施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

191.89美元0.03(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.19%
1年5.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      191.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/24
      191.92
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/23
      191.79
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/22
      191.92
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/19
      191.90
      0.33
      0.17%
    • 2024/07/18
      192.23
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/17
      192.14
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/16
      192.03
      0.35
      0.18%
    • 2024/07/15
      191.67
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/12
      191.58
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/11
      191.53
      0.68
      0.36%
    • 2024/07/10
      190.84
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/09
      190.69
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/08
      190.75
      0.52
      0.27%
    • 2024/07/05
      190.24
      0.33
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      189.91
      0.44
      0.23%
    • 2024/07/03
      189.46
      0.29
      0.16%
    • 2024/07/02
      189.17
      0.24
      0.13%
    • 2024/07/01
      189.41
      0.79
      0.42%
    • 2024/06/28
      190.20
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/27
      189.95
      0.34
      0.18%
    • 2024/06/26
      190.29
      0.30
      0.16%
    • 2024/06/25
      190.58
      0.15
      0.08%
    • 2024/06/24
      190.43
      0.20
      0.10%
    • 2024/06/21
      190.63
      0.32
      0.17%
    • 2024/06/20
      190.30
      0.19
      0.10%
    • 2024/06/19
      190.50
      0.18
      0.09%
    • 2024/06/18
      190.32
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/17
      190.20
      0.32
      0.17%
    • 2024/06/14
      190.53
      0.56
      0.29%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。