駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

84.03美元0.38(0.45%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.58%
3月6.37%
1年16.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      84.03
      0.38
      0.45%
    • 2025/06/13
      83.65
      1.63
      1.91%
    • 2025/06/12
      85.28
      0.73
      0.86%
    • 2025/06/11
      84.55
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/10
      84.54
      0.08
      0.10%
    • 2025/06/06
      84.46
      0.52
      0.61%
    • 2025/06/05
      84.98
      0.50
      0.59%
    • 2025/06/04
      84.48
      0.28
      0.33%
    • 2025/06/03
      84.76
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/02
      84.88
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/30
      84.93
      0.65
      0.77%
    • 2025/05/28
      84.28
      0.16
      0.19%
    • 2025/05/27
      84.12
      0.33
      0.39%
    • 2025/05/26
      84.45
      0.57
      0.68%
    • 2025/05/23
      83.88
      0.46
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      83.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      83.42
      0.66
      0.80%
    • 2025/05/20
      82.76
      0.27
      0.33%
    • 2025/05/19
      83.03
      0.31
      0.38%
    • 2025/05/16
      82.72
      0.47
      0.57%
    • 2025/05/15
      82.25
      0.98
      1.18%
    • 2025/05/14
      83.23
      1.06
      1.29%
    • 2025/05/13
      82.17
      1.52
      1.82%
    • 2025/05/12
      83.69
      1.70
      2.07%
    • 2025/05/08
      81.99
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      1.19%
    • 2025/05/07
      82.98
      0.05
      0.06%
    • 2025/04/30
      82.93
      0.10
      0.12%
    • 2025/04/29
      82.83
      0.46
      0.56%
    • 2025/04/28
      82.37
      0.28
      0.34%
    • 2025/04/25
      82.09
      0.26
      0.32%

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