施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

127.29美元0.37(0.29%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.52%
3月0.9%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      127.29
      0.37
      0.29%
    • 2022/08/12
      127.67
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/11
      127.62
      0.68
      0.53%
    • 2022/08/10
      126.95
      0.18
      0.14%
    • 2022/08/09
      127.13
      0.32
      0.25%
    • 2022/08/08
      126.81
      0.36
      0.29%
    • 2022/08/05
      127.17
      0.53
      0.42%
    • 2022/08/04
      126.64
      0.08
      0.06%
    • 2022/08/03
      126.71
      0.21
      0.16%
    • 2022/08/02
      126.92
      0.15
      0.12%
    • 2022/08/01
      126.77
      0.28
      0.22%
    • 2022/07/29
      126.49
      0.83
      0.66%
    • 2022/07/28
      125.66
      0.40
      0.32%
    • 2022/07/27
      125.26
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/26
      125.27
      0.35
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      124.92
      0.66
      0.53%
    • 2022/07/22
      124.26
      0.13
      0.10%
    • 2022/07/21
      124.14
      0.08
      0.07%
    • 2022/07/20
      124.22
      0.39
      0.32%
    • 2022/07/19
      124.61
      0.24
      0.20%
    • 2022/07/18
      124.37
      0.20
      0.16%
    • 2022/07/15
      124.17
      0.52
      0.41%
    • 2022/07/14
      124.69
      0.16
      0.13%
    • 2022/07/13
      124.85
      0.25
      0.20%
    • 2022/07/12
      124.59
      0.20
      0.16%
    • 2022/07/11
      124.79
      0.21
      0.17%
    • 2022/07/08
      125.01
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/07
      124.98
      0.24
      0.19%
    • 2022/07/06
      124.73
      0.08
      0.06%
    • 2022/07/05
      124.81
      0.24
      0.19%

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