富達基金-新興歐非中東基金 (Y股累計美元)

9.74美元0.07(0.68%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4.14%
3月0.28%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      9.74
      0.07
      0.68%
    • 2023/12/04
      9.80
      0.04
      0.44%
    • 2023/12/01
      9.85
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/30
      9.81
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/29
      9.83
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/28
      9.85
      0.08
      0.82%
    • 2023/11/27
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      9.78
      0.07
      0.68%
    • 2023/11/22
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/21
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      9.74
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/17
      9.68
      0.07
      0.75%
    • 2023/11/16
      9.60
      0.15
      1.51%
    • 2023/11/15
      9.75
      0.14
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      9.61
      0.27
      2.86%
    • 2023/11/13
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/10
      9.29
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/09
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/08
      9.39
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/07
      9.38
      0.15
      1.58%
    • 2023/11/06
      9.53
      0.11
      1.20%
    • 2023/11/03
      9.41
      0.15
      1.61%
    • 2023/11/02
      9.26
      0.19
      2.13%
    • 2023/11/01
      9.07
      0.10
      1.06%
    • 2023/10/31
      8.98
      0.05
      0.51%
    • 2023/10/30
      9.02
      0.05
      0.52%
    • 2023/10/27
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/26
      8.97
      0.11
      1.24%
    • 2023/10/25
      9.08
      0.02
      0.26%

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