施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

191.58美元0.06(0.03%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.07%
1年6.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      191.58
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/11
      191.53
      0.68
      0.36%
    • 2024/07/10
      190.84
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/09
      190.69
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/08
      190.75
      0.52
      0.27%
    • 2024/07/05
      190.24
      0.33
      0.17%
    • 2024/07/04
      189.91
      0.44
      0.23%
    • 2024/07/03
      189.46
      0.29
      0.16%
    • 2024/07/02
      189.17
      0.24
      0.13%
    • 2024/07/01
      189.41
      0.79
      0.42%
    • 2024/06/28
      190.20
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/27
      189.95
      0.34
      0.18%
    • 2024/06/26
      190.29
      0.30
      0.16%
    • 2024/06/25
      190.58
      0.15
      0.08%
    • 2024/06/24
      190.43
      0.20
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      190.63
      0.32
      0.17%
    • 2024/06/20
      190.30
      0.19
      0.10%
    • 2024/06/19
      190.50
      0.18
      0.09%
    • 2024/06/18
      190.32
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/17
      190.20
      0.32
      0.17%
    • 2024/06/14
      190.53
      0.56
      0.29%
    • 2024/06/13
      189.97
      0.44
      0.23%
    • 2024/06/12
      189.53
      1.13
      0.60%
    • 2024/06/11
      188.40
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/10
      188.52
      0.99
      0.53%
    • 2024/06/07
      189.51
      0.46
      0.24%
    • 2024/06/06
      189.97
      0.30
      0.16%
    • 2024/06/05
      189.68
      0.39
      0.20%
    • 2024/06/04
      189.29
      0.85
      0.45%
    • 2024/06/03
      188.44
      0.53
      0.28%

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