施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

142.67美元0.28(0.2%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.44%
1年8.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      0.75%
      1.02%
    • 三個月
      0.44%
      0.92%
      0.88%
    • 一年
      8.11%
      8.33%
      6.64%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      6.95%
      4.00%
    • 五年(年度化)
      5.28%
      6.97%
      4.71%
    • 十年(年度化)
      2.76%
      6.94%
      2.67%
    • 年初至今
      2.20%
      6.99%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    635.05百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2008-05-23
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond29.72%
    2. 2.Malaysia (Government Of) 3.885%7.12%
    3. 3.Republic Of Singapore 2.875%6.85%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 206.78%
    5. 5.Indonesia (Republic Of) 7%5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      6.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond29.72%
    2. 2.Malaysia (Government Of) 3.885%7.12%
    3. 3.Republic Of Singapore 2.875%6.85%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 206.78%
    5. 5.Indonesia (Republic Of) 7%5.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      6.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -