施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

127.89美元0.29(0.23%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.5%
3月1.28%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      127.89
      0.29
      0.23%
    • 2023/12/01
      127.60
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/30
      127.55
      0.65
      0.50%
    • 2023/11/29
      128.19
      0.72
      0.57%
    • 2023/11/28
      127.47
      0.53
      0.42%
    • 2023/11/27
      126.94
      0.31
      0.24%
    • 2023/11/24
      126.64
      0.47
      0.37%
    • 2023/11/23
      127.11
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/22
      127.05
      0.69
      0.54%
    • 2023/11/21
      127.74
      0.52
      0.41%
    • 2023/11/20
      127.22
      0.62
      0.49%
    • 2023/11/17
      126.59
      0.54
      0.43%
    • 2023/11/16
      126.05
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/15
      126.01
      1.77
      1.42%
    • 2023/11/14
      124.25
      0.22
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      124.03
      0.35
      0.28%
    • 2023/11/10
      124.38
      0.59
      0.47%
    • 2023/11/09
      124.97
      0.16
      0.13%
    • 2023/11/08
      124.80
      0.16
      0.13%
    • 2023/11/07
      124.64
      0.40
      0.32%
    • 2023/11/06
      125.04
      1.47
      1.19%
    • 2023/11/03
      123.57
      1.12
      0.92%
    • 2023/11/02
      122.45
      1.14
      0.94%
    • 2023/11/01
      121.30
      0.17
      0.14%
    • 2023/10/31
      121.47
      0.06
      0.05%
    • 2023/10/30
      121.41
      0.39
      0.32%
    • 2023/10/27
      121.02
      0.28
      0.24%
    • 2023/10/26
      120.74
      0.45
      0.37%
    • 2023/10/25
      121.19
      0.21
      0.17%
    • 2023/10/24
      121.39
      0.70
      0.58%

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