駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

84.03美元0.38(0.45%)

2025/06/16更新

績效 /

1月1.58%

3月6.37%

1年16.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
84.03
0.38
0.45%
2025/06/13
83.65
1.63
1.91%
2025/06/12
85.28
0.73
0.86%
2025/06/11
84.55
0.01
0.01%
2025/06/10
84.54
0.08
0.10%
2025/06/06
84.46
0.52
0.61%
2025/06/05
84.98
0.50
0.59%
2025/06/04
84.48
0.28
0.33%
2025/06/03
84.76
0.12
0.14%
2025/06/02
84.88
0.05
0.06%
2025/05/30
84.93
0.65
0.77%
2025/05/28
84.28
0.16
0.19%
2025/05/27
84.12
0.33
0.39%
2025/05/26
84.45
0.57
0.68%
2025/05/23
83.88
0.46
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
83.42
0.00
0.00%
2025/05/21
83.42
0.66
0.80%
2025/05/20
82.76
0.27
0.33%
2025/05/19
83.03
0.31
0.38%
2025/05/16
82.72
0.47
0.57%
2025/05/15
82.25
0.98
1.18%
2025/05/14
83.23
1.06
1.29%
2025/05/13
82.17
1.52
1.82%
2025/05/12
83.69
1.70
2.07%
2025/05/08
81.99
0.99
1.19%
2025/05/07
82.98
0.05
0.06%
2025/04/30
82.93
0.10
0.12%
2025/04/29
82.83
0.46
0.56%
2025/04/28
82.37
0.28
0.34%
2025/04/25
82.09
0.26
0.32%

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