富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)

42.99美元0.1(0.23%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月8.67%
3月10.37%
1年14.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      8.67%
      3.87%
      9.27%
    • 三個月
      10.37%
      12.44%
      8.17%
    • 一年
      14.79%
      13.52%
      9.93%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      5.44%
      7.09%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      2.09%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      6.58%
      2.71%
      4.11%
    • 年初至今
      11.14%
      4.27%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.14%
    基金規模
    491.65百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家(被視為新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.88%
    2. 2.已開發亞洲32.07%
    3. 3.英國1.28%
    4. 4.大洋洲0.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.00%
    2. 2.金融服務19.04%
    3. 3.周期性消費12.92%
    4. 4.工業7.64%
    5. 5.健康護理7.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.64%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.59%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.12%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.88%
    2. 2.已開發亞洲32.07%
    3. 3.英國1.28%
    4. 4.大洋洲0.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.64%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.59%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.12%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.00%
    2. 2.金融服務19.04%
    3. 3.周期性消費12.92%
    4. 4.工業7.64%
    5. 5.健康護理7.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -