富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)

9.08美元0.02(0.19%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.06%
3月2.12%
1年53.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.08%
      -
      -
    • 一個月
      11.06%
      4.98%
      -
    • 三個月
      2.12%
      0.94%
      -
    • 一年
      53.50%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      11.55%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      7.15%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      2.06%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      51.80%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    51.80%
    基金規模
    245.29百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲43.57%
    2. 2.中東16.77%
    3. 3.英國11.39%
    4. 4.新興亞洲7.22%
    5. 5.歐元區6.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料30.38%
    2. 2.金融服務14.77%
    3. 3.周期性消費14.68%
    4. 4.電訊服務11.30%
    5. 5.科技8.72%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR7.22%
    2. 2.Naspers Ltd Class N6.04%
    3. 3.Al Rajhi Bank5.71%
    4. 4.First Quantum Minerals Ltd4.81%
    5. 5.Fertiglobe PLC4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      34.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.非洲43.57%
    2. 2.中東16.77%
    3. 3.英國11.39%
    4. 4.新興亞洲7.22%
    5. 5.歐元區6.98%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR7.22%
    2. 2.Naspers Ltd Class N6.04%
    3. 3.Al Rajhi Bank5.71%
    4. 4.First Quantum Minerals Ltd4.81%
    5. 5.Fertiglobe PLC4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料30.38%
    2. 2.金融服務14.77%
    3. 3.周期性消費14.68%
    4. 4.電訊服務11.30%
    5. 5.科技8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      34.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -