施羅德環球基金系列－環球債券(美元避險)I-累積

204.07美元0.32(0.16%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.59%

3月0.78%

1年2.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
204.07
0.32
0.16%
2022/01/20
203.75
0.09
0.04%
2022/01/19
203.66
0.28
0.14%
2022/01/18
203.94
0.35
0.17%
2022/01/17
204.29
0.37
0.18%
2022/01/14
204.66
0.07
0.03%
2022/01/13
204.60
0.06
0.03%
2022/01/12
204.66
0.10
0.05%
2022/01/11
204.56
0.06
0.03%
2022/01/10
204.49
0.37
0.18%
2022/01/07
204.87
0.25
0.12%
2022/01/06
205.12
0.38
0.19%
2022/01/05
205.50
0.10
0.05%
2022/01/04
205.40
1.05
0.51%
2022/01/03
206.45
0.17
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
206.62
0.20
0.10%
2021/12/30
206.42
0.15
0.07%
2021/12/29
206.57
0.35
0.17%
2021/12/28
206.92
0.17
0.08%
2021/12/27
206.75
0.29
0.14%
2021/12/23
207.04
0.14
0.07%
2021/12/22
207.18
0.18
0.09%
2021/12/21
207.36
0.73
0.35%
2021/12/20
208.10
0.01
0.00%
2021/12/17
208.10
0.62
0.30%
2021/12/16
207.48
0.85
0.41%
2021/12/15
208.33
0.27
0.13%
2021/12/14
208.60
0.29
0.14%
2021/12/13
208.30
0.25
0.12%
2021/12/10
208.06
0.05
0.02%

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