富達基金-新興亞洲基金(美元)

24.45美元0.01(0.04%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月11.19%
1年31.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      23.67
      0.78
      3.19%
    • 2021/02/25
      24.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      25.29
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/18
      25.15
      0.41
      1.60%
    • 2021/02/17
      25.56
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/16
      25.64
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/15
      25.70
      0.10
      0.39%
    • 2021/02/12
      25.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/11
      25.58
      0.21
      0.83%
    • 2021/02/10
      25.37
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/09
      25.24
      0.36
      1.45%
    • 2021/02/08
      24.88
      0.17
      0.69%
    • 2021/02/05
      24.71
      0.39
      1.60%
    • 2021/02/03
      24.25
      0.11
      0.46%
    • 2021/02/02
      24.14
      0.39
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      23.75
      0.64
      2.77%
    • 2021/01/29
      23.11
      0.34
      1.45%
    • 2021/01/28
      23.45
      0.16
      0.68%
    • 2021/01/27
      23.61
      0.49
      2.03%
    • 2021/01/26
      24.10
      0.18
      0.74%
    • 2021/01/25
      24.28
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/22
      24.24
      0.21
      0.86%
    • 2021/01/21
      24.45
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/20
      24.52
      0.49
      2.04%
    • 2021/01/19
      24.03
      0.15
      0.63%
    • 2021/01/18
      23.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/15
      23.86
      0.11
      0.46%
    • 2021/01/14
      23.97
      0.20
      0.84%
    • 2021/01/13
      23.77
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/12
      23.84
      0.23
      0.97%

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