富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)

21.02美元0.2(0.94%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.51%
3月0.09%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      21.02
      0.20
      0.94%
    • 2024/07/24
      21.22
      0.34
      1.58%
    • 2024/07/23
      21.56
      0.05
      0.23%
    • 2024/07/22
      21.61
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/19
      21.68
      0.18
      0.82%
    • 2024/07/18
      21.86
      0.18
      0.82%
    • 2024/07/17
      22.04
      0.23
      1.03%
    • 2024/07/16
      22.27
      0.09
      0.40%
    • 2024/07/15
      22.36
      0.25
      1.11%
    • 2024/07/12
      22.61
      0.24
      1.07%
    • 2024/07/11
      22.37
      0.16
      0.72%
    • 2024/07/10
      22.21
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/09
      22.18
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/08
      22.07
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/05
      22.11
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/03
      22.11
      0.30
      1.38%
    • 2024/07/02
      21.81
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/01
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/28
      21.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      21.83
      0.09
      0.41%
    • 2024/06/26
      21.92
      0.10
      0.46%
    • 2024/06/25
      21.82
      0.14
      0.64%
    • 2024/06/24
      21.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
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      0.86%
    • 2024/06/20
      22.15
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      0.58%
    • 2024/06/19
      22.28
      0.21
      0.95%
    • 2024/06/18
      22.07
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    • 2024/06/17
      21.93
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/14
      21.90
      0.01
      0.05%

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