富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)

19.87美元0.06(0.3%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.98%
3月0.05%
1年4.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      6.98%
      3.87%
      6.04%
    • 三個月
      0.05%
      12.44%
      1.15%
    • 一年
      4.78%
      13.52%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      5.44%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      3.19%
      2.09%
      2.39%
    • 十年(年度化)
      5.29%
      2.71%
      3.25%
    • 年初至今
      4.40%
      4.27%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    628.11百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家(被視為新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.32%
    2. 2.已開發亞洲26.45%
    3. 3.歐元區1.52%
    4. 4.英國1.22%
    5. 5.大洋洲0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.18%
    2. 2.金融服務17.24%
    3. 3.周期性消費13.60%
    4. 4.健康護理9.52%
    5. 5.電訊服務9.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.03%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.42%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.29%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.15%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.32%
    2. 2.已開發亞洲26.45%
    3. 3.歐元區1.52%
    4. 4.英國1.22%
    5. 5.大洋洲0.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.03%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.42%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.29%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.15%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.18%
    2. 2.金融服務17.24%
    3. 3.周期性消費13.60%
    4. 4.健康護理9.52%
    5. 5.電訊服務9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -