駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

82.45美元0.05(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.27%
1年33.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      82.45
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/28
      82.40
      0.58
      0.70%
    • 2021/07/27
      82.98
      0.81
      0.99%
    • 2021/07/26
      82.17
      1.24
      1.53%
    • 2021/07/20
      80.93
      0.26
      0.32%
    • 2021/07/19
      81.19
      0.87
      1.06%
    • 2021/07/16
      82.06
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/15
      82.14
      0.45
      0.55%
    • 2021/07/14
      82.59
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/13
      82.65
      0.51
      0.62%
    • 2021/07/12
      82.14
      1.64
      2.04%
    • 2021/07/09
      80.50
      0.28
      0.35%
    • 2021/07/08
      80.78
      0.31
      0.38%
    • 2021/07/07
      81.09
      0.95
      1.16%
    • 2021/07/06
      82.04
      0.16
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      81.88
      0.28
      0.34%
    • 2021/07/02
      81.60
      0.86
      1.07%
    • 2021/07/01
      80.74
      1.15
      1.40%
    • 2021/06/30
      81.89
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/29
      81.79
      0.42
      0.51%
    • 2021/06/28
      82.21
      0.44
      0.54%
    • 2021/06/25
      81.77
      0.57
      0.70%
    • 2021/06/24
      81.20
      0.71
      0.87%
    • 2021/06/22
      81.91
      1.71
      2.13%
    • 2021/06/21
      80.20
      1.86
      2.27%
    • 2021/06/18
      82.06
      0.65
      0.79%
    • 2021/06/17
      82.71
      0.59
      0.71%
    • 2021/06/16
      83.30
      0.45
      0.54%
    • 2021/06/15
      82.85
      0.23
      0.28%
    • 2021/06/14
      83.08
      0.24
      0.29%

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