富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

43.97美元0.11(0.25%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.37%
1年32.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      43.97
      0.11
      0.25%
    • 2021/06/18
      43.86
      0.17
      0.39%
    • 2021/06/17
      44.03
      0.27
      0.61%
    • 2021/06/16
      44.30
      0.18
      0.41%
    • 2021/06/15
      44.48
      0.23
      0.51%
    • 2021/06/14
      44.71
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/11
      44.65
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/10
      44.70
      0.33
      0.74%
    • 2021/06/09
      44.37
      0.18
      0.41%
    • 2021/06/08
      44.19
      0.21
      0.47%
    • 2021/06/07
      44.40
      0.25
      0.56%
    • 2021/06/04
      44.65
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/03
      44.59
      0.22
      0.49%
    • 2021/06/02
      44.81
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/01
      44.77
      0.20
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      44.57
      0.32
      0.72%
    • 2021/05/28
      44.25
      0.09
      0.20%
    • 2021/05/27
      44.16
      0.30
      0.68%
    • 2021/05/26
      43.86
      0.39
      0.90%
    • 2021/05/25
      43.47
      0.19
      0.44%
    • 2021/05/24
      43.28
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/21
      43.22
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/20
      43.16
      0.30
      0.70%
    • 2021/05/19
      42.86
      0.31
      0.72%
    • 2021/05/18
      43.17
      0.42
      0.98%
    • 2021/05/17
      42.75
      0.38
      0.90%
    • 2021/05/14
      42.37
      0.41
      0.98%
    • 2021/05/13
      41.96
      0.31
      0.73%
    • 2021/05/12
      42.27
      0.40
      0.94%
    • 2021/05/11
      42.67
      0.21
      0.49%

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