施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

187.08美元0.1(0.05%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.03%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      187.08
      0.10
      0.05%
    • 2024/02/22
      186.98
      0.35
      0.19%
    • 2024/02/21
      187.34
      0.18
      0.10%
    • 2024/02/20
      187.15
      0.16
      0.09%
    • 2024/02/19
      186.99
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/16
      187.08
      0.45
      0.24%
    • 2024/02/15
      187.53
      0.90
      0.48%
    • 2024/02/14
      186.63
      0.56
      0.30%
    • 2024/02/13
      187.19
      0.34
      0.18%
    • 2024/02/12
      187.53
      0.09
      0.05%
    • 2024/02/09
      187.44
      0.29
      0.15%
    • 2024/02/08
      187.73
      0.23
      0.12%
    • 2024/02/07
      187.96
      0.29
      0.15%
    • 2024/02/06
      187.67
      0.30
      0.16%
    • 2024/02/05
      187.97
      1.12
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      189.09
      0.34
      0.18%
    • 2024/02/01
      189.43
      0.67
      0.35%
    • 2024/01/31
      188.77
      0.34
      0.18%
    • 2024/01/30
      188.42
      0.33
      0.18%
    • 2024/01/29
      188.09
      0.20
      0.11%
    • 2024/01/26
      187.89
      0.58
      0.31%
    • 2024/01/25
      187.31
      0.25
      0.13%
    • 2024/01/24
      187.56
      0.14
      0.07%
    • 2024/01/23
      187.69
      0.13
      0.07%
    • 2024/01/22
      187.82
      0.44
      0.23%
    • 2024/01/19
      187.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/01/18
      187.42
      0.41
      0.22%
    • 2024/01/17
      187.83
      0.82
      0.43%
    • 2024/01/16
      188.65
      0.24
      0.13%
    • 2024/01/15
      188.88
      0.08
      0.04%

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