富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)

19.45美元0.09(0.47%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月8%
3月12.69%
1年69.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      8.00%
      4.98%
      -
    • 三個月
      12.69%
      0.94%
      -
    • 一年
      69.13%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      13.00%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      12.42%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      4.99%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      27.79%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.79%
    基金規模
    651.24百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲40.00%
    2. 2.新興歐洲33.70%
    3. 3.歐元區9.05%
    4. 4.新興亞洲5.67%
    5. 5.英國2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.62%
    2. 2.基本物料22.41%
    3. 3.電訊服務15.23%
    4. 4.周期性消費10.67%
    5. 5.能源6.63%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.43%
    2. 2.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S7.03%
    3. 3.Kaspi.kz JSC GDR5.67%
    4. 4.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares4.85%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      27.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.非洲40.00%
    2. 2.新興歐洲33.70%
    3. 3.歐元區9.05%
    4. 4.新興亞洲5.67%
    5. 5.英國2.85%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.43%
    2. 2.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S7.03%
    3. 3.Kaspi.kz JSC GDR5.67%
    4. 4.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares4.85%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.62%
    2. 2.基本物料22.41%
    3. 3.電訊服務15.23%
    4. 4.周期性消費10.67%
    5. 5.能源6.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      27.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -