施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

186.20美元0.14(0.08%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.87%
1年2.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      186.20
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/16
      186.35
      0.81
      0.43%
    • 2024/04/15
      187.16
      0.54
      0.29%
    • 2024/04/12
      187.70
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/11
      187.60
      0.73
      0.39%
    • 2024/04/10
      188.33
      0.35
      0.19%
    • 2024/04/09
      188.68
      0.39
      0.21%
    • 2024/04/08
      188.28
      0.40
      0.21%
    • 2024/04/05
      188.68
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/04
      188.92
      0.45
      0.24%
    • 2024/04/03
      188.46
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      188.48
      1.59
      0.84%
    • 2024/03/28
      190.07
      0.43
      0.22%
    • 2024/03/27
      189.65
      0.30
      0.16%
    • 2024/03/26
      189.35
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      189.39
      0.10
      0.05%
    • 2024/03/22
      189.49
      0.56
      0.30%
    • 2024/03/21
      188.93
      0.36
      0.19%
    • 2024/03/20
      188.58
      0.36
      0.19%
    • 2024/03/19
      188.22
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/18
      188.20
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/15
      188.10
      0.65
      0.35%
    • 2024/03/14
      188.76
      0.38
      0.20%
    • 2024/03/13
      189.13
      0.22
      0.12%
    • 2024/03/12
      189.35
      0.24
      0.13%
    • 2024/03/11
      189.59
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/08
      189.53
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/07
      189.64
      0.75
      0.40%
    • 2024/03/06
      188.89
      0.39
      0.21%
    • 2024/03/05
      188.50
      0.46
      0.24%

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