富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)

39.87美元0.46(1.14%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月9.71%
3月31.15%
1年1.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      9.71%
      0.19%
      10.29%
    • 三個月
      31.15%
      11.35%
      30.06%
    • 一年
      1.19%
      19.67%
      9.33%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      1.46%
      3.16%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      0.64%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      6.28%
      3.57%
      4.31%
    • 年初至今
      9.71%
      19.67%
      10.31%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.71%
    基金規模
    598.82百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.87%
    2. 2.已開發亞洲20.73%
    3. 3.大洋洲3.25%
    4. 4.拉丁美洲1.95%
    5. 5.美國1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.82%
    2. 2.科技16.47%
    3. 3.周期性消費14.19%
    4. 4.健康護理9.85%
    5. 5.電訊服務6.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.51%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.47%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.40%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.87%
    2. 2.已開發亞洲20.73%
    3. 3.大洋洲3.25%
    4. 4.拉丁美洲1.95%
    5. 5.美國1.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.92%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.51%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.47%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.40%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.82%
    2. 2.科技16.47%
    3. 3.周期性消費14.19%
    4. 4.健康護理9.85%
    5. 5.電訊服務6.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -