施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

142.67美元0.28(0.2%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.44%
1年8.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      142.67
      0.28
      0.20%
    • 2021/02/18
      142.39
      0.27
      0.19%
    • 2021/02/17
      142.66
      0.63
      0.44%
    • 2021/02/16
      143.29
      0.31
      0.22%
    • 2021/02/15
      143.60
      0.14
      0.10%
    • 2021/02/12
      143.47
      0.43
      0.30%
    • 2021/02/11
      143.90
      0.44
      0.31%
    • 2021/02/10
      143.46
      0.22
      0.15%
    • 2021/02/09
      143.24
      0.52
      0.37%
    • 2021/02/08
      142.72
      0.20
      0.14%
    • 2021/02/05
      142.92
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/03
      143.43
      0.35
      0.24%
    • 2021/02/02
      143.78
      0.64
      0.44%
    • 2021/02/01
      143.14
      0.48
      0.33%
    • 2021/01/29
      143.62
      0.48
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      143.14
      0.21
      0.15%
    • 2021/01/27
      143.35
      0.26
      0.18%
    • 2021/01/26
      143.61
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/25
      143.65
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/22
      143.50
      0.85
      0.59%
    • 2021/01/21
      144.35
      0.55
      0.39%
    • 2021/01/20
      143.80
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/19
      143.57
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/18
      143.65
      0.43
      0.30%
    • 2021/01/15
      144.08
      0.21
      0.15%
    • 2021/01/14
      143.87
      0.29
      0.20%
    • 2021/01/13
      144.16
      0.38
      0.27%
    • 2021/01/12
      143.78
      0.16
      0.11%
    • 2021/01/11
      143.62
      0.97
      0.67%
    • 2021/01/08
      144.59
      0.27
      0.19%

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