富達基金－新興亞洲基金 (A股美元)

23.30美元0.16(0.69%)

2025/05/14更新

績效 /

1月8.73%

3月5.56%

1年4.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
23.30
0.16
0.69%
2025/05/13
23.14
0.06
0.26%
2025/05/12
23.08
0.58
2.58%
2025/05/09
22.50
0.03
0.13%
2025/05/08
22.53
0.01
0.04%
2025/05/07
22.54
0.17
0.75%
2025/05/06
22.71
0.07
0.31%
2025/05/05
22.64
0.08
0.36%
2025/05/02
22.56
0.38
1.71%
2025/05/01
22.18
0.23
1.05%
2025/04/30
21.95
0.03
0.14%
2025/04/29
21.92
0.17
0.78%
2025/04/28
21.75
0.02
0.09%
2025/04/25
21.77
0.01
0.05%
2025/04/24
21.78
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
21.81
0.36
1.68%
2025/04/22
21.45
0.37
1.76%
2025/04/21
21.08
0.15
0.71%
2025/04/18
21.23
0.03
0.14%
2025/04/17
21.20
0.09
0.43%
2025/04/16
21.11
0.20
0.94%
2025/04/15
21.31
0.10
0.47%
2025/04/14
21.21
0.56
2.71%
2025/04/11
20.65
0.24
1.18%
2025/04/10
20.41
0.79
4.03%
2025/04/09
19.62
0.44
2.19%
2025/04/08
20.06
0.01
0.05%
2025/04/07
20.07
0.79
3.79%
2025/04/04
20.86
0.91
4.18%
2025/04/03
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