富達基金-新興亞洲基金(美元)

19.42美元0.04(0.21%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.32%
1年10.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      19.42
      0.04
      0.21%
    • 2022/08/15
      19.38
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/12
      19.41
      0.08
      0.41%
    • 2022/08/11
      19.49
      0.32
      1.67%
    • 2022/08/10
      19.17
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/09
      19.20
      0.09
      0.47%
    • 2022/08/08
      19.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      19.29
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/04
      19.31
      0.15
      0.78%
    • 2022/08/03
      19.16
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/02
      19.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/01
      19.13
      0.09
      0.47%
    • 2022/07/29
      19.22
      0.16
      0.83%
    • 2022/07/28
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/27
      19.32
      0.10
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      19.22
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/25
      19.27
      0.11
      0.57%
    • 2022/07/22
      19.38
      0.14
      0.72%
    • 2022/07/21
      19.52
      0.09
      0.46%
    • 2022/07/20
      19.43
      0.09
      0.47%
    • 2022/07/19
      19.34
      0.08
      0.42%
    • 2022/07/18
      19.26
      0.31
      1.64%
    • 2022/07/15
      18.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/14
      18.94
      0.15
      0.79%
    • 2022/07/13
      19.09
      0.07
      0.37%
    • 2022/07/12
      19.16
      0.12
      0.62%
    • 2022/07/11
      19.28
      0.47
      2.38%
    • 2022/07/08
      19.75
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/07
      19.69
      0.20
      1.03%
    • 2022/07/06
      19.49
      0.07
      0.36%

    下載歷史報價