法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)

19.85美元0.09(0.45%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      19.85
      0.09
      0.45%
    • 2021/05/11
      19.94
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/10
      19.98
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/07
      20.01
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/06
      19.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/04
      19.93
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/30
      19.90
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/29
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      19.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      19.93
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/26
      19.98
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/23
      19.96
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/22
      19.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      19.93
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      19.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      19.90
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/16
      19.92
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/15
      19.94
      0.09
      0.45%
    • 2021/04/14
      19.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/12
      19.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      19.81
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    • 2021/04/08
      19.84
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/07
      19.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
      19.74
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      0.46%
    • 2021/03/31
      19.65
      0.05
      0.26%
    • 2021/03/30
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/29
      19.58
      0.03
      0.15%

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