鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C

9462.14美元45.25(0.48%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.78%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9,462.14
      45.25
      0.48%
    • 2024/07/24
      9,507.39
      53.44
      0.56%
    • 2024/07/23
      9,560.83
      2.69
      0.03%
    • 2024/07/22
      9,563.52
      37.96
      0.40%
    • 2024/07/19
      9,525.56
      90.16
      0.94%
    • 2024/07/18
      9,615.72
      44.32
      0.46%
    • 2024/07/17
      9,660.04
      9.48
      0.10%
    • 2024/07/16
      9,650.56
      63.43
      0.66%
    • 2024/07/15
      9,587.13
      9.77
      0.10%
    • 2024/07/12
      9,596.90
      43.42
      0.45%
    • 2024/07/11
      9,553.48
      89.53
      0.95%
    • 2024/07/10
      9,463.95
      77.93
      0.83%
    • 2024/07/09
      9,386.02
      30.29
      0.32%
    • 2024/07/08
      9,416.31
      30.29
      0.32%
    • 2024/07/05
      9,446.60
      19.29
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      9,427.31
      14.79
      0.16%
    • 2024/07/03
      9,412.52
      67.99
      0.73%
    • 2024/07/02
      9,344.53
      27.07
      0.29%
    • 2024/07/01
      9,317.46
      31.73
      0.34%
    • 2024/06/28
      9,349.19
      17.14
      0.18%
    • 2024/06/27
      9,366.33
      18.49
      0.20%
    • 2024/06/26
      9,347.84
      36.90
      0.39%
    • 2024/06/25
      9,384.74
      3.81
      0.04%
    • 2024/06/24
      9,388.55
      49.88
      0.53%
    • 2024/06/21
      9,338.67
      25.08
      0.27%
    • 2024/06/20
      9,363.75
      31.40
      0.34%
    • 2024/06/19
      9,332.35
      2.35
      0.03%
    • 2024/06/18
      9,330.00
      31.33
      0.34%
    • 2024/06/17
      9,298.67
      4.43
      0.05%
    • 2024/06/14
      9,294.24
      36.59
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