富達基金－新興歐非中東基金 (Y股累計美元)

13.02美元0.21(1.64%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.87%

3月5.35%

1年19.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
13.02
0.21
1.64%
2025/03/13
12.81
0.06
0.47%
2025/03/12
12.75
0.09
0.71%
2025/03/11
12.66
0.07
0.55%
2025/03/10
12.73
0.23
1.78%
2025/03/07
12.96
0.00
0.00%
2025/03/06
12.96
0.10
0.78%
2025/03/05
12.86
0.34
2.72%
2025/03/04
12.52
0.16
1.26%
2025/03/03
12.68
0.15
1.20%
2025/02/28
12.53
0.13
1.03%
2025/02/27
12.66
0.13
1.02%
2025/02/26
12.79
0.08
0.63%
2025/02/25
12.71
0.01
0.08%
2025/02/24
12.70
0.15
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
12.85
0.03
0.23%
2025/02/20
12.88
0.08
0.63%
2025/02/19
12.80
0.12
0.93%
2025/02/18
12.92
0.12
0.94%
2025/02/17
12.80
0.00
0.00%
2025/02/14
12.80
0.10
0.79%
2025/02/13
12.70
0.07
0.55%
2025/02/12
12.63
0.08
0.64%
2025/02/11
12.55
0.04
0.32%
2025/02/10
12.51
0.00
0.00%
2025/02/07
12.51
0.05
0.40%
2025/02/06
12.46
0.10
0.81%
2025/02/05
12.36
0.06
0.49%
2025/02/04
12.30
0.21
1.74%
2025/02/03
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