駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

74.67美元0.29(0.39%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.72%
3月1.31%
1年4.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      7.72%
      -
      6.02%
    • 三個月
      1.31%
      -
      0.07%
    • 一年
      4.74%
      -
      10.63%
    • 三年(年度化)
      0.53%
      -
      6.60%
    • 五年(年度化)
      5.32%
      -
      5.58%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      -
      8.77%
    • 年初至今
      6.67%
      -
      16.27%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.67%
    基金規模
    300.35百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2004-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要通過投資於日本之小型公司,尋求以美元計算之資本長期增值和收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.13%
    2. 2.健康護理13.93%
    3. 3.防守性消費13.14%
    4. 4.科技11.68%
    5. 5.基本物料10.54%
    前五大持股
    1. 1.Sawai Group Holdings Co Ltd4.95%
    2. 2.Daio Paper Corp4.58%
    3. 3.JINS Holdings Inc4.49%
    4. 4.Aiful Corp4.15%
    5. 5.SG Holdings Co Ltd Ordinary Shares3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.40%
    前五大持股
    1. 1.Sawai Group Holdings Co Ltd4.95%
    2. 2.Daio Paper Corp4.58%
    3. 3.JINS Holdings Inc4.49%
    4. 4.Aiful Corp4.15%
    5. 5.SG Holdings Co Ltd Ordinary Shares3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.13%
    2. 2.健康護理13.93%
    3. 3.防守性消費13.14%
    4. 4.科技11.68%
    5. 5.基本物料10.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -