富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)

17.14美元0.17(1%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月9.5%
3月17.68%
1年12.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.88%
      -
      -
    • 一個月
      9.50%
      4.98%
      -
    • 三個月
      17.68%
      0.94%
      -
    • 一年
      12.47%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      9.49%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      7.81%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      5.00%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      9.22%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.22%
    基金規模
    499.80百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲39.66%
    2. 2.非洲28.04%
    3. 3.新興亞洲9.64%
    4. 4.歐元區8.61%
    5. 5.英國8.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.53%
    2. 2.基本物料17.33%
    3. 3.電訊服務15.60%
    4. 4.科技10.93%
    5. 5.能源10.75%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR9.64%
    2. 2.TCS Group Holding PLC DR9.57%
    3. 3.Gazprom PJSC5.89%
    4. 4.MTN Group Ltd4.92%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      27.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲39.66%
    2. 2.非洲28.04%
    3. 3.新興亞洲9.64%
    4. 4.歐元區8.61%
    5. 5.英國8.28%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR9.64%
    2. 2.TCS Group Holding PLC DR9.57%
    3. 3.Gazprom PJSC5.89%
    4. 4.MTN Group Ltd4.92%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.53%
    2. 2.基本物料17.33%
    3. 3.電訊服務15.60%
    4. 4.科技10.93%
    5. 5.能源10.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      27.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -