施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積

136.37美元0.1(0.08%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.12%

3月3.16%

1年7.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
136.37
0.10
0.08%
2025/05/19
136.26
0.05
0.04%
2025/05/16
136.31
0.41
0.30%
2025/05/15
135.90
0.13
0.09%
2025/05/14
136.03
0.49
0.36%
2025/05/13
135.54
0.44
0.33%
2025/05/12
135.98
0.32
0.24%
2025/05/09
136.30
0.23
0.17%
2025/05/08
136.54
0.58
0.42%
2025/05/07
137.12
0.03
0.02%
2025/05/06
137.15
0.43
0.32%
2025/05/05
136.72
0.11
0.08%
2025/05/02
136.61
0.92
0.68%
2025/04/30
135.69
0.69
0.51%
2025/04/29
135.00
0.70
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
134.30
0.05
0.04%
2025/04/25
134.35
0.12
0.09%
2025/04/24
134.23
0.14
0.11%
2025/04/23
134.37
0.01
0.01%
2025/04/22
134.36
0.33
0.25%
2025/04/17
134.03
0.27
0.20%
2025/04/16
133.76
0.35
0.27%
2025/04/15
133.41
0.30
0.22%
2025/04/14
133.11
0.30
0.22%
2025/04/11
132.81
1.09
0.83%
2025/04/10
131.72
0.70
0.53%
2025/04/09
131.02
0.31
0.24%
2025/04/08
131.33
1.00
0.75%
2025/04/07
132.33
0.79
0.59%
2025/04/04
133.12
0.69
0.52%

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