施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

138.12美元0.15(0.11%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.49%
3月1%
1年2.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      0.75%
      0.71%
    • 三個月
      1.00%
      0.92%
      0.82%
    • 一年
      2.26%
      8.33%
      3.00%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      6.95%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      6.97%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      6.94%
      1.61%
    • 年初至今
      4.64%
      6.99%
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    658.90百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2008-05-23
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2123.44%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2112.24%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.91%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.65%5.84%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2123.44%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2112.24%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.91%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.65%5.84%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -