施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

127.96美元0.42(0.33%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.62%
1年0.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      0.75%
      1.82%
    • 三個月
      1.62%
      0.92%
      1.46%
    • 一年
      0.08%
      8.33%
      0.58%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      6.95%
      1.36%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      6.97%
      0.45%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      6.94%
      0.59%
    • 年初至今
      0.97%
      6.99%
      1.84%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    527.94百萬截至 2023-06-08
    成立時間
    2008-05-23
    晨星評等
    投資策略
    아시아 현지 채권(fixed incocme)과 통화시장에 대한 투자기회를 추구하여 장기적인 자본증식과 수익(income)과 달성하는 것이 목적입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept1314.29%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future June 237.18%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.375%5.83%
    4. 4.The Republic of Korea 0.875%5.67%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept1314.29%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future June 237.18%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.375%5.83%
    4. 4.The Republic of Korea 0.875%5.67%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%5.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -