富達基金－新興亞洲基金 (Y股累計美元)

43.95美元0.12(0.27%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月11.46%
3月2.54%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      43.95
      0.12
      0.27%
    • 2024/10/09
      43.83
      0.37
      0.84%
    • 2024/10/08
      44.20
      1.52
      3.33%
    • 2024/10/07
      45.72
      0.38
      0.84%
    • 2024/10/04
      45.34
      0.35
      0.78%
    • 2024/10/03
      44.99
      0.19
      0.42%
    • 2024/10/02
      45.18
      0.91
      2.06%
    • 2024/10/01
      44.27
      0.15
      0.34%
    • 2024/09/30
      44.12
      0.10
      0.23%
    • 2024/09/27
      44.22
      0.43
      0.98%
    • 2024/09/26
      43.79
      1.44
      3.40%
    • 2024/09/25
      42.35
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/24
      42.32
      0.94
      2.27%
    • 2024/09/23
      41.38
      0.28
      0.68%
    • 2024/09/20
      41.10
      0.17
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      40.93
      0.82
      2.04%
    • 2024/09/18
      40.11
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/17
      40.08
      0.28
      0.70%
    • 2024/09/16
      39.80
      0.19
      0.48%
    • 2024/09/13
      39.99
      0.22
      0.55%
    • 2024/09/12
      39.77
      0.38
      0.97%
    • 2024/09/11
      39.39
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/10
      39.43
      0.32
      0.81%
    • 2024/09/09
      39.75
      0.15
      0.38%
    • 2024/09/06
      39.60
      0.55
      1.37%
    • 2024/09/05
      40.15
      0.27
      0.68%
    • 2024/09/04
      39.88
      0.27
      0.67%
    • 2024/09/03
      40.15
      0.35
      0.86%
    • 2024/09/02
      40.50
      0.31
      0.76%
    • 2024/08/30
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      0.04
      0.10%

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