施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

190.63美元0.32(0.17%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.9%
1年5.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      1.20%
      0.51%
    • 三個月
      0.90%
      5.39%
      0.81%
    • 一年
      5.17%
      1.72%
      4.57%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      7.33%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      1.64%
      0.29%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      0.66%
      1.28%
    • 年初至今
      0.83%
      3.38%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    843.31百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2411.56%
    2. 2.Euro Bobl Future June 246.92%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 246.42%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 245.41%
    5. 5.Euro Bund Future June 244.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2411.56%
    2. 2.Euro Bobl Future June 246.92%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 246.42%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 245.41%
    5. 5.Euro Bund Future June 244.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -