施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積

133.05美元0.42(0.32%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.29%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      133.05
      0.42
      0.32%
    • 2024/12/05
      132.63
      0.24
      0.18%
    • 2024/12/04
      132.39
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/03
      132.44
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/02
      132.57
      0.17
      0.13%
    • 2024/11/29
      132.74
      0.38
      0.29%
    • 2024/11/28
      132.36
      0.33
      0.25%
    • 2024/11/27
      132.03
      0.37
      0.28%
    • 2024/11/26
      131.65
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/25
      131.77
      0.39
      0.30%
    • 2024/11/22
      131.39
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/21
      131.49
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/20
      131.44
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/19
      131.63
      0.38
      0.29%
    • 2024/11/18
      131.25
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      131.21
      0.37
      0.28%
    • 2024/11/14
      130.84
      0.89
      0.68%
    • 2024/11/13
      131.73
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/12
      131.82
      0.57
      0.43%
    • 2024/11/11
      132.39
      0.83
      0.62%
    • 2024/11/08
      133.21
      0.86
      0.65%
    • 2024/11/07
      132.35
      0.42
      0.32%
    • 2024/11/06
      131.93
      1.70
      1.28%
    • 2024/11/05
      133.64
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/04
      133.47
      0.25
      0.19%
    • 2024/11/01
      133.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      133.22
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/30
      133.30
      0.41
      0.31%
    • 2024/10/29
      132.89
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/28
      133.04
      0.72
      0.54%

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