富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

41.31美元0.56(1.34%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月2.2%
3月5.81%
1年11.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      41.31
      0.56
      1.34%
    • 2021/09/17
      41.87
      0.09
      0.22%
    • 2021/09/16
      41.78
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/15
      41.73
      0.17
      0.41%
    • 2021/09/14
      41.90
      0.39
      0.92%
    • 2021/09/13
      42.29
      0.28
      0.66%
    • 2021/09/10
      42.57
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/09
      42.53
      0.10
      0.24%
    • 2021/09/08
      42.63
      0.39
      0.91%
    • 2021/09/07
      43.02
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/06
      42.96
      0.32
      0.75%
    • 2021/09/03
      42.64
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/02
      42.57
      0.08
      0.19%
    • 2021/09/01
      42.65
      0.39
      0.92%
    • 2021/08/31
      42.26
      0.48
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      41.78
      0.42
      1.02%
    • 2021/08/27
      41.36
      0.18
      0.44%
    • 2021/08/26
      41.18
      0.24
      0.58%
    • 2021/08/25
      41.42
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/24
      41.44
      0.83
      2.04%
    • 2021/08/23
      40.61
      0.19
      0.47%
    • 2021/08/20
      40.42
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/19
      40.48
      0.55
      1.34%
    • 2021/08/18
      41.03
      0.28
      0.69%
    • 2021/08/17
      40.75
      0.12
      0.29%
    • 2021/08/16
      40.87
      0.25
      0.61%
    • 2021/08/13
      41.12
      0.19
      0.46%
    • 2021/08/12
      40.93
      0.31
      0.75%
    • 2021/08/11
      41.24
      0.11
      0.27%
    • 2021/08/10
      41.35
      0.24
      0.58%

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