鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C

10656.60美元94.39(0.89%)

2025/06/12更新

績效 /

1月3.7%

3月6.99%

1年13.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
10,656.60
94.39
0.89%
2025/06/11
10,562.21
8.50
0.08%
2025/06/10
10,570.71
56.90
0.54%
2025/06/06
10,513.81
25.59
0.24%
2025/06/05
10,488.22
10.47
0.10%
2025/06/04
10,477.75
38.09
0.37%
2025/06/03
10,439.66
28.57
0.27%
2025/06/02
10,411.09
51.40
0.50%
2025/05/30
10,359.69
17.55
0.17%
2025/05/28
10,342.14
41.63
0.40%
2025/05/27
10,383.77
52.30
0.51%
2025/05/26
10,331.47
21.00
0.20%
2025/05/23
10,310.47
5.01
0.05%
2025/05/22
10,315.48
79.67
0.77%
2025/05/21
10,395.15
44.57
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
10,439.72
43.96
0.42%
2025/05/19
10,395.76
29.49
0.28%
2025/05/16
10,366.27
38.34
0.37%
2025/05/15
10,327.93
60.13
0.59%
2025/05/14
10,267.80
24.51
0.24%
2025/05/13
10,292.31
16.11
0.16%
2025/05/12
10,276.20
134.63
1.33%
2025/05/08
10,141.57
19.32
0.19%
2025/05/07
10,160.89
8.23
0.08%
2025/05/06
10,169.12
37.86
0.37%
2025/05/05
10,131.26
10.24
0.10%
2025/05/02
10,141.50
52.43
0.52%
2025/04/30
10,089.07
58.53
0.58%
2025/04/29
10,030.54
11.76
0.12%
2025/04/28
10,018.78
35.93
0.36%

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