富達基金-新興亞洲基金(美元)

22.77美元0.18(0.8%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3%
3月5.44%
1年40.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      22.77
      0.18
      0.80%
    • 2021/05/04
      22.59
      0.34
      1.48%
    • 2021/05/03
      22.93
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      22.91
      0.36
      1.55%
    • 2021/04/29
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2021/04/28
      23.21
      0.16
      0.69%
    • 2021/04/27
      23.05
      0.17
      0.74%
    • 2021/04/26
      22.88
      0.09
      0.39%
    • 2021/04/23
      22.97
      0.19
      0.83%
    • 2021/04/22
      22.78
      0.15
      0.66%
    • 2021/04/21
      22.63
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/20
      22.60
      0.16
      0.70%
    • 2021/04/19
      22.76
      0.19
      0.83%
    • 2021/04/16
      22.95
      0.11
      0.48%
    • 2021/04/15
      22.84
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      22.86
      0.14
      0.62%
    • 2021/04/13
      22.72
      0.10
      0.44%
    • 2021/04/12
      22.62
      0.38
      1.65%
    • 2021/04/09
      23.00
      0.19
      0.82%
    • 2021/04/08
      23.19
      0.11
      0.48%
    • 2021/04/07
      23.08
      0.39
      1.66%
    • 2021/04/06
      23.47
      0.13
      0.56%
    • 2021/04/05
      23.34
      0.30
      1.27%
    • 2021/04/02
      23.64
      0.12
      0.51%
    • 2021/04/01
      23.52
      0.25
      1.07%
    • 2021/03/31
      23.27
      0.10
      0.43%
    • 2021/03/30
      23.37
      0.14
      0.60%
    • 2021/03/29
      23.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/26
      23.22
      0.25
      1.09%
    • 2021/03/25
      22.97
      0.22
      0.95%

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