富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)

23.30美元0.16(0.69%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月8.73%
3月5.56%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      23.30
      0.16
      0.69%
    • 2025/05/13
      23.14
      0.06
      0.26%
    • 2025/05/12
      23.08
      0.58
      2.58%
    • 2025/05/09
      22.50
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/08
      22.53
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/07
      22.54
      0.17
      0.75%
    • 2025/05/06
      22.71
      0.07
      0.31%
    • 2025/05/05
      22.64
      0.08
      0.36%
    • 2025/05/02
      22.56
      0.38
      1.71%
    • 2025/05/01
      22.18
      0.23
      1.05%
    • 2025/04/30
      21.95
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/29
      21.92
      0.17
      0.78%
    • 2025/04/28
      21.75
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/25
      21.77
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/24
      21.78
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      21.81
      0.36
      1.68%
    • 2025/04/22
      21.45
      0.37
      1.76%
    • 2025/04/21
      21.08
      0.15
      0.71%
    • 2025/04/18
      21.23
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/17
      21.20
      0.09
      0.43%
    • 2025/04/16
      21.11
      0.20
      0.94%
    • 2025/04/15
      21.31
      0.10
      0.47%
    • 2025/04/14
      21.21
      0.56
      2.71%
    • 2025/04/11
      20.65
      0.24
      1.18%
    • 2025/04/10
      20.41
      0.79
      4.03%
    • 2025/04/09
      19.62
      0.44
      2.19%
    • 2025/04/08
      20.06
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/07
      20.07
      0.79
      3.79%
    • 2025/04/04
      20.86
      0.91
      4.18%
    • 2025/04/03
      21.77
      0.48
      2.16%

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