施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

207.22美元0.23(0.11%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.92%
1年1.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      207.22
      0.23
      0.11%
    • 2021/02/19
      208.54
      0.47
      0.23%
    • 2021/02/18
      209.01
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/17
      209.06
      0.24
      0.12%
    • 2021/02/16
      209.30
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/15
      209.49
      0.17
      0.08%
    • 2021/02/12
      209.67
      0.24
      0.11%
    • 2021/02/11
      209.90
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/10
      209.88
      0.13
      0.06%
    • 2021/02/09
      209.75
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/08
      209.56
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/05
      209.51
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/03
      209.74
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/02
      209.59
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/01
      209.62
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      209.66
      0.17
      0.08%
    • 2021/01/28
      209.82
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/27
      209.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/26
      209.85
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/25
      209.77
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/22
      209.69
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/21
      209.83
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/20
      209.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/19
      209.77
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/18
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      0.03%
    • 2021/01/15
      209.82
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/14
      209.68
      0.28
      0.13%
    • 2021/01/13
      209.40
      0.13
      0.06%
    • 2021/01/12
      209.27
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/11
      209.50
      0.21
      0.10%

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