富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)

20.09美元0.15(0.75%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.61%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      20.09
      0.15
      0.75%
    • 2023/06/08
      19.94
      0.02
      0.10%
    • 2023/06/07
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/06
      19.91
      0.12
      0.61%
    • 2023/06/05
      19.79
      0.19
      0.95%
    • 2023/06/02
      19.98
      0.48
      2.46%
    • 2023/06/01
      19.50
      0.29
      1.51%
    • 2023/05/31
      19.21
      0.26
      1.34%
    • 2023/05/30
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/29
      19.49
      0.20
      1.02%
    • 2023/05/26
      19.69
      0.31
      1.60%
    • 2023/05/25
      19.38
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/24
      19.36
      0.24
      1.22%
    • 2023/05/23
      19.60
      0.13
      0.66%
    • 2023/05/22
      19.73
      0.10
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      19.63
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/18
      19.59
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/17
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/16
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/15
      19.67
      0.27
      1.39%
    • 2023/05/12
      19.40
      0.23
      1.17%
    • 2023/05/11
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/10
      19.64
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/09
      19.65
      0.21
      1.06%
    • 2023/05/08
      19.86
      0.08
      0.40%
    • 2023/05/05
      19.78
      0.05
      0.25%
    • 2023/05/04
      19.73
      0.10
      0.51%
    • 2023/05/03
      19.63
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/02
      19.58
      0.24
      1.21%
    • 2023/05/01
      19.82
      0.01
      0.05%

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