施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

185.83美元0.48(0.26%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.42%
1年11.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      185.83
      0.48
      0.26%
    • 2022/08/17
      186.31
      0.93
      0.50%
    • 2022/08/16
      187.24
      0.04
      0.02%
    • 2022/08/15
      187.28
      0.59
      0.32%
    • 2022/08/12
      186.69
      0.91
      0.49%
    • 2022/08/11
      187.60
      0.15
      0.08%
    • 2022/08/10
      187.74
      0.44
      0.24%
    • 2022/08/09
      187.30
      0.10
      0.05%
    • 2022/08/08
      187.20
      0.69
      0.37%
    • 2022/08/05
      187.90
      0.49
      0.26%
    • 2022/08/04
      188.38
      0.70
      0.37%
    • 2022/08/03
      187.68
      2.10
      1.11%
    • 2022/08/02
      189.78
      1.50
      0.80%
    • 2022/08/01
      188.29
      0.37
      0.20%
    • 2022/07/29
      187.92
      0.72
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      187.20
      0.16
      0.08%
    • 2022/07/27
      187.04
      0.12
      0.07%
    • 2022/07/26
      186.92
      0.80
      0.43%
    • 2022/07/25
      186.12
      0.39
      0.21%
    • 2022/07/22
      185.73
      2.30
      1.26%
    • 2022/07/21
      183.43
      0.60
      0.33%
    • 2022/07/20
      184.03
      0.10
      0.05%
    • 2022/07/19
      183.93
      0.42
      0.23%
    • 2022/07/18
      184.35
      0.96
      0.52%
    • 2022/07/15
      185.30
      0.59
      0.32%
    • 2022/07/14
      184.72
      0.46
      0.25%
    • 2022/07/13
      184.26
      0.72
      0.39%
    • 2022/07/12
      184.98
      1.26
      0.68%
    • 2022/07/11
      183.72
      0.14
      0.08%
    • 2022/07/08
      183.87
      0.64
      0.35%

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