駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

82.35美元0.53(0.65%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.27%
3月5.21%
1年47.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      82.35
      0.53
      0.65%
    • 2021/04/09
      81.82
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/08
      81.78
      1.20
      1.45%
    • 2021/04/07
      82.98
      1.42
      1.74%
    • 2021/04/06
      81.56
      0.92
      1.14%
    • 2021/04/01
      80.64
      0.14
      0.17%
    • 2021/03/31
      80.78
      0.91
      1.11%
    • 2021/03/30
      81.69
      0.34
      0.41%
    • 2021/03/29
      82.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      82.03
      0.45
      0.55%
    • 2021/03/25
      81.58
      1.04
      1.29%
    • 2021/03/24
      80.54
      2.41
      2.91%
    • 2021/03/23
      82.95
      1.17
      1.39%
    • 2021/03/22
      84.12
      0.11
      0.13%
    • 2021/03/19
      84.23
      0.95
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      83.28
      0.79
      0.96%
    • 2021/03/17
      82.49
      0.07
      0.09%
    • 2021/03/16
      82.42
      0.98
      1.20%
    • 2021/03/15
      81.44
      0.95
      1.18%
    • 2021/03/12
      80.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/11
      80.48
      0.57
      0.71%
    • 2021/03/10
      79.91
      0.39
      0.49%
    • 2021/03/09
      80.30
      1.35
      1.71%
    • 2021/03/08
      78.95
      0.07
      0.09%
    • 2021/03/05
      78.88
      0.32
      0.40%
    • 2021/03/04
      79.20
      0.95
      1.19%
    • 2021/03/03
      80.15
      0.26
      0.33%
    • 2021/03/02
      79.89
      0.68
      0.84%
    • 2021/03/01
      80.57
      1.39
      1.76%
    • 2021/02/26
      79.18
      1.84
      2.27%

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