富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)

38.75美元0.62(1.58%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.8%
3月4.73%
1年1.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      38.75
      0.62
      1.58%
    • 2024/04/18
      39.37
      0.32
      0.82%
    • 2024/04/17
      39.05
      0.06
      0.15%
    • 2024/04/16
      39.11
      0.61
      1.54%
    • 2024/04/15
      39.72
      0.33
      0.82%
    • 2024/04/12
      40.05
      0.60
      1.48%
    • 2024/04/11
      40.65
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/10
      40.61
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/09
      40.66
      0.12
      0.30%
    • 2024/04/08
      40.54
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/05
      40.47
      0.47
      1.15%
    • 2024/04/04
      40.94
      0.23
      0.57%
    • 2024/04/03
      40.71
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/02
      40.74
      0.34
      0.84%
    • 2024/04/01
      40.40
      0.13
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      40.27
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/28
      40.21
      0.41
      1.03%
    • 2024/03/27
      39.80
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      39.82
      0.11
      0.28%
    • 2024/03/25
      39.71
      0.08
      0.20%
    • 2024/03/22
      39.79
      0.44
      1.09%
    • 2024/03/21
      40.23
      0.58
      1.46%
    • 2024/03/20
      39.65
      0.19
      0.48%
    • 2024/03/19
      39.46
      0.18
      0.45%
    • 2024/03/18
      39.64
      0.22
      0.56%
    • 2024/03/15
      39.42
      0.27
      0.68%
    • 2024/03/14
      39.69
      0.31
      0.78%
    • 2024/03/13
      40.00
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/12
      40.04
      0.62
      1.57%
    • 2024/03/11
      39.42
      0.21
      0.54%

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