施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

194.93美元0.1(0.05%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.55%
1年3.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      194.93
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/19
      194.83
      0.91
      0.47%
    • 2024/12/18
      195.74
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/17
      195.83
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/16
      196.02
      0.39
      0.20%
    • 2024/12/13
      196.41
      0.65
      0.33%
    • 2024/12/12
      197.06
      0.33
      0.17%
    • 2024/12/11
      197.39
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/10
      197.34
      0.23
      0.12%
    • 2024/12/09
      197.57
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/06
      197.43
      0.33
      0.17%
    • 2024/12/05
      197.11
      0.45
      0.23%
    • 2024/12/04
      196.66
      0.56
      0.28%
    • 2024/12/03
      197.21
      0.29
      0.15%
    • 2024/12/02
      196.92
      0.30
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      196.62
      0.47
      0.24%
    • 2024/11/28
      196.15
      0.33
      0.17%
    • 2024/11/27
      195.82
      0.17
      0.08%
    • 2024/11/26
      195.65
      0.39
      0.20%
    • 2024/11/25
      195.27
      0.55
      0.28%
    • 2024/11/22
      194.71
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/21
      194.56
      0.22
      0.11%
    • 2024/11/20
      194.35
      0.45
      0.23%
    • 2024/11/19
      194.80
      0.61
      0.31%
    • 2024/11/18
      194.19
      0.25
      0.13%
    • 2024/11/15
      194.45
      0.17
      0.09%
    • 2024/11/14
      194.28
      0.26
      0.13%
    • 2024/11/13
      194.54
      0.34
      0.17%
    • 2024/11/12
      194.87
      0.29
      0.15%
    • 2024/11/11
      195.16
      0.34
      0.17%

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