富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)

37.62美元0.67(1.81%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.7%
3月2.66%
1年15.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.70%
      0.46%
      1.38%
    • 三個月
      2.66%
      7.36%
      10.76%
    • 一年
      15.12%
      21.60%
      26.05%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      5.91%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      5.08%
      4.37%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      7.80%
      6.30%
      5.69%
    • 年初至今
      7.93%
      12.34%
      19.33%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.93%
    基金規模
    539.70百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.13%
    2. 2.已開發亞洲4.05%
    3. 3.拉丁美洲1.77%
    4. 4.英國1.11%
    5. 5.歐元區0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.18%
    2. 2.周期性消費11.88%
    3. 3.科技10.04%
    4. 4.防守性消費9.74%
    5. 5.健康護理8.10%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd6.01%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.50%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.91%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.80%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      16.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.13%
    2. 2.已開發亞洲4.05%
    3. 3.拉丁美洲1.77%
    4. 4.英國1.11%
    5. 5.歐元區0.59%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd6.01%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.50%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.91%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.80%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.18%
    2. 2.周期性消費11.88%
    3. 3.科技10.04%
    4. 4.防守性消費9.74%
    5. 5.健康護理8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      16.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -