施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

132.31美元0.63(0.47%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.41%
3月14.08%
1年3.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.41%
      0.75%
      5.30%
    • 三個月
      14.08%
      0.92%
      14.98%
    • 一年
      3.10%
      8.33%
      2.64%
    • 三年(年度化)
      0.25%
      6.95%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      6.97%
      0.63%
    • 十年(年度化)
      0.77%
      6.94%
      0.76%
    • 年初至今
      4.41%
      6.99%
      5.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.41%
    基金規模
    567.24百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2008-05-23
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2217.94%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Dec 227.62%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%6.08%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.82%
    5. 5.Korea 10 Year Bond Future Dec 225.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2217.94%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Dec 227.62%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%6.08%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.82%
    5. 5.Korea 10 Year Bond Future Dec 225.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -