法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

17.93美元0.1(0.56%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.11%

3月1.07%

1年4.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
17.93
0.10
0.56%
2023/03/24
18.03
0.04
0.22%
2023/03/23
18.07
0.02
0.11%
2023/03/22
18.05
0.12
0.67%
2023/03/21
17.93
0.02
0.11%
2023/03/20
17.91
0.02
0.11%
2023/03/16
17.89
0.05
0.28%
2023/03/15
17.94
0.01
0.06%
2023/03/14
17.95
0.06
0.33%
2023/03/13
18.01
0.01
0.06%
2023/03/10
18.02
0.12
0.67%
2023/03/09
17.90
0.00
0.00%
2023/03/08
17.90
0.03
0.17%
2023/03/07
17.93
0.02
0.11%
2023/03/06
17.95
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
17.95
0.15
0.84%
2023/03/02
17.80
0.05
0.28%
2023/03/01
17.85
0.06
0.34%
2023/02/28
17.91
0.00
0.00%
2023/02/27
17.91
0.03
0.17%
2023/02/24
17.88
0.08
0.45%
2023/02/23
17.96
0.07
0.39%
2023/02/22
17.89
0.04
0.22%
2023/02/21
17.85
0.16
0.89%
2023/02/17
18.01
0.01
0.06%
2023/02/16
18.02
0.08
0.44%
2023/02/15
18.10
0.05
0.28%
2023/02/14
18.15
0.04
0.22%
2023/02/13
18.19
0.01
0.06%
2023/02/10
18.18
0.09
0.49%

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