施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

178.79美元0.6(0.34%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.01%

3月1.36%

1年0.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
178.79
0.60
0.34%
2023/09/20
179.39
0.06
0.04%
2023/09/19
179.33
0.12
0.07%
2023/09/18
179.45
0.31
0.17%
2023/09/15
179.75
0.40
0.22%
2023/09/14
180.16
0.59
0.33%
2023/09/13
179.57
0.07
0.04%
2023/09/12
179.64
0.01
0.01%
2023/09/11
179.63
0.39
0.22%
2023/09/08
180.02
0.33
0.18%
2023/09/07
179.69
0.08
0.04%
2023/09/06
179.76
0.31
0.17%
2023/09/05
180.08
0.12
0.07%
2023/09/04
180.20
0.90
0.50%
2023/09/01
181.10
0.30
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
180.80
0.21
0.12%
2023/08/30
180.59
0.77
0.43%
2023/08/29
179.83
0.06
0.04%
2023/08/28
179.89
0.20
0.11%
2023/08/25
179.69
0.25
0.14%
2023/08/24
179.94
0.74
0.41%
2023/08/23
179.20
0.55
0.31%
2023/08/22
178.65
0.15
0.08%
2023/08/21
178.80
0.32
0.18%
2023/08/18
179.12
0.27
0.15%
2023/08/17
178.85
0.66
0.37%
2023/08/16
179.51
0.17
0.09%
2023/08/15
179.34
0.57
0.32%
2023/08/14
179.91
0.36
0.20%
2023/08/11
180.27
0.99
0.55%

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