施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

197.23美元0.57(0.29%)

2025/05/19更新

績效 /

1月0.07%

3月0.81%

1年4.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
197.23
0.57
0.29%
2025/05/16
197.80
0.87
0.44%
2025/05/15
196.93
0.23
0.12%
2025/05/14
197.16
0.13
0.07%
2025/05/13
197.30
0.04
0.02%
2025/05/12
197.34
0.45
0.23%
2025/05/09
197.79
0.68
0.34%
2025/05/08
198.47
0.28
0.14%
2025/05/07
198.19
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0.12%
2025/05/06
197.95
0.09
0.05%
2025/05/05
197.86
0.25
0.13%
2025/05/02
198.11
0.84
0.42%
2025/04/30
198.95
0.44
0.22%
2025/04/29
198.51
0.42
0.21%
2025/04/28
198.09
0.07
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
198.01
0.57
0.29%
2025/04/24
197.44
0.14
0.07%
2025/04/23
197.31
0.51
0.26%
2025/04/22
196.79
0.58
0.29%
2025/04/17
197.37
0.42
0.21%
2025/04/16
196.95
0.46
0.23%
2025/04/15
196.50
0.45
0.23%
2025/04/14
196.05
0.34
0.18%
2025/04/11
195.70
0.43
0.22%
2025/04/10
196.13
0.37
0.19%
2025/04/09
195.77
1.66
0.84%
2025/04/08
197.43
1.52
0.76%
2025/04/07
198.95
0.68
0.34%
2025/04/04
199.64
0.82
0.41%
2025/04/03
198.82
0.70
0.35%

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