富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

41.08美元0.08(0.19%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.7%
3月5.95%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      41.08
      0.08
      0.19%
    • 2022/01/18
      41.16
      0.38
      0.92%
    • 2022/01/17
      41.54
      0.11
      0.26%
    • 2022/01/14
      41.65
      0.18
      0.43%
    • 2022/01/13
      41.83
      0.33
      0.78%
    • 2022/01/12
      42.16
      0.43
      1.03%
    • 2022/01/11
      41.73
      0.65
      1.58%
    • 2022/01/10
      41.08
      0.10
      0.24%
    • 2022/01/07
      40.98
      0.38
      0.94%
    • 2022/01/06
      40.60
      0.27
      0.66%
    • 2022/01/05
      40.87
      0.07
      0.17%
    • 2022/01/04
      40.80
      0.12
      0.29%
    • 2022/01/03
      40.92
      0.06
      0.15%
    • 2021/12/31
      40.86
      0.16
      0.39%
    • 2021/12/30
      40.70
      0.49
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      40.21
      0.27
      0.67%
    • 2021/12/28
      40.48
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/27
      40.47
      0.29
      0.72%
    • 2021/12/24
      40.18
      0.10
      0.25%
    • 2021/12/23
      40.28
      0.21
      0.52%
    • 2021/12/22
      40.07
      0.13
      0.33%
    • 2021/12/21
      39.94
      0.67
      1.71%
    • 2021/12/20
      39.27
      0.73
      1.83%
    • 2021/12/17
      40.00
      0.39
      0.97%
    • 2021/12/16
      40.39
      0.42
      1.05%
    • 2021/12/15
      39.97
      0.68
      1.67%
    • 2021/12/14
      40.65
      0.26
      0.64%
    • 2021/12/13
      40.39
      0.47
      1.15%
    • 2021/12/10
      40.86
      0.21
      0.51%
    • 2021/12/09
      41.07
      0.10
      0.24%

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