7.24%
      7.34%
    • 五年(年度化)
      6.94%
      0.55%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      10.28%
      1.51%
      4.67%
    • 年初至今
      35.20%
      32.36%
      18.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    35.20%
    基金規模
    318.37百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2008-07-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.49%
    2. 2.英國17.98%
    3. 3.歐元區16.86%
    4. 4.加拿大9.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.91%
    2. 2.公用2.45%
    前五大持股
    1. 1.Schlumberger Ltd4.97%
    2. 2.BP PLC4.76%
    3. 3.Devon Energy Corp4.55%
    4. 4.Repsol SA4.33%
    5. 5.Pioneer Natural Resources Co4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      56.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.49%
    2. 2.英國17.98%
    3. 3.歐元區16.86%
    4. 4.加拿大9.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.02%
    前五大持股
    1. 1.Schlumberger Ltd4.97%
    2. 2.BP PLC4.76%
    3. 3.Devon Energy Corp4.55%
    4. 4.Repsol SA4.33%
    5. 5.Pioneer Natural Resources Co4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.91%
    2. 2.公用2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      56.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -