駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

82.45美元0.05(0.06%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.81%

3月3.27%

1年33.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
82.45
0.05
0.06%
2021/07/28
82.40
0.58
0.70%
2021/07/27
82.98
0.81
0.99%
2021/07/26
82.17
1.24
1.53%
2021/07/20
80.93
0.26
0.32%
2021/07/19
81.19
0.87
1.06%
2021/07/16
82.06
0.08
0.10%
2021/07/15
82.14
0.45
0.55%
2021/07/14
82.59
0.06
0.07%
2021/07/13
82.65
0.51
0.62%
2021/07/12
82.14
1.64
2.04%
2021/07/09
80.50
0.28
0.35%
2021/07/08
80.78
0.31
0.38%
2021/07/07
81.09
0.95
1.16%
2021/07/06
82.04
0.16
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
81.88
0.28
0.34%
2021/07/02
81.60
0.86
1.07%
2021/07/01
80.74
1.15
1.40%
2021/06/30
81.89
0.10
0.12%
2021/06/29
81.79
0.42
0.51%
2021/06/28
82.21
0.44
0.54%
2021/06/25
81.77
0.57
0.70%
2021/06/24
81.20
0.71
0.87%
2021/06/22
81.91
1.71
2.13%
2021/06/21
80.20
1.86
2.27%
2021/06/18
82.06
0.65
0.79%
2021/06/17
82.71
0.59
0.71%
2021/06/16
83.30
0.45
0.54%
2021/06/15
82.85
0.23
0.28%
2021/06/14
83.08
0.24
0.29%

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