施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

204.07美元0.32(0.16%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.78%
1年2.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      -
      1.32%
    • 三個月
      0.78%
      -
      0.91%
    • 一年
      2.75%
      -
      2.18%
    • 三年(年度化)
      4.06%
      -
      2.95%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      -
      2.52%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      -
      2.69%
    • 年初至今
      1.23%
      -
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    1,381.39百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 2112.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2112.02%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 217.88%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.68%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 217.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      5.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 2112.92%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2112.02%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 217.88%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH7.68%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 217.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      5.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -