施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

127.33美元0.11(0.09%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.07%
1年0.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      127.33
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/25
      127.22
      0.78
      0.61%
    • 2023/05/24
      128.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      128.00
      0.46
      0.36%
    • 2023/05/22
      128.46
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/19
      128.39
      0.14
      0.11%
    • 2023/05/18
      128.53
      0.44
      0.34%
    • 2023/05/17
      128.97
      0.50
      0.39%
    • 2023/05/16
      129.47
      0.23
      0.18%
    • 2023/05/15
      129.70
      0.28
      0.22%
    • 2023/05/12
      129.99
      0.31
      0.24%
    • 2023/05/11
      130.30
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/10
      130.29
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/09
      130.33
      0.34
      0.26%
    • 2023/05/08
      130.66
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      130.54
      0.16
      0.13%
    • 2023/05/04
      130.38
      0.56
      0.43%
    • 2023/05/03
      129.82
      0.50
      0.39%
    • 2023/05/02
      129.32
      0.29
      0.23%
    • 2023/04/28
      129.62
      0.08
      0.06%
    • 2023/04/27
      129.69
      0.17
      0.13%
    • 2023/04/26
      129.52
      0.10
      0.08%
    • 2023/04/25
      129.42
      0.09
      0.07%
    • 2023/04/24
      129.33
      0.17
      0.13%
    • 2023/04/21
      129.50
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/20
      129.52
      0.18
      0.14%
    • 2023/04/19
      129.34
      0.52
      0.40%
    • 2023/04/18
      129.86
      0.37
      0.28%
    • 2023/04/17
      130.23
      0.83
      0.63%
    • 2023/04/14
      131.05
      0.28
      0.21%

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