富達基金－新興亞洲基金 (A股美元)

20.09美元0.15(0.75%)

2023/06/09更新

績效 /

1月2.24%

3月3.61%

1年0.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
20.09
0.15
0.75%
2023/06/08
19.94
0.02
0.10%
2023/06/07
19.92
0.01
0.05%
2023/06/06
19.91
0.12
0.61%
2023/06/05
19.79
0.19
0.95%
2023/06/02
19.98
0.48
2.46%
2023/06/01
19.50
0.29
1.51%
2023/05/31
19.21
0.26
1.34%
2023/05/30
19.47
0.02
0.10%
2023/05/29
19.49
0.20
1.02%
2023/05/26
19.69
0.31
1.60%
2023/05/25
19.38
0.02
0.10%
2023/05/24
19.36
0.24
1.22%
2023/05/23
19.60
0.13
0.66%
2023/05/22
19.73
0.10
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/19
19.63
0.04
0.20%
2023/05/18
19.59
0.03
0.15%
2023/05/17
19.62
0.02
0.10%
2023/05/16
19.64
0.03
0.15%
2023/05/15
19.67
0.27
1.39%
2023/05/12
19.40
0.23
1.17%
2023/05/11
19.63
0.01
0.05%
2023/05/10
19.64
0.01
0.05%
2023/05/09
19.65
0.21
1.06%
2023/05/08
19.86
0.08
0.40%
2023/05/05
19.78
0.05
0.25%
2023/05/04
19.73
0.10
0.51%
2023/05/03
19.63
0.05
0.26%
2023/05/02
19.58
0.24
1.21%
2023/05/01
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0.01
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