富達基金-新興歐非中東基金 (Y股累計美元)

11.43美元0.11(0.97%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.98%
3月7.3%
1年15.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      4.98%
      -
    • 三個月
      7.30%
      0.94%
      -
    • 一年
      15.63%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      15.53%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      3.93%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      1.42%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      8.74%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.74%
    基金規模
    254.32百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在中歐、東歐及南歐(包括俄羅斯)、中東及非洲的開發中國家(包括根據MSCI新興歐洲、中東及非洲指數被視為新興市場的國家)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東27.99%
    2. 2.非洲22.26%
    3. 3.新興歐洲18.78%
    4. 4.歐元區14.83%
    5. 5.英國6.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.53%
    2. 2.基本物料11.43%
    3. 3.周期性消費11.39%
    4. 4.工業6.49%
    5. 5.電訊服務6.49%
    前五大持股
    1. 1.Al Rajhi Bank5.85%
    2. 2.Naspers Ltd Class N5.83%
    3. 3.Kaspi.kz JSC ADS5.39%
    4. 4.PKO Bank Polski SA5.08%
    5. 5.Alkhorayef Water & Power Technologies4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.18
      -
    • 月報酬標準差
      27.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.中東27.99%
    2. 2.非洲22.26%
    3. 3.新興歐洲18.78%
    4. 4.歐元區14.83%
    5. 5.英國6.45%
    前五大持股
    1. 1.Al Rajhi Bank5.85%
    2. 2.Naspers Ltd Class N5.83%
    3. 3.Kaspi.kz JSC ADS5.39%
    4. 4.PKO Bank Polski SA5.08%
    5. 5.Alkhorayef Water & Power Technologies4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.53%
    2. 2.基本物料11.43%
    3. 3.周期性消費11.39%
    4. 4.工業6.49%
    5. 5.電訊服務6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.18
      -
    • 月報酬標準差
      27.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -