駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

74.92美元1.8(2.46%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.23%
3月3.25%
1年1.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      74.92
      1.80
      2.46%
    • 2024/07/11
      73.12
      0.74
      1.02%
    • 2024/07/10
      72.38
      0.32
      0.44%
    • 2024/07/09
      72.70
      0.14
      0.19%
    • 2024/07/08
      72.56
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/05
      72.59
      0.75
      1.02%
    • 2024/07/04
      73.34
      0.87
      1.20%
    • 2024/07/03
      72.47
      0.49
      0.68%
    • 2024/07/02
      71.98
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/01
      72.01
      0.50
      0.69%
    • 2024/06/28
      72.51
      0.37
      0.51%
    • 2024/06/27
      72.88
      0.19
      0.26%
    • 2024/06/26
      72.69
      0.28
      0.38%
    • 2024/06/25
      72.97
      0.60
      0.83%
    • 2024/06/24
      72.37
      0.24
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      72.13
      0.22
      0.30%
    • 2024/06/20
      72.35
      0.15
      0.21%
    • 2024/06/19
      72.20
      0.44
      0.61%
    • 2024/06/18
      71.76
      0.25
      0.35%
    • 2024/06/17
      71.51
      0.91
      1.26%
    • 2024/06/14
      72.42
      0.86
      1.20%
    • 2024/06/13
      71.56
      0.32
      0.45%
    • 2024/06/12
      71.88
      0.17
      0.24%
    • 2024/06/11
      72.05
      0.34
      0.47%
    • 2024/06/10
      72.39
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/07
      72.35
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/06
      72.30
      0.32
      0.44%
    • 2024/06/05
      72.62
      1.32
      1.79%
    • 2024/06/04
      73.94
      1.03
      1.41%
    • 2024/06/03
      72.91
      0.68
      0.94%

    下載歷史報價