施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

204.07美元0.32(0.16%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.78%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      204.07
      0.32
      0.16%
    • 2022/01/20
      203.75
      0.09
      0.04%
    • 2022/01/19
      203.66
      0.28
      0.14%
    • 2022/01/18
      203.94
      0.35
      0.17%
    • 2022/01/17
      204.29
      0.37
      0.18%
    • 2022/01/14
      204.66
      0.07
      0.03%
    • 2022/01/13
      204.60
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/12
      204.66
      0.10
      0.05%
    • 2022/01/11
      204.56
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/10
      204.49
      0.37
      0.18%
    • 2022/01/07
      204.87
      0.25
      0.12%
    • 2022/01/06
      205.12
      0.38
      0.19%
    • 2022/01/05
      205.50
      0.10
      0.05%
    • 2022/01/04
      205.40
      1.05
      0.51%
    • 2022/01/03
      206.45
      0.17
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      206.62
      0.20
      0.10%
    • 2021/12/30
      206.42
      0.15
      0.07%
    • 2021/12/29
      206.57
      0.35
      0.17%
    • 2021/12/28
      206.92
      0.17
      0.08%
    • 2021/12/27
      206.75
      0.29
      0.14%
    • 2021/12/23
      207.04
      0.14
      0.07%
    • 2021/12/22
      207.18
      0.18
      0.09%
    • 2021/12/21
      207.36
      0.73
      0.35%
    • 2021/12/20
      208.10
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/17
      208.10
      0.62
      0.30%
    • 2021/12/16
      207.48
      0.85
      0.41%
    • 2021/12/15
      208.33
      0.27
      0.13%
    • 2021/12/14
      208.60
      0.29
      0.14%
    • 2021/12/13
      208.30
      0.25
      0.12%
    • 2021/12/10
      208.06
      0.05
      0.02%

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