富達基金－新興歐非中東基金 (Y股累計美元)

9.74美元0.07(0.68%)

2023/12/05更新

績效 /

1月4.14%

3月0.28%

1年7.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
9.74
0.07
0.68%
2023/12/04
9.80
0.04
0.44%
2023/12/01
9.85
0.04
0.37%
2023/11/30
9.81
0.02
0.24%
2023/11/29
9.83
0.02
0.16%
2023/11/28
9.85
0.08
0.82%
2023/11/27
9.77
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2023/11/24
9.77
0.01
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9.74
0.06
0.62%
2023/11/17
9.68
0.07
0.75%
2023/11/16
9.60
0.15
1.51%
2023/11/15
9.75
0.14
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
9.61
0.27
2.86%
2023/11/13
9.35
0.06
0.65%
2023/11/10
9.29
0.05
0.58%
2023/11/09
9.34
0.05
0.54%
2023/11/08
9.39
0.02
0.16%
2023/11/07
9.38
0.15
1.58%
2023/11/06
9.53
0.11
1.20%
2023/11/03
9.41
0.15
1.61%
2023/11/02
9.26
0.19
2.13%
2023/11/01
9.07
0.10
1.06%
2023/10/31
8.98
0.05
0.51%
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9.02
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2023/10/27
8.97
0.01
0.07%
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8.97
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1.24%
2023/10/25
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