富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)

21.01美元0.08(0.38%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.02%
3月28.68%
1年2.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      21.01
      0.08
      0.38%
    • 2023/02/02
      21.09
      0.04
      0.19%
    • 2023/02/01
      21.05
      0.12
      0.57%
    • 2023/01/31
      20.93
      0.24
      1.13%
    • 2023/01/30
      21.17
      0.35
      1.63%
    • 2023/01/27
      21.52
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/26
      21.50
      0.19
      0.89%
    • 2023/01/25
      21.31
      0.08
      0.37%
    • 2023/01/24
      21.39
      0.10
      0.47%
    • 2023/01/23
      21.49
      0.37
      1.75%
    • 2023/01/20
      21.12
      0.22
      1.05%
    • 2023/01/19
      20.90
      0.13
      0.63%
    • 2023/01/18
      20.77
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/17
      20.80
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/16
      20.85
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      20.80
      0.18
      0.87%
    • 2023/01/12
      20.62
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/11
      20.65
      0.10
      0.49%
    • 2023/01/10
      20.55
      0.15
      0.73%
    • 2023/01/09
      20.70
      0.45
      2.22%
    • 2023/01/06
      20.25
      0.23
      1.15%
    • 2023/01/05
      20.02
      0.05
      0.25%
    • 2023/01/04
      19.97
      0.48
      2.46%
    • 2023/01/03
      19.49
      0.32
      1.67%
    • 2023/01/02
      19.17
      0.08
      0.42%
    • 2022/12/30
      19.09
      0.14
      0.73%
    • 2022/12/29
      19.23
      0.24
      1.26%
    • 2022/12/28
      18.99
      0.18
      0.94%
    • 2022/12/27
      19.17
      0.08
      0.42%
    • 2022/12/26
      19.09
      0.16
      0.85%

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