富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

45.33美元0.97(2.19%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.87%
3月10.89%
1年36.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      45.33
      0.97
      2.19%
    • 2021/02/26
      44.36
      1.47
      3.21%
    • 2021/02/25
      45.83
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/19
      47.40
      0.27
      0.57%
    • 2021/02/18
      47.13
      0.76
      1.59%
    • 2021/02/17
      47.89
      0.16
      0.33%
    • 2021/02/16
      48.05
      0.11
      0.23%
    • 2021/02/15
      48.16
      0.19
      0.40%
    • 2021/02/12
      47.97
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/11
      47.92
      0.39
      0.82%
    • 2021/02/10
      47.53
      0.23
      0.49%
    • 2021/02/09
      47.30
      0.69
      1.48%
    • 2021/02/08
      46.61
      0.32
      0.69%
    • 2021/02/05
      46.29
      0.73
      1.60%
    • 2021/02/03
      45.43
      0.22
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      45.21
      0.71
      1.60%
    • 2021/02/01
      44.50
      1.21
      2.80%
    • 2021/01/29
      43.29
      0.63
      1.43%
    • 2021/01/28
      43.92
      0.30
      0.68%
    • 2021/01/27
      44.22
      0.91
      2.02%
    • 2021/01/26
      45.13
      0.35
      0.77%
    • 2021/01/25
      45.48
      0.07
      0.15%
    • 2021/01/22
      45.41
      0.37
      0.81%
    • 2021/01/21
      45.78
      0.15
      0.33%
    • 2021/01/20
      45.93
      0.93
      2.07%
    • 2021/01/19
      45.00
      0.29
      0.65%
    • 2021/01/18
      44.71
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/15
      44.68
      0.21
      0.47%
    • 2021/01/14
      44.89
      0.38
      0.85%
    • 2021/01/13
      44.51
      0.13
      0.29%

    下載歷史報價