駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

100.41美元0.41(0.41%)

2026/01/19更新

績效 /

1月5.79%

3月9.62%

1年37%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.03%
-
-
一個月
5.79%
-
8.03%
三個月
9.62%
-
13.81%
一年
37.00%
-
38.52%
三年(年度化)
11.49%
-
20.90%
五年(年度化)
5.37%
-
12.18%
十年(年度化)
8.97%
-
11.22%
年初至今
3.80%
-
5.79%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本中小型股票

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.80%

基金規模

332.95百萬截至 2026-01-16

成立時間

2004-07-01

晨星評等

-

投資策略

基⾦旨在提供⻑期資本增⻑。基⾦將其⾄少三分之⼆的淨資產投資於在⽇本註冊或其⼤部分收入及／或利潤來⾃⽇本業務的任何⾏業的⼩市值公司的股票或股本相關⼯具。就此⽽⾔，市值排名在其相關市場最底25%內的公司被視為⼩市值公司。基⾦可將其最多10%的淨資產投資於特殊⽬的收購公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本95.88%

前五大大行業比重

1.工業21.63%
2.基本物料20.25%
3.周期性消費12.49%
4.科技11.33%
5.金融服務9.23%

前五大持股

1.Taikisha Ltd4.61%
2.Park24 Co Ltd4.35%
3.Septeni Holdings Co Ltd4.11%
4.Harmonic Drive Systems Inc3.70%
5.Menicon Co Ltd3.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.41
-
月報酬標準差
7.92
-
月報酬夏普值
2.13
-

投資區域

1.日本95.88%

前五大持股

1.Taikisha Ltd4.61%
2.Park24 Co Ltd4.35%
3.Septeni Holdings Co Ltd4.11%
4.Harmonic Drive Systems Inc3.70%
5.Menicon Co Ltd3.44%

前五大大行業比重

1.工業21.63%
2.基本物料20.25%
3.周期性消費12.49%
4.科技11.33%
5.金融服務9.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.41
-
月報酬標準差
7.92
-
月報酬夏普值
2.13
-

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