施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

138.27美元0.21(0.15%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.95%
1年2.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      138.27
      0.21
      0.15%
    • 2021/07/26
      138.49
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/23
      138.59
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/22
      138.61
      0.38
      0.28%
    • 2021/07/21
      138.23
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/20
      138.16
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/19
      138.05
      0.49
      0.36%
    • 2021/07/16
      138.54
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/15
      138.58
      0.26
      0.19%
    • 2021/07/14
      138.32
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      138.38
      0.21
      0.15%
    • 2021/07/12
      138.17
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/09
      138.06
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/08
      138.18
      0.38
      0.28%
    • 2021/07/07
      138.56
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      138.68
      0.38
      0.28%
    • 2021/07/05
      139.06
      0.75
      0.55%
    • 2021/07/02
      138.31
      0.54
      0.39%
    • 2021/07/01
      138.85
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/30
      138.78
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/29
      138.68
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/28
      138.80
      0.26
      0.19%
    • 2021/06/25
      139.06
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/24
      138.97
      0.29
      0.21%
    • 2021/06/23
      138.68
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/22
      138.81
      0.33
      0.24%
    • 2021/06/21
      139.14
      0.38
      0.27%
    • 2021/06/18
      139.52
      0.13
      0.09%
    • 2021/06/17
      139.65
      1.28
      0.91%
    • 2021/06/16
      140.93
      0.04
      0.03%

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