法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

19.45美元0.05(0.26%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.52%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      19.45
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/11
      19.40
      0.10
      0.52%
    • 2024/07/10
      19.30
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/09
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/08
      19.30
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/05
      19.26
      0.08
      0.42%
    • 2024/07/03
      19.18
      0.11
      0.58%
    • 2024/07/02
      19.07
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/01
      19.03
      0.11
      0.58%
    • 2024/06/28
      19.14
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/27
      19.20
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/26
      19.17
      0.09
      0.47%
    • 2024/06/25
      19.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      19.25
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/21
      19.22
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      19.23
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/18
      19.27
      0.08
      0.42%
    • 2024/06/17
      19.19
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/14
      19.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      19.26
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      19.10
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    • 2024/06/10
      19.05
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    • 2024/06/07
      19.08
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      0.73%
    • 2024/06/06
      19.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      19.22
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    • 2024/06/04
      19.17
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      0.95%
    • 2024/05/31
      18.99
      0.08
      0.42%
    • 2024/05/30
      18.91
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/29
      18.85
      0.09
      0.48%

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