富達基金-新興亞洲基金(美元)

23.00美元0.08(0.35%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.51%
3月4.07%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      23.00
      0.08
      0.35%
    • 2021/10/22
      23.08
      0.13
      0.57%
    • 2021/10/21
      22.95
      0.24
      1.04%
    • 2021/10/20
      23.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/19
      23.18
      0.19
      0.83%
    • 2021/10/18
      22.99
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/15
      23.02
      0.06
      0.26%
    • 2021/10/14
      22.96
      0.16
      0.70%
    • 2021/10/13
      22.80
      0.23
      1.02%
    • 2021/10/12
      22.57
      0.05
      0.22%
    • 2021/10/11
      22.62
      0.05
      0.22%
    • 2021/10/08
      22.57
      0.09
      0.40%
    • 2021/10/07
      22.48
      0.40
      1.81%
    • 2021/10/06
      22.08
      0.13
      0.59%
    • 2021/10/05
      22.21
      0.42
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      21.79
      0.24
      1.09%
    • 2021/10/01
      22.03
      0.14
      0.63%
    • 2021/09/30
      22.17
      0.13
      0.59%
    • 2021/09/29
      22.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      22.04
      0.18
      0.81%
    • 2021/09/27
      22.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      22.22
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/23
      22.27
      0.18
      0.82%
    • 2021/09/22
      22.09
      0.11
      0.50%
    • 2021/09/21
      21.98
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/20
      21.93
      0.30
      1.35%
    • 2021/09/17
      22.23
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/16
      22.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      22.16
      0.09
      0.40%
    • 2021/09/14
      22.25
      0.21
      0.94%

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