施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積

128.13美元0.14(0.11%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.67%
3月2.49%
1年2.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      0.75%
      2.66%
    • 三個月
      2.49%
      0.92%
      2.41%
    • 一年
      2.24%
      8.33%
      2.85%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      6.95%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      6.97%
      0.67%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      6.94%
      0.94%
    • 年初至今
      1.11%
      6.99%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    435.74百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2008-05-23
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2314.78%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.375%6.05%
    3. 3.India (Republic of) 7.26%5.78%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.71%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.885%4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2314.78%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.375%6.05%
    3. 3.India (Republic of) 7.26%5.78%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.71%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.885%4.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -