鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C

9553.48美元89.53(0.95%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.13%
1年11.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      2.57%
    • 三個月
      3.13%
      -
      4.40%
    • 一年
      11.80%
      -
      15.90%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      -
      2.83%
    • 五年(年度化)
      6.04%
      -
      6.17%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      -
      4.75%
    • 年初至今
      9.10%
      -
      9.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.10%
    基金規模
    5,807.97百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    1996-08-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.03%
    2. 2.英國8.63%
    3. 3.日本7.28%
    4. 4.歐元區7.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.92%
    2. 2.工業10.86%
    3. 3.健康護理9.69%
    4. 4.防守性消費9.39%
    5. 5.電訊服務8.94%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.66%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.53%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.53%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.40%
    5. 5.Oracle Corp2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.03%
    2. 2.英國8.63%
    3. 3.日本7.28%
    4. 4.歐元區7.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.43%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C4.66%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.53%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.53%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.40%
    5. 5.Oracle Corp2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.92%
    2. 2.工業10.86%
    3. 3.健康護理9.69%
    4. 4.防守性消費9.39%
    5. 5.電訊服務8.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -