施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

211.56美元0.11(0.05%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.35%

3月2.21%

1年2.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
211.56
0.11
0.05%
2021/08/03
211.45
0.50
0.24%
2021/08/02
210.96
0.25
0.12%
2021/07/30
210.71
0.25
0.12%
2021/07/29
210.46
0.07
0.04%
2021/07/28
210.53
0.07
0.03%
2021/07/27
210.60
0.05
0.02%
2021/07/26
210.64
0.35
0.17%
2021/07/23
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2021/07/22
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0.08%
2021/07/21
210.42
0.62
0.29%
2021/07/20
211.03
0.48
0.23%
2021/07/19
210.55
0.90
0.43%
2021/07/16
209.65
0.03
0.01%
2021/07/15
209.63
0.37
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
209.26
0.11
0.05%
2021/07/13
209.15
0.05
0.02%
2021/07/12
209.20
0.11
0.05%
2021/07/09
209.09
0.57
0.27%
2021/07/08
209.65
0.11
0.06%
2021/07/07
209.54
0.78
0.38%
2021/07/06
208.76
0.12
0.06%
2021/07/05
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0.05%
2021/07/02
208.74
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0.18%
2021/07/01
208.38
0.04
0.02%
2021/06/30
208.42
0.41
0.20%
2021/06/29
208.01
0.17
0.08%
2021/06/28
207.84
0.18
0.09%
2021/06/25
208.02
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0.00%
2021/06/24
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