富達基金-新興歐非中東基金 (Y股累計美元)

11.73美元0.05(0.43%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.13%
3月11.56%
1年17.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.73
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/17
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/16
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/15
      11.76
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/12
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/11
      11.62
      0.11
      0.96%
    • 2024/07/10
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/09
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      11.50
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/05
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
      11.47
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/03
      11.40
      0.17
      1.51%
    • 2024/07/02
      11.23
      0.11
      0.97%
    • 2024/07/01
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/28
      11.39
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/26
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/25
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/21
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/20
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/19
      11.43
      0.11
      0.97%
    • 2024/06/18
      11.32
      0.21
      1.89%
    • 2024/06/17
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/14
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      11.06
      0.11
      0.99%
    • 2024/06/12
      11.17
      0.15
      1.36%
    • 2024/06/11
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/10
      11.04
      0.10
      0.91%
    • 2024/06/07
      10.94
      0.06
      0.55%

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