富達基金-新興歐非中東基金 (Y股累計美元)

9.65美元0.04(0.41%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月8.24%
3月16.16%
1年43.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      8.24%
      4.98%
      -
    • 三個月
      16.16%
      0.94%
      -
    • 一年
      43.47%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      12.51%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      9.53%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      2.25%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      8.12%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.12%
    基金規模
    253.63百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲33.27%
    2. 2.中東17.78%
    3. 3.英國11.22%
    4. 4.歐元區9.88%
    5. 5.新興亞洲9.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.96%
    2. 2.基本物料21.75%
    3. 3.科技11.31%
    4. 4.周期性消費10.17%
    5. 5.能源7.05%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR6.89%
    2. 2.Al Rajhi Bank6.24%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.34%
    4. 4.Absa Group Ltd4.87%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      35.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.非洲33.27%
    2. 2.中東17.78%
    3. 3.英國11.22%
    4. 4.歐元區9.88%
    5. 5.新興亞洲9.12%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR6.89%
    2. 2.Al Rajhi Bank6.24%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.34%
    4. 4.Absa Group Ltd4.87%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.96%
    2. 2.基本物料21.75%
    3. 3.科技11.31%
    4. 4.周期性消費10.17%
    5. 5.能源7.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      35.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -