施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積

128.67美元0.28(0.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.99%
1年0.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      128.67
      0.28
      0.21%
    • 2024/07/24
      128.40
      0.32
      0.25%
    • 2024/07/23
      128.08
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/22
      128.00
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/19
      128.07
      0.41
      0.32%
    • 2024/07/18
      128.48
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/17
      128.62
      0.36
      0.28%
    • 2024/07/16
      128.26
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/15
      128.13
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/12
      128.25
      0.45
      0.36%
    • 2024/07/11
      127.79
      0.62
      0.49%
    • 2024/07/10
      127.18
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/09
      127.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      127.36
      0.18
      0.14%
    • 2024/07/05
      127.18
      0.17
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      127.01
      0.42
      0.34%
    • 2024/07/03
      126.58
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/02
      126.55
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/01
      126.78
      0.15
      0.12%
    • 2024/06/28
      126.93
      0.41
      0.32%
    • 2024/06/27
      126.52
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/26
      126.45
      0.26
      0.21%
    • 2024/06/25
      126.71
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/24
      126.70
      0.31
      0.25%
    • 2024/06/21
      126.39
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/20
      126.51
      0.30
      0.24%
    • 2024/06/19
      126.81
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/18
      126.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      126.69
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/14
      126.61
      0.24
      0.19%

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