駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

81.02美元0.43(0.53%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.58%
3月11.75%
1年29.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      -
      0.85%
    • 三個月
      11.75%
      -
      6.58%
    • 一年
      29.07%
      -
      24.13%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      -
      2.69%
    • 五年(年度化)
      12.88%
      -
      12.75%
    • 十年(年度化)
      11.67%
      -
      12.88%
    • 年初至今
      6.51%
      -
      3.37%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.51%
    基金規模
    358.44百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2004-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.43%
    2. 2.工業19.14%
    3. 3.基本物料15.43%
    4. 4.周期性消費12.86%
    5. 5.電訊服務10.61%
    前五大持股
    1. 1.Nichicon Corp5.88%
    2. 2.Toppan Forms Co Ltd4.75%
    3. 3.Konami Holdings Corp4.57%
    4. 4.Nippon Soda Co Ltd4.09%
    5. 5.Septeni Holdings Co Ltd3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.98%
    前五大持股
    1. 1.Nichicon Corp5.88%
    2. 2.Toppan Forms Co Ltd4.75%
    3. 3.Konami Holdings Corp4.57%
    4. 4.Nippon Soda Co Ltd4.09%
    5. 5.Septeni Holdings Co Ltd3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.43%
    2. 2.工業19.14%
    3. 3.基本物料15.43%
    4. 4.周期性消費12.86%
    5. 5.電訊服務10.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -