施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積

197.23美元0.57(0.29%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.81%
1年4.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      197.23
      0.57
      0.29%
    • 2025/05/16
      197.80
      0.87
      0.44%
    • 2025/05/15
      196.93
      0.23
      0.12%
    • 2025/05/14
      197.16
      0.13
      0.07%
    • 2025/05/13
      197.30
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/12
      197.34
      0.45
      0.23%
    • 2025/05/09
      197.79
      0.68
      0.34%
    • 2025/05/08
      198.47
      0.28
      0.14%
    • 2025/05/07
      198.19
      0.24
      0.12%
    • 2025/05/06
      197.95
      0.09
      0.05%
    • 2025/05/05
      197.86
      0.25
      0.13%
    • 2025/05/02
      198.11
      0.84
      0.42%
    • 2025/04/30
      198.95
      0.44
      0.22%
    • 2025/04/29
      198.51
      0.42
      0.21%
    • 2025/04/28
      198.09
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      198.01
      0.57
      0.29%
    • 2025/04/24
      197.44
      0.14
      0.07%
    • 2025/04/23
      197.31
      0.51
      0.26%
    • 2025/04/22
      196.79
      0.58
      0.29%
    • 2025/04/17
      197.37
      0.42
      0.21%
    • 2025/04/16
      196.95
      0.46
      0.23%
    • 2025/04/15
      196.50
      0.45
      0.23%
    • 2025/04/14
      196.05
      0.34
      0.18%
    • 2025/04/11
      195.70
      0.43
      0.22%
    • 2025/04/10
      196.13
      0.37
      0.19%
    • 2025/04/09
      195.77
      1.66
      0.84%
    • 2025/04/08
      197.43
      1.52
      0.76%
    • 2025/04/07
      198.95
      0.68
      0.34%
    • 2025/04/04
      199.64
      0.82
      0.41%
    • 2025/04/03
      198.82
      0.70
      0.35%

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