鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C

10656.60美元94.39(0.89%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.7%
3月6.99%
1年13.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.70%
      -
      3.18%
    • 三個月
      6.99%
      -
      5.23%
    • 一年
      13.24%
      -
      8.58%
    • 三年(年度化)
      10.52%
      -
      8.37%
    • 五年(年度化)
      9.71%
      -
      8.31%
    • 十年(年度化)
      5.82%
      -
      5.81%
    • 年初至今
      11.00%
      -
      4.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.00%
    基金規模
    7,066.82百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    1996-08-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.42%
    2. 2.歐元區7.74%
    3. 3.英國7.30%
    4. 4.日本6.79%
    5. 5.已開發亞洲5.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.49%
    2. 2.健康護理10.98%
    3. 3.工業10.30%
    4. 4.防守性消費9.90%
    5. 5.電訊服務9.01%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C5.55%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A2.38%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.23%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.23%
    5. 5.Oracle Corp2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.42%
    2. 2.歐元區7.74%
    3. 3.英國7.30%
    4. 4.日本6.79%
    5. 5.已開發亞洲5.79%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C5.55%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A2.38%
    3. 3.Xtrackers Physical Gold ETC2.23%
    4. 4.iShares Physical Gold ETC2.23%
    5. 5.Oracle Corp2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.49%
    2. 2.健康護理10.98%
    3. 3.工業10.30%
    4. 4.防守性消費9.90%
    5. 5.電訊服務9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -