鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C

8520.31美元123.22(1.43%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月6.05%
1年27.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      3.12%
    • 三個月
      6.05%
      -
      4.83%
    • 一年
      27.03%
      -
      25.75%
    • 三年(年度化)
      7.59%
      -
      8.34%
    • 五年(年度化)
      7.72%
      -
      9.37%
    • 十年(年度化)
      5.89%
      -
      5.58%
    • 年初至今
      10.61%
      -
      8.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.61%
    基金規模
    6,987.64百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    1996-08-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.91%
    2. 2.日本9.01%
    3. 3.歐元區7.25%
    4. 4.英國6.71%
    5. 5.加拿大4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.91%
    2. 2.工業12.59%
    3. 3.科技10.86%
    4. 4.防守性消費8.46%
    5. 5.基本物料7.23%
    前五大持股
    1. 1.WisdomTree Physical Gold4.30%
    2. 2.Oracle Corp2.90%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.85%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.42%
    5. 5.United States Treasury Bills2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.91%
    2. 2.日本9.01%
    3. 3.歐元區7.25%
    4. 4.英國6.71%
    5. 5.加拿大4.55%
    前五大持股
    1. 1.WisdomTree Physical Gold4.30%
    2. 2.Oracle Corp2.90%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.85%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.42%
    5. 5.United States Treasury Bills2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.91%
    2. 2.工業12.59%
    3. 3.科技10.86%
    4. 4.防守性消費8.46%
    5. 5.基本物料7.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -