施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

211.56美元0.11(0.05%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.21%
1年2.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      211.56
      0.11
      0.05%
    • 2021/08/03
      211.45
      0.50
      0.24%
    • 2021/08/02
      210.96
      0.25
      0.12%
    • 2021/07/30
      210.71
      0.25
      0.12%
    • 2021/07/29
      210.46
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/28
      210.53
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/27
      210.60
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/26
      210.64
      0.35
      0.17%
    • 2021/07/23
      210.29
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/22
      210.25
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/21
      210.42
      0.62
      0.29%
    • 2021/07/20
      211.03
      0.48
      0.23%
    • 2021/07/19
      210.55
      0.90
      0.43%
    • 2021/07/16
      209.65
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/15
      209.63
      0.37
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      209.26
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/13
      209.15
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/12
      209.20
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/09
      209.09
      0.57
      0.27%
    • 2021/07/08
      209.65
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/07
      209.54
      0.78
      0.38%
    • 2021/07/06
      208.76
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/05
      208.64
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/02
      208.74
      0.37
      0.18%
    • 2021/07/01
      208.38
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/30
      208.42
      0.41
      0.20%
    • 2021/06/29
      208.01
      0.17
      0.08%
    • 2021/06/28
      207.84
      0.18
      0.09%
    • 2021/06/25
      208.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      208.03
      0.01
      0.00%

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