駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

82.35美元0.53(0.65%)

2021/04/12更新

績效 /

1月2.27%

3月5.21%

1年47.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
82.35
0.53
0.65%
2021/04/09
81.82
0.04
0.05%
2021/04/08
81.78
1.20
1.45%
2021/04/07
82.98
1.42
1.74%
2021/04/06
81.56
0.92
1.14%
2021/04/01
80.64
0.14
0.17%
2021/03/31
80.78
0.91
1.11%
2021/03/30
81.69
0.34
0.41%
2021/03/29
82.03
0.00
0.00%
2021/03/26
82.03
0.45
0.55%
2021/03/25
81.58
1.04
1.29%
2021/03/24
80.54
2.41
2.91%
2021/03/23
82.95
1.17
1.39%
2021/03/22
84.12
0.11
0.13%
2021/03/19
84.23
0.95
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
83.28
0.79
0.96%
2021/03/17
82.49
0.07
0.09%
2021/03/16
82.42
0.98
1.20%
2021/03/15
81.44
0.95
1.18%
2021/03/12
80.49
0.01
0.01%
2021/03/11
80.48
0.57
0.71%
2021/03/10
79.91
0.39
0.49%
2021/03/09
80.30
1.35
1.71%
2021/03/08
78.95
0.07
0.09%
2021/03/05
78.88
0.32
0.40%
2021/03/04
79.20
0.95
1.19%
2021/03/03
80.15
0.26
0.33%
2021/03/02
79.89
0.68
0.84%
2021/03/01
80.57
1.39
1.76%
2021/02/26
79.18
1.84
2.27%

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