富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型

6.09新台幣0.01(0.2%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.56%
1年0.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.20%
      0.21%
    • 三個月
      3.56%
      5.39%
      3.50%
    • 一年
      0.64%
      1.72%
      6.44%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      7.33%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      1.64%
      2.17%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      0.66%
      1.51%
    • 年初至今
      2.53%
      3.38%
      5.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    783.84百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2007-05-15
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券基金及貨幣基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金)及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之債券基金及貨幣基金之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.19%
    2. 2.歐元區0.06%
    3. 3.已開發亞洲0.04%
    4. 4.加拿大0.03%
    5. 5.中東0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.49%
    2. 2.工業0.21%
    3. 3.周期性消費0.12%
    4. 4.健康護理0.09%
    5. 5.能源0.07%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd AMg USD5.77%
    2. 2.PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E USD Inc5.68%
    3. 3.Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)USD5.40%
    4. 4.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD5.24%
    5. 5.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.19%
    2. 2.歐元區0.06%
    3. 3.已開發亞洲0.04%
    4. 4.加拿大0.03%
    5. 5.中東0.02%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd AMg USD5.77%
    2. 2.PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E USD Inc5.68%
    3. 3.Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)USD5.40%
    4. 4.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD5.24%
    5. 5.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.49%
    2. 2.工業0.21%
    3. 3.周期性消費0.12%
    4. 4.健康護理0.09%
    5. 5.能源0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -