富達基金-新興歐非中東基金 (Y股累計美元)

13.93美元0.14(1%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.38%
3月10.35%
1年25.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      4.98%
      -
    • 三個月
      10.35%
      0.94%
      -
    • 一年
      25.96%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      15.23%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      3.97%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      1.49%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      19.54%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.54%
    基金規模
    268.30百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在實現長線資本增長。基金將最少70%的資產投資於在中歐、東歐和南歐 (包括俄羅斯)、中東及非洲開發中國家(包括根據MSCI EM Europe, Middle East and Africa指數被視為新興市場的國家) 設立總部或進行大部份業務之公司的股票。基金亦可在輔助 基礎上投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東29.49%
    2. 2.非洲22.71%
    3. 3.新興歐洲22.18%
    4. 4.歐元區14.85%
    5. 5.英國5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務58.42%
    2. 2.周期性消費12.95%
    3. 3.基本物料8.76%
    4. 4.房地產7.33%
    5. 5.科技4.12%
    前五大持股
    1. 1.Emaar Properties PJSC5.73%
    2. 2.Al Rajhi Bank5.39%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.01%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.95%
    5. 5.OTP Bank PLC4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.中東29.49%
    2. 2.非洲22.71%
    3. 3.新興歐洲22.18%
    4. 4.歐元區14.85%
    5. 5.英國5.67%
    前五大持股
    1. 1.Emaar Properties PJSC5.73%
    2. 2.Al Rajhi Bank5.39%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.01%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.95%
    5. 5.OTP Bank PLC4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務58.42%
    2. 2.周期性消費12.95%
    3. 3.基本物料8.76%
    4. 4.房地產7.33%
    5. 5.科技4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -