富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)

41.84美元0.34(0.81%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.89%
3月7.14%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      41.84
      0.34
      0.81%
    • 2024/07/18
      42.18
      0.36
      0.85%
    • 2024/07/17
      42.54
      0.44
      1.02%
    • 2024/07/16
      42.98
      0.17
      0.39%
    • 2024/07/15
      43.15
      0.47
      1.08%
    • 2024/07/12
      43.62
      0.46
      1.07%
    • 2024/07/11
      43.16
      0.30
      0.70%
    • 2024/07/10
      42.86
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/09
      42.79
      0.21
      0.49%
    • 2024/07/08
      42.58
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/05
      42.66
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/04
      42.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/03
      42.65
      0.59
      1.40%
    • 2024/07/02
      42.06
      0.12
      0.28%
    • 2024/07/01
      42.18
      0.10
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      42.08
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/27
      42.10
      0.18
      0.43%
    • 2024/06/26
      42.28
      0.20
      0.48%
    • 2024/06/25
      42.08
      0.27
      0.64%
    • 2024/06/24
      42.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      42.36
      0.35
      0.82%
    • 2024/06/20
      42.71
      0.25
      0.58%
    • 2024/06/19
      42.96
      0.40
      0.94%
    • 2024/06/18
      42.56
      0.27
      0.64%
    • 2024/06/17
      42.29
      0.07
      0.17%
    • 2024/06/14
      42.22
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/13
      42.24
      0.34
      0.80%
    • 2024/06/12
      42.58
      0.55
      1.31%
    • 2024/06/11
      42.03
      0.50
      1.18%
    • 2024/06/10
      42.53
      0.14
      0.33%

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