富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

36.84美元0.14(0.38%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.81%
1年10.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      36.84
      0.14
      0.38%
    • 2022/08/11
      36.98
      0.59
      1.62%
    • 2022/08/10
      36.39
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/09
      36.43
      0.17
      0.46%
    • 2022/08/08
      36.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      36.60
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/04
      36.63
      0.28
      0.77%
    • 2022/08/03
      36.35
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/02
      36.31
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/01
      36.29
      0.17
      0.47%
    • 2022/07/29
      36.46
      0.32
      0.87%
    • 2022/07/28
      36.78
      0.13
      0.36%
    • 2022/07/27
      36.65
      0.20
      0.55%
    • 2022/07/26
      36.45
      0.10
      0.27%
    • 2022/07/25
      36.55
      0.20
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      36.75
      0.27
      0.73%
    • 2022/07/21
      37.02
      0.17
      0.46%
    • 2022/07/20
      36.85
      0.16
      0.44%
    • 2022/07/19
      36.69
      0.15
      0.41%
    • 2022/07/18
      36.54
      0.60
      1.67%
    • 2022/07/15
      35.94
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/14
      35.92
      0.29
      0.80%
    • 2022/07/13
      36.21
      0.12
      0.33%
    • 2022/07/12
      36.33
      0.23
      0.63%
    • 2022/07/11
      36.56
      0.88
      2.35%
    • 2022/07/08
      37.44
      0.11
      0.30%
    • 2022/07/07
      37.33
      0.37
      1.00%
    • 2022/07/06
      36.96
      0.14
      0.38%
    • 2022/07/05
      36.82
      0.50
      1.34%
    • 2022/07/04
      37.32
      0.18
      0.49%

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