施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

140.09美元0.33(0.24%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.98%
1年8.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      0.75%
      0.99%
    • 三個月
      1.98%
      0.92%
      1.93%
    • 一年
      8.18%
      8.33%
      8.75%
    • 三年(年度化)
      4.60%
      6.95%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      6.97%
      3.49%
    • 十年(年度化)
      2.26%
      6.94%
      2.00%
    • 年初至今
      3.28%
      6.99%
      3.08%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    609.37百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2008-05-23
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2123.19%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 218.94%
    3. 3.Korea 10 Year Bond Future Mar 217.58%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.885%5.84%
    5. 5.Republic Of Singapore 2.875%4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2123.19%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 218.94%
    3. 3.Korea 10 Year Bond Future Mar 217.58%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.885%5.84%
    5. 5.Republic Of Singapore 2.875%4.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -