施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

207.55美元0.22(0.11%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.93%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      207.55
      0.22
      0.11%
    • 2021/05/06
      207.34
      0.21
      0.10%
    • 2021/05/05
      207.13
      0.15
      0.07%
    • 2021/05/04
      206.98
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/03
      207.01
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/30
      206.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      206.93
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/28
      206.99
      0.24
      0.11%
    • 2021/04/27
      207.23
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/26
      207.17
      0.27
      0.13%
    • 2021/04/23
      207.44
      0.28
      0.13%
    • 2021/04/22
      207.16
      0.13
      0.06%
    • 2021/04/21
      207.29
      0.30
      0.15%
    • 2021/04/20
      206.99
      0.49
      0.23%
    • 2021/04/19
      207.48
      0.17
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      207.30
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/15
      207.37
      0.15
      0.07%
    • 2021/04/14
      207.22
      0.17
      0.08%
    • 2021/04/13
      207.05
      0.15
      0.07%
    • 2021/04/12
      207.20
      0.11
      0.05%
    • 2021/04/09
      207.09
      0.24
      0.12%
    • 2021/04/08
      207.33
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/07
      207.23
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/06
      207.28
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/01
      207.24
      0.21
      0.10%
    • 2021/03/31
      207.03
      0.35
      0.17%
    • 2021/03/30
      206.68
      0.57
      0.27%
    • 2021/03/29
      207.25
      0.15
      0.07%
    • 2021/03/26
      207.09
      0.18
      0.09%
    • 2021/03/25
      207.28
      0.31
      0.15%

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