富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

41.16美元0.38(0.92%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.9%
3月5.01%
1年7.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      1.37%
      2.51%
    • 三個月
      5.01%
      1.23%
      2.95%
    • 一年
      7.94%
      4.72%
      9.10%
    • 三年(年度化)
      8.67%
      12.07%
      13.43%
    • 五年(年度化)
      10.82%
      11.30%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      8.24%
      8.02%
      7.79%
    • 年初至今
      0.73%
      4.72%
      0.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    566.54百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.72%
    2. 2.已開發亞洲5.06%
    3. 3.英國1.34%
    4. 4.拉丁美洲0.97%
    5. 5.歐元區0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.38%
    2. 2.周期性消費13.58%
    3. 3.電訊服務11.46%
    4. 4.防守性消費9.62%
    5. 5.科技8.93%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd5.45%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.37%
    3. 3.Reliance Industries Ltd5.36%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.19%
    5. 5.HDFC Bank Ltd5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      17.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.72%
    2. 2.已開發亞洲5.06%
    3. 3.英國1.34%
    4. 4.拉丁美洲0.97%
    5. 5.歐元區0.51%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd5.45%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.37%
    3. 3.Reliance Industries Ltd5.36%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.19%
    5. 5.HDFC Bank Ltd5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.38%
    2. 2.周期性消費13.58%
    3. 3.電訊服務11.46%
    4. 4.防守性消費9.62%
    5. 5.科技8.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      17.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -