富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

44.34美元0.81(1.79%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.9%
3月9.27%
1年33.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      1.25%
      1.91%
    • 三個月
      9.27%
      12.54%
      11.08%
    • 一年
      33.94%
      41.95%
      43.76%
    • 三年(年度化)
      8.95%
      9.26%
      10.64%
    • 五年(年度化)
      15.10%
      16.83%
      15.84%
    • 十年(年度化)
      8.02%
      7.59%
      7.32%
    • 年初至今
      5.86%
      5.38%
      7.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.86%
    基金規模
    847.83百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.22%
    2. 2.已開發亞洲4.38%
    3. 3.歐元區0.98%
    4. 4.拉丁美洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.34%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.防守性消費10.67%
    4. 4.科技10.57%
    5. 5.電訊服務7.93%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.59%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.49%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.49%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.40%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.22%
    2. 2.已開發亞洲4.38%
    3. 3.歐元區0.98%
    4. 4.拉丁美洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.59%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.49%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.49%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.40%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.34%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.防守性消費10.67%
    4. 4.科技10.57%
    5. 5.電訊服務7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -

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