富達基金－新興亞洲基金 (Y股累計美元)

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2024/05/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      41.88
      0.19
      0.46%
    • 2024/05/08
      41.69
      0.28
      0.67%
    • 2024/05/07
      41.97
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/06
      42.00
      0.14
      0.33%
    • 2024/05/03
      41.86
      0.51
      1.23%
    • 2024/05/02
      41.35
      0.70
      1.72%
    • 2024/05/01
      40.65
      0.26
      0.64%
    • 2024/04/30
      40.91
      0.23
      0.56%
    • 2024/04/29
      41.14
      0.37
      0.91%
    • 2024/04/26
      40.77
      0.62
      1.54%
    • 2024/04/25
      40.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/24
      40.14
      0.58
      1.47%
    • 2024/04/23
      39.56
      0.62
      1.59%
    • 2024/04/22
      38.94
      0.19
      0.49%
    • 2024/04/19
      38.75
      0.62
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      39.37
      0.32
      0.82%
    • 2024/04/17
      39.05
      0.06
      0.15%
    • 2024/04/16
      39.11
      0.61
      1.54%
    • 2024/04/15
      39.72
      0.33
      0.82%
    • 2024/04/12
      40.05
      0.60
      1.48%
    • 2024/04/11
      40.65
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/10
      40.61
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/09
      40.66
      0.12
      0.30%
    • 2024/04/08
      40.54
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/05
      40.47
      0.47
      1.15%
    • 2024/04/04
      40.94
      0.23
      0.57%
    • 2024/04/03
      40.71
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/02
      40.74
      0.34
      0.84%
    • 2024/04/01
      40.40
      0.13
      0.32%
    • 2024/03/29
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