施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A1-累積

127.89美元0.29(0.23%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.5%

3月1.28%

1年2.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
127.89
0.29
0.23%
2023/12/01
127.60
0.05
0.04%
2023/11/30
127.55
0.65
0.50%
2023/11/29
128.19
0.72
0.57%
2023/11/28
127.47
0.53
0.42%
2023/11/27
126.94
0.31
0.24%
2023/11/24
126.64
0.47
0.37%
2023/11/23
127.11
0.05
0.04%
2023/11/22
127.05
0.69
0.54%
2023/11/21
127.74
0.52
0.41%
2023/11/20
127.22
0.62
0.49%
2023/11/17
126.59
0.54
0.43%
2023/11/16
126.05
0.04
0.03%
2023/11/15
126.01
1.77
1.42%
2023/11/14
124.25
0.22
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
124.03
0.35
0.28%
2023/11/10
124.38
0.59
0.47%
2023/11/09
124.97
0.16
0.13%
2023/11/08
124.80
0.16
0.13%
2023/11/07
124.64
0.40
0.32%
2023/11/06
125.04
1.47
1.19%
2023/11/03
123.57
1.12
0.92%
2023/11/02
122.45
1.14
0.94%
2023/11/01
121.30
0.17
0.14%
2023/10/31
121.47
0.06
0.05%
2023/10/30
121.41
0.39
0.32%
2023/10/27
121.02
0.28
0.24%
2023/10/26
120.74
0.45
0.37%
2023/10/25
121.19
0.21
0.17%
2023/10/24
121.39
0.70
0.58%

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