施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

140.33美元0.32(0.23%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.19%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      140.33
      0.32
      0.23%
    • 2021/05/11
      140.65
      0.12
      0.08%
    • 2021/05/10
      140.77
      0.68
      0.48%
    • 2021/05/07
      140.09
      0.33
      0.24%
    • 2021/05/06
      139.76
      0.29
      0.21%
    • 2021/05/05
      139.46
      0.13
      0.09%
    • 2021/05/04
      139.34
      0.18
      0.13%
    • 2021/05/03
      139.51
      0.25
      0.18%
    • 2021/04/30
      139.76
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/29
      139.87
      0.35
      0.25%
    • 2021/04/28
      139.52
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/27
      139.60
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/26
      139.58
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/23
      139.40
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/22
      139.53
      0.27
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      139.26
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/20
      139.32
      0.21
      0.15%
    • 2021/04/19
      139.11
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/16
      138.89
      0.44
      0.32%
    • 2021/04/15
      138.45
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/14
      138.50
      0.31
      0.22%
    • 2021/04/13
      138.20
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/12
      138.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      138.29
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/08
      138.43
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/07
      138.47
      0.19
      0.13%
    • 2021/04/06
      138.28
      0.67
      0.49%
    • 2021/04/01
      137.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/31
      137.62
      0.17
      0.13%
    • 2021/03/30
      137.44
      0.52
      0.38%

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