施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積

137.85美元0.18(0.13%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月2.74%
3月8.7%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      137.85
      0.18
      0.13%
    • 2024/09/18
      137.67
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/17
      137.59
      0.37
      0.27%
    • 2024/09/16
      137.23
      0.23
      0.17%
    • 2024/09/13
      137.00
      1.07
      0.79%
    • 2024/09/12
      135.92
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/11
      136.08
      0.84
      0.62%
    • 2024/09/10
      135.25
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/09
      135.13
      1.04
      0.76%
    • 2024/09/06
      136.17
      0.78
      0.58%
    • 2024/09/05
      135.39
      0.56
      0.41%
    • 2024/09/04
      134.83
      0.68
      0.51%
    • 2024/09/03
      134.15
      0.37
      0.27%
    • 2024/09/02
      134.52
      0.78
      0.58%
    • 2024/08/30
      135.30
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      135.28
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/28
      135.06
      0.24
      0.18%
    • 2024/08/27
      134.82
      0.52
      0.38%
    • 2024/08/26
      135.33
      0.92
      0.68%
    • 2024/08/23
      134.41
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/22
      134.34
      0.12
      0.09%
    • 2024/08/21
      134.46
      0.21
      0.16%
    • 2024/08/20
      134.25
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/19
      134.17
      1.24
      0.93%
    • 2024/08/16
      132.93
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/15
      132.84
      0.27
      0.20%
    • 2024/08/14
      133.11
      0.82
      0.62%
    • 2024/08/13
      132.29
      0.49
      0.37%
    • 2024/08/12
      131.80
      0.38
      0.29%
    • 2024/08/09
      132.19
      0.42
      0.32%

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