富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)

22.41美元0.26(1.15%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月11.38%
3月11.6%
1年14.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      22.41
      0.26
      1.15%
    • 2024/05/20
      22.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      22.68
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/16
      22.62
      0.32
      1.44%
    • 2024/05/15
      22.30
      0.18
      0.81%
    • 2024/05/14
      22.12
      0.09
      0.41%
    • 2024/05/13
      22.03
      0.14
      0.64%
    • 2024/05/10
      21.89
      0.15
      0.69%
    • 2024/05/09
      21.74
      0.10
      0.46%
    • 2024/05/08
      21.64
      0.15
      0.69%
    • 2024/05/07
      21.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/06
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2024/05/03
      21.73
      0.26
      1.21%
    • 2024/05/02
      21.47
      0.37
      1.75%
    • 2024/05/01
      21.10
      0.14
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      21.24
      0.12
      0.56%
    • 2024/04/29
      21.36
      0.19
      0.90%
    • 2024/04/26
      21.17
      0.32
      1.54%
    • 2024/04/25
      20.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/24
      20.84
      0.30
      1.46%
    • 2024/04/23
      20.54
      0.32
      1.58%
    • 2024/04/22
      20.22
      0.10
      0.50%
    • 2024/04/19
      20.12
      0.33
      1.61%
    • 2024/04/18
      20.45
      0.17
      0.84%
    • 2024/04/17
      20.28
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/16
      20.31
      0.32
      1.55%
    • 2024/04/15
      20.63
      0.17
      0.82%
    • 2024/04/12
      20.80
      0.31
      1.47%
    • 2024/04/11
      21.11
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/10
      21.09
      0.03
      0.14%

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