施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

125.19美元0.25(0.2%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.56%
3月6.48%
1年9.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      0.75%
      2.12%
    • 三個月
      6.48%
      0.92%
      6.44%
    • 一年
      9.91%
      8.33%
      9.09%
    • 三年(年度化)
      0.61%
      6.95%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      6.97%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      0.88%
      6.94%
      0.68%
    • 年初至今
      9.20%
      6.99%
      8.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.20%
    基金規模
    532.88百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2008-05-23
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2218.41%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future Mar 2211.88%
    3. 3.Korea 3 Year Bond Future Mar 225.64%
    4. 4.The Republic of Korea 0.875%5.07%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2218.41%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future Mar 2211.88%
    3. 3.Korea 3 Year Bond Future Mar 225.64%
    4. 4.The Republic of Korea 0.875%5.07%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -