法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

18.61美元0.04(0.21%)
2024/04/24更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      18.61
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/23
      18.65
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/22
      18.60
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/19
      18.58
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/18
      18.56
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/17
      18.59
      0.06
      0.32%
    • 2024/04/16
      18.53
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/15
      18.62
      0.13
      0.69%
    • 2024/04/12
      18.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      18.74
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/10
      18.78
      0.19
      1.00%
    • 2024/04/09
      18.97
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/08
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      18.91
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/04
      18.99
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      18.95
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/02
      18.92
      0.17
      0.89%
    • 2024/03/28
      19.09
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/27
      19.07
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/26
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      19.01
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/22
      19.04
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/21
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/20
      18.96
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/19
      18.93
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      0.11%
    • 2024/03/15
      18.91
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    • 2024/03/14
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      0.53%
    • 2024/03/13
      19.03
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    • 2024/03/12
      19.04
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    • 2024/03/11
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