法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

20.01美元0.03(0.15%)
2024/11/19更新
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    日期
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    • 2024/11/19
      20.01
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/18
      19.98
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/15
      19.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/13
      19.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      19.98
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    • 2024/11/11
      20.04
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    • 2024/11/08
      20.07
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      0.10%
    • 2024/11/07
      20.05
      0.12
      0.60%
    • 2024/11/06
      19.93
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      0.20%
    • 2024/11/05
      19.97
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    • 2024/11/04
      19.97
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    • 2024/11/01
      19.91
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    • 2024/10/31
      19.94
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/30
      19.97
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      19.98
      0.02
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    • 2024/10/25
      20.00
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    • 2024/10/24
      20.01
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      0.10%
    • 2024/10/23
      19.99
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      0.25%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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