富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)

19.21美元0.26(1.34%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.36%
1年1.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      2.08%
      2.64%
    • 三個月
      0.36%
      5.58%
      2.47%
    • 一年
      1.72%
      5.94%
      9.71%
    • 三年(年度化)
      5.61%
      3.21%
      2.43%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      0.49%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      4.48%
      3.66%
      3.37%
    • 年初至今
      1.99%
      2.17%
      1.42%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    496.00百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    MSCI 이머징 마켓 아시아지수에 따라 신흥시장으로 판단되는 아시아 저개발국가에 그 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 당해 국가에서 이루어지는 회사의 증권에 우선적으로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하고자 함.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.02%
    2. 2.已開發亞洲25.09%
    3. 3.大洋洲2.18%
    4. 4.拉丁美洲1.92%
    5. 5.英國1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.95%
    2. 2.金融服務18.55%
    3. 3.周期性消費13.10%
    4. 4.健康護理9.12%
    5. 5.電訊服務8.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.07%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.72%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.02%
    2. 2.已開發亞洲25.09%
    3. 3.大洋洲2.18%
    4. 4.拉丁美洲1.92%
    5. 5.英國1.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.07%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.72%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.95%
    2. 2.金融服務18.55%
    3. 3.周期性消費13.10%
    4. 4.健康護理9.12%
    5. 5.電訊服務8.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -