法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)

17.73美元0.05(0.28%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.05%
3月6.55%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      17.73
      0.05
      0.28%
    • 2022/06/23
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/22
      17.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      17.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/16
      17.62
      0.12
      0.68%
    • 2022/06/15
      17.74
      0.12
      0.68%
    • 2022/06/14
      17.62
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/13
      17.68
      0.33
      1.83%
    • 2022/06/10
      18.01
      0.15
      0.83%
    • 2022/06/09
      18.16
      0.07
      0.38%
    • 2022/06/08
      18.23
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/07
      18.27
      0.05
      0.27%
    • 2022/06/03
      18.32
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/02
      18.36
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      18.35
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/31
      18.38
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/27
      18.41
      0.08
      0.44%
    • 2022/05/26
      18.33
      0.13
      0.71%
    • 2022/05/25
      18.20
      0.12
      0.66%
    • 2022/05/24
      18.08
      0.03
      0.17%
    • 2022/05/23
      18.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      18.04
      0.03
      0.17%
    • 2022/05/19
      18.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      18.01
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      0.28%
    • 2022/05/17
      18.06
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    • 2022/05/16
      18.06
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      0.00%
    • 2022/05/13
      18.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/12
      18.05
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/11
      18.09
      0.01
      0.06%

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