富達基金-新興亞洲基金(美元)

25.29美元0.14(0.56%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.83%
3月11.19%
1年31.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      4.08%
      1.44%
    • 三個月
      11.19%
      20.09%
      17.25%
    • 一年
      31.97%
      36.18%
      43.65%
    • 三年(年度化)
      7.85%
      6.97%
      11.06%
    • 五年(年度化)
      16.03%
      16.33%
      17.62%
    • 十年(年度化)
      7.88%
      7.03%
      8.03%
    • 年初至今
      7.29%
      4.08%
      11.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.29%
    基金規模
    919.78百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.22%
    2. 2.已開發亞洲4.38%
    3. 3.歐元區0.98%
    4. 4.拉丁美洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.34%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.防守性消費10.67%
    4. 4.科技10.57%
    5. 5.電訊服務7.93%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.34%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.51%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.11%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.03%
    5. 5.Infosys Ltd4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.22%
    2. 2.已開發亞洲4.38%
    3. 3.歐元區0.98%
    4. 4.拉丁美洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR8.34%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.51%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.11%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.03%
    5. 5.Infosys Ltd4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.34%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.防守性消費10.67%
    4. 4.科技10.57%
    5. 5.電訊服務7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -