施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積

126.81美元0.1(0.08%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.28%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      126.81
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/18
      126.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      126.69
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/14
      126.61
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/13
      126.85
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/12
      126.79
      0.31
      0.24%
    • 2024/06/11
      126.48
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/10
      126.55
      0.45
      0.36%
    • 2024/06/07
      127.00
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/06
      126.84
      0.19
      0.15%
    • 2024/06/05
      126.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/04
      126.67
      0.27
      0.21%
    • 2024/06/03
      126.40
      0.31
      0.24%
    • 2024/05/31
      126.09
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/30
      126.19
      0.21
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      126.40
      0.59
      0.47%
    • 2024/05/28
      127.00
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/27
      126.87
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/24
      126.77
      0.18
      0.14%
    • 2024/05/23
      126.95
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/22
      127.00
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/21
      126.94
      0.28
      0.22%
    • 2024/05/20
      127.22
      0.19
      0.15%
    • 2024/05/17
      127.41
      0.22
      0.17%
    • 2024/05/16
      127.63
      0.84
      0.67%
    • 2024/05/15
      126.79
      0.54
      0.43%
    • 2024/05/14
      126.25
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/13
      126.14
      0.22
      0.18%
    • 2024/05/10
      126.36
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/09
      126.22
      0.10
      0.08%

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