富達基金-新興亞洲基金(美元)

21.62美元0.16(0.75%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月8.08%
3月7.09%
1年12.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      21.62
      0.16
      0.75%
    • 2021/07/28
      21.46
      0.48
      2.29%
    • 2021/07/27
      20.98
      0.62
      2.87%
    • 2021/07/26
      21.60
      0.50
      2.26%
    • 2021/07/23
      22.10
      0.37
      1.65%
    • 2021/07/22
      22.47
      0.14
      0.63%
    • 2021/07/21
      22.33
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/20
      22.36
      0.11
      0.49%
    • 2021/07/19
      22.25
      0.37
      1.64%
    • 2021/07/16
      22.62
      0.15
      0.66%
    • 2021/07/15
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/14
      22.72
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/13
      22.77
      0.20
      0.89%
    • 2021/07/12
      22.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/09
      22.59
      0.18
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      22.41
      0.48
      2.10%
    • 2021/07/07
      22.89
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/06
      22.87
      0.25
      1.08%
    • 2021/07/05
      23.12
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/02
      23.16
      0.17
      0.73%
    • 2021/07/01
      23.33
      0.07
      0.30%
    • 2021/06/30
      23.40
      0.12
      0.51%
    • 2021/06/29
      23.52
      0.11
      0.47%
    • 2021/06/28
      23.63
      0.10
      0.42%
    • 2021/06/25
      23.73
      0.15
      0.64%
    • 2021/06/24
      23.58
      0.16
      0.68%
    • 2021/06/23
      23.42
      0.10
      0.43%
    • 2021/06/22
      23.32
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/21
      23.40
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/18
      23.34
      0.09
      0.38%

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