施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

125.12美元0.42(0.33%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.51%
3月1.56%
1年8.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      125.12
      0.42
      0.33%
    • 2022/12/01
      124.70
      1.50
      1.22%
    • 2022/11/30
      123.20
      0.66
      0.54%
    • 2022/11/29
      122.54
      0.17
      0.14%
    • 2022/11/28
      122.37
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/25
      122.48
      0.34
      0.28%
    • 2022/11/24
      122.14
      1.38
      1.14%
    • 2022/11/23
      120.76
      0.12
      0.10%
    • 2022/11/22
      120.64
      0.14
      0.11%
    • 2022/11/21
      120.50
      0.70
      0.57%
    • 2022/11/18
      121.20
      0.07
      0.06%
    • 2022/11/17
      121.13
      0.64
      0.53%
    • 2022/11/16
      121.77
      0.07
      0.06%
    • 2022/11/15
      121.83
      0.99
      0.82%
    • 2022/11/14
      120.84
      0.46
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      120.39
      2.91
      2.48%
    • 2022/11/10
      117.47
      0.19
      0.16%
    • 2022/11/09
      117.66
      0.95
      0.82%
    • 2022/11/08
      116.71
      0.19
      0.17%
    • 2022/11/07
      116.52
      0.52
      0.45%
    • 2022/11/04
      116.00
      0.45
      0.39%
    • 2022/11/03
      115.55
      0.83
      0.71%
    • 2022/11/02
      116.37
      0.13
      0.11%
    • 2022/11/01
      116.24
      0.26
      0.22%
    • 2022/10/31
      115.98
      0.32
      0.27%
    • 2022/10/28
      116.30
      0.11
      0.10%
    • 2022/10/27
      116.19
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/26
      116.20
      1.42
      1.24%
    • 2022/10/25
      114.78
      0.20
      0.17%
    • 2022/10/24
      114.58
      0.20
      0.18%

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