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富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)
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16.53
美元
0.28
(1.67%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
7.21%
3月
14.9%
1年
30.41%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.60%
-
-
一個月
7.21%
4.98%
-
三個月
14.90%
0.94%
-
一年
30.41%
20.08%
-
三年(年度化)
2.61%
5.09%
-
五年(年度化)
10.42%
0.14%
-
十年(年度化)
3.32%
0.40%
-
年初至今
10.45%
0.94%
-
更多績效表現
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.45%
基金規模
521.12百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2008-07-14
晨星評等
投資策略
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
非洲
46.56%
2.
新興歐洲
33.43%
3.
歐元區
8.44%
4.
新興亞洲
3.44%
5.
英國
2.40%
前五大大行業比重
1.
金融服務
26.53%
2.
基本物料
23.06%
3.
電訊服務
11.54%
4.
能源
11.27%
5.
周期性消費
11.14%
前五大持股
1.
Naspers Ltd Class N
8.85%
2.
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S
6.41%
3.
Absa Group Ltd
5.27%
4.
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares
5.00%
5.
Impala Platinum Holdings Ltd
4.62%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
27.46
-
月報酬夏普值
0.06
-
風險評估
投資區域
1.
非洲
46.56%
2.
新興歐洲
33.43%
3.
歐元區
8.44%
4.
新興亞洲
3.44%
5.
英國
2.40%
前五大持股
1.
Naspers Ltd Class N
8.85%
2.
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S
6.41%
3.
Absa Group Ltd
5.27%
4.
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares
5.00%
5.
Impala Platinum Holdings Ltd
4.62%
前五大大行業比重
1.
金融服務
26.53%
2.
基本物料
23.06%
3.
電訊服務
11.54%
4.
能源
11.27%
5.
周期性消費
11.14%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
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