法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

17.65美元0.02(0.11%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2%

3月1.89%

1年3.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
17.65
0.02
0.11%
2023/09/28
17.63
0.01
0.06%
2023/09/27
17.62
0.07
0.40%
2023/09/26
17.69
0.04
0.23%
2023/09/25
17.73
0.08
0.45%
2023/09/22
17.81
0.05
0.28%
2023/09/21
17.76
0.12
0.67%
2023/09/20
17.88
0.01
0.06%
2023/09/19
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0.04
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0.06%
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17.93
0.02
0.11%
2023/09/11
17.91
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
17.92
0.02
0.11%
2023/09/07
17.90
0.03
0.17%
2023/09/06
17.87
0.03
0.17%
2023/09/05
17.90
0.09
0.50%
2023/09/01
17.99
0.07
0.39%
2023/08/31
18.06
0.04
0.22%
2023/08/30
18.02
0.01
0.06%
2023/08/29
18.01
0.10
0.56%
2023/08/28
17.91
0.05
0.28%
2023/08/25
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0.03
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0.85%
2023/08/22
17.74
0.03
0.17%
2023/08/21
17.71
0.09
0.51%
2023/08/18
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