施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

197.43美元0.33(0.17%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.01%
1年6.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      197.43
      0.33
      0.17%
    • 2024/12/05
      197.11
      0.45
      0.23%
    • 2024/12/04
      196.66
      0.56
      0.28%
    • 2024/12/03
      197.21
      0.29
      0.15%
    • 2024/12/02
      196.92
      0.30
      0.15%
    • 2024/11/29
      196.62
      0.47
      0.24%
    • 2024/11/28
      196.15
      0.33
      0.17%
    • 2024/11/27
      195.82
      0.17
      0.08%
    • 2024/11/26
      195.65
      0.39
      0.20%
    • 2024/11/25
      195.27
      0.55
      0.28%
    • 2024/11/22
      194.71
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/21
      194.56
      0.22
      0.11%
    • 2024/11/20
      194.35
      0.45
      0.23%
    • 2024/11/19
      194.80
      0.61
      0.31%
    • 2024/11/18
      194.19
      0.25
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      194.45
      0.17
      0.09%
    • 2024/11/14
      194.28
      0.26
      0.13%
    • 2024/11/13
      194.54
      0.34
      0.17%
    • 2024/11/12
      194.87
      0.29
      0.15%
    • 2024/11/11
      195.16
      0.34
      0.17%
    • 2024/11/08
      194.82
      0.87
      0.45%
    • 2024/11/07
      193.95
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/06
      194.01
      0.40
      0.21%
    • 2024/11/05
      194.42
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/04
      194.46
      0.12
      0.06%
    • 2024/11/01
      194.58
      0.22
      0.11%
    • 2024/10/31
      194.36
      0.76
      0.39%
    • 2024/10/30
      195.13
      0.50
      0.26%
    • 2024/10/29
      194.62
      0.45
      0.23%
    • 2024/10/28
      195.07
      0.33
      0.17%

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