施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積

136.37美元0.1(0.08%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.16%
1年7.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      136.37
      0.10
      0.08%
    • 2025/05/19
      136.26
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/16
      136.31
      0.41
      0.30%
    • 2025/05/15
      135.90
      0.13
      0.09%
    • 2025/05/14
      136.03
      0.49
      0.36%
    • 2025/05/13
      135.54
      0.44
      0.33%
    • 2025/05/12
      135.98
      0.32
      0.24%
    • 2025/05/09
      136.30
      0.23
      0.17%
    • 2025/05/08
      136.54
      0.58
      0.42%
    • 2025/05/07
      137.12
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/06
      137.15
      0.43
      0.32%
    • 2025/05/05
      136.72
      0.11
      0.08%
    • 2025/05/02
      136.61
      0.92
      0.68%
    • 2025/04/30
      135.69
      0.69
      0.51%
    • 2025/04/29
      135.00
      0.70
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      134.30
      0.05
      0.04%
    • 2025/04/25
      134.35
      0.12
      0.09%
    • 2025/04/24
      134.23
      0.14
      0.11%
    • 2025/04/23
      134.37
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/22
      134.36
      0.33
      0.25%
    • 2025/04/17
      134.03
      0.27
      0.20%
    • 2025/04/16
      133.76
      0.35
      0.27%
    • 2025/04/15
      133.41
      0.30
      0.22%
    • 2025/04/14
      133.11
      0.30
      0.22%
    • 2025/04/11
      132.81
      1.09
      0.83%
    • 2025/04/10
      131.72
      0.70
      0.53%
    • 2025/04/09
      131.02
      0.31
      0.24%
    • 2025/04/08
      131.33
      1.00
      0.75%
    • 2025/04/07
      132.33
      0.79
      0.59%
    • 2025/04/04
      133.12
      0.69
      0.52%

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