施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A1-累積

127.33美元0.11(0.09%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.69%

3月0.07%

1年0.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
127.33
0.11
0.09%
2023/05/25
127.22
0.78
0.61%
2023/05/24
128.01
0.00
0.00%
2023/05/23
128.00
0.46
0.36%
2023/05/22
128.46
0.07
0.05%
2023/05/19
128.39
0.14
0.11%
2023/05/18
128.53
0.44
0.34%
2023/05/17
128.97
0.50
0.39%
2023/05/16
129.47
0.23
0.18%
2023/05/15
129.70
0.28
0.22%
2023/05/12
129.99
0.31
0.24%
2023/05/11
130.30
0.01
0.01%
2023/05/10
130.29
0.04
0.03%
2023/05/09
130.33
0.34
0.26%
2023/05/08
130.66
0.12
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
130.54
0.16
0.13%
2023/05/04
130.38
0.56
0.43%
2023/05/03
129.82
0.50
0.39%
2023/05/02
129.32
0.29
0.23%
2023/04/28
129.62
0.08
0.06%
2023/04/27
129.69
0.17
0.13%
2023/04/26
129.52
0.10
0.08%
2023/04/25
129.42
0.09
0.07%
2023/04/24
129.33
0.17
0.13%
2023/04/21
129.50
0.02
0.02%
2023/04/20
129.52
0.18
0.14%
2023/04/19
129.34
0.52
0.40%
2023/04/18
129.86
0.37
0.28%
2023/04/17
130.23
0.83
0.63%
2023/04/14
131.05
0.28
0.21%

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