富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

41.85美元0.1(0.24%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.99%
3月5.57%
1年17.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      2.29%
      2.27%
    • 三個月
      5.57%
      5.50%
      5.68%
    • 一年
      17.26%
      17.61%
      18.10%
    • 三年(年度化)
      9.89%
      10.24%
      11.73%
    • 五年(年度化)
      9.77%
      11.44%
      10.61%
    • 十年(年度化)
      9.36%
      7.44%
      8.81%
    • 年初至今
      1.88%
      0.68%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    638.12百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.53%
    2. 2.已開發亞洲4.50%
    3. 3.拉丁美洲0.84%
    4. 4.歐元區0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.07%
    2. 2.周期性消費16.75%
    3. 3.電訊服務10.93%
    4. 4.防守性消費10.03%
    5. 5.科技7.76%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.26%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.10%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.53%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.42%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.53%
    2. 2.已開發亞洲4.50%
    3. 3.拉丁美洲0.84%
    4. 4.歐元區0.68%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.26%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.10%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.53%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.42%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.07%
    2. 2.周期性消費16.75%
    3. 3.電訊服務10.93%
    4. 4.防守性消費10.03%
    5. 5.科技7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -