施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

136.83美元0.09(0.07%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.02%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      136.83
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/20
      136.92
      0.12
      0.09%
    • 2021/10/19
      136.79
      1.00
      0.74%
    • 2021/10/18
      135.79
      0.68
      0.50%
    • 2021/10/15
      136.48
      0.18
      0.13%
    • 2021/10/14
      136.30
      0.79
      0.59%
    • 2021/10/13
      135.51
      0.35
      0.26%
    • 2021/10/12
      135.16
      0.28
      0.21%
    • 2021/10/11
      135.44
      0.42
      0.31%
    • 2021/10/08
      135.86
      0.34
      0.25%
    • 2021/10/07
      136.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/06
      136.17
      0.73
      0.53%
    • 2021/10/05
      136.89
      0.26
      0.19%
    • 2021/10/04
      137.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/01
      137.14
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      136.94
      0.22
      0.16%
    • 2021/09/29
      137.16
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/28
      137.22
      0.54
      0.39%
    • 2021/09/27
      137.76
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/24
      137.88
      0.62
      0.45%
    • 2021/09/23
      138.50
      0.42
      0.30%
    • 2021/09/22
      138.08
      0.21
      0.15%
    • 2021/09/21
      138.29
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/20
      138.24
      0.71
      0.51%
    • 2021/09/17
      138.94
      0.23
      0.16%
    • 2021/09/16
      139.17
      0.46
      0.33%
    • 2021/09/15
      139.63
      0.19
      0.14%
    • 2021/09/14
      139.43
      0.19
      0.13%
    • 2021/09/13
      139.25
      0.72
      0.51%
    • 2021/09/10
      139.97
      0.33
      0.24%

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