施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積

125.37美元0.17(0.13%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.28%
3月2.21%
1年3.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      125.37
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/23
      125.21
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/22
      125.30
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/19
      125.34
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/18
      125.65
      0.26
      0.20%
    • 2024/04/17
      125.40
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/16
      125.52
      0.93
      0.73%
    • 2024/04/15
      126.45
      0.25
      0.20%
    • 2024/04/12
      126.70
      0.27
      0.21%
    • 2024/04/11
      126.97
      0.58
      0.45%
    • 2024/04/09
      127.55
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/08
      127.39
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/05
      127.63
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/04
      127.58
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/03
      127.48
      0.17
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      127.65
      0.35
      0.27%
    • 2024/03/28
      128.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      127.99
      0.37
      0.28%
    • 2024/03/26
      128.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      128.35
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/22
      128.29
      0.66
      0.51%
    • 2024/03/21
      128.95
      0.54
      0.42%
    • 2024/03/20
      128.41
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/19
      128.46
      0.35
      0.27%
    • 2024/03/18
      128.81
      0.36
      0.28%
    • 2024/03/15
      129.17
      0.60
      0.46%
    • 2024/03/14
      129.77
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      129.81
      0.29
      0.22%
    • 2024/03/12
      130.10
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/11
      130.22
      0.19
      0.15%

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