施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

136.83美元0.09(0.07%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.02%
1年1.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      0.75%
      0.90%
    • 三個月
      1.02%
      0.92%
      0.62%
    • 一年
      1.41%
      8.33%
      0.55%
    • 三年(年度化)
      5.52%
      6.95%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      6.97%
      3.12%
    • 十年(年度化)
      1.99%
      6.94%
      2.31%
    • 年初至今
      5.53%
      6.99%
      4.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.53%
    基金規模
    637.80百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2008-05-23
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2114.67%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Sept 2113.68%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 217.33%
    4. 4.The Republic of Korea 0.875%5.52%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 3.65%4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2114.67%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Sept 2113.68%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 217.33%
    4. 4.The Republic of Korea 0.875%5.52%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 3.65%4.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -