施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

185.83美元0.48(0.26%)

2022/08/18更新

績效 /

1月0.8%

3月0.42%

1年11.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
185.83
0.48
0.26%
2022/08/17
186.31
0.93
0.50%
2022/08/16
187.24
0.04
0.02%
2022/08/15
187.28
0.59
0.32%
2022/08/12
186.69
0.91
0.49%
2022/08/11
187.60
0.15
0.08%
2022/08/10
187.74
0.44
0.24%
2022/08/09
187.30
0.10
0.05%
2022/08/08
187.20
0.69
0.37%
2022/08/05
187.90
0.49
0.26%
2022/08/04
188.38
0.70
0.37%
2022/08/03
187.68
2.10
1.11%
2022/08/02
189.78
1.50
0.80%
2022/08/01
188.29
0.37
0.20%
2022/07/29
187.92
0.72
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
187.20
0.16
0.08%
2022/07/27
187.04
0.12
0.07%
2022/07/26
186.92
0.80
0.43%
2022/07/25
186.12
0.39
0.21%
2022/07/22
185.73
2.30
1.26%
2022/07/21
183.43
0.60
0.33%
2022/07/20
184.03
0.10
0.05%
2022/07/19
183.93
0.42
0.23%
2022/07/18
184.35
0.96
0.52%
2022/07/15
185.30
0.59
0.32%
2022/07/14
184.72
0.46
0.25%
2022/07/13
184.26
0.72
0.39%
2022/07/12
184.98
1.26
0.68%
2022/07/11
183.72
0.14
0.08%
2022/07/08
183.87
0.64
0.35%

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