富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)

36.63美元0.25(0.68%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月14.08%
3月3.62%
1年8.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      36.63
      0.25
      0.68%
    • 2022/12/05
      36.88
      0.06
      0.16%
    • 2022/12/02
      36.82
      0.22
      0.60%
    • 2022/12/01
      36.60
      0.42
      1.16%
    • 2022/11/30
      36.18
      0.82
      2.32%
    • 2022/11/29
      35.36
      0.60
      1.73%
    • 2022/11/28
      34.76
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/25
      34.79
      0.35
      1.00%
    • 2022/11/24
      35.14
      0.32
      0.92%
    • 2022/11/23
      34.82
      0.23
      0.67%
    • 2022/11/22
      34.59
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/21
      34.56
      0.61
      1.73%
    • 2022/11/18
      35.17
      0.19
      0.54%
    • 2022/11/17
      35.36
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/16
      35.33
      0.38
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      35.71
      1.16
      3.36%
    • 2022/11/14
      34.55
      0.32
      0.94%
    • 2022/11/11
      34.23
      1.22
      3.70%
    • 2022/11/10
      33.01
      0.65
      2.01%
    • 2022/11/09
      32.36
      0.22
      0.68%
    • 2022/11/08
      32.58
      0.17
      0.53%
    • 2022/11/07
      32.41
      0.30
      0.93%
    • 2022/11/04
      32.11
      1.04
      3.35%
    • 2022/11/03
      31.07
      0.09
      0.29%
    • 2022/11/02
      31.16
      0.17
      0.55%
    • 2022/11/01
      30.99
      0.59
      1.94%
    • 2022/10/31
      30.40
      0.04
      0.13%
    • 2022/10/28
      30.44
      0.75
      2.41%
    • 2022/10/27
      31.19
      0.10
      0.32%
    • 2022/10/26
      31.29
      0.67
      2.19%

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