富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

33.23美元0.59(1.75%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月7.64%
3月10.07%
1年20.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.79%
      -
      -
    • 一個月
      7.64%
      0.01%
      6.97%
    • 三個月
      10.07%
      5.65%
      8.16%
    • 一年
      20.79%
      21.73%
      27.28%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      3.84%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      1.51%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      5.36%
      5.16%
      3.62%
    • 年初至今
      18.67%
      17.30%
      25.86%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.67%
    基金規模
    503.76百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.51%
    2. 2.已開發亞洲4.43%
    3. 3.拉丁美洲1.84%
    4. 4.英國1.56%
    5. 5.大洋洲1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.03%
    2. 2.周期性消費13.83%
    3. 3.防守性消費8.93%
    4. 4.能源8.37%
    5. 5.健康護理8.12%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.86%
    2. 2.Reliance Industries Ltd4.99%
    3. 3.Infosys Ltd4.16%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.15%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.51%
    2. 2.已開發亞洲4.43%
    3. 3.拉丁美洲1.84%
    4. 4.英國1.56%
    5. 5.大洋洲1.41%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.86%
    2. 2.Reliance Industries Ltd4.99%
    3. 3.Infosys Ltd4.16%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.15%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.03%
    2. 2.周期性消費13.83%
    3. 3.防守性消費8.93%
    4. 4.能源8.37%
    5. 5.健康護理8.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -