鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C

7982.28美元115.56(1.47%)
2022/05/23更新
績效 / 
1月7.83%
3月7.18%
1年8.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      7.83%
      -
      5.05%
    • 三個月
      7.18%
      -
      6.04%
    • 一年
      8.06%
      -
      6.93%
    • 三年(年度化)
      4.96%
      -
      5.32%
    • 五年(年度化)
      3.68%
      -
      4.07%
    • 十年(年度化)
      5.20%
      -
      5.18%
    • 年初至今
      8.17%
      -
      11.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.17%
    基金規模
    5,803.38百萬截至 2022-05-20
    成立時間
    1996-08-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.05%
    2. 2.日本8.49%
    3. 3.英國6.39%
    4. 4.歐元區6.36%
    5. 5.加拿大4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.47%
    2. 2.工業11.85%
    3. 3.科技10.75%
    4. 4.防守性消費7.86%
    5. 5.能源7.04%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.73%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.38%
    3. 3.Oracle Corp3.21%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.99%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.05%
    2. 2.日本8.49%
    3. 3.英國6.39%
    4. 4.歐元區6.36%
    5. 5.加拿大4.89%
    前五大持股
    1. 1.Amundi Physical Gold ETC C3.73%
    2. 2.Xtrackers Physical Gold ETC3.38%
    3. 3.Oracle Corp3.21%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.99%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.47%
    2. 2.工業11.85%
    3. 3.科技10.75%
    4. 4.防守性消費7.86%
    5. 5.能源7.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -