法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)

20.27美元0.06(0.3%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.2%
1年6.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      20.27
      0.06
      0.30%
    • 2021/10/13
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/12
      20.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/11
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/08
      20.21
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/07
      20.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      20.25
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/05
      20.27
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/04
      20.29
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/01
      20.31
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/30
      20.27
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/29
      20.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      20.30
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/27
      20.38
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/24
      20.40
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      20.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/22
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      0.25%
    • 2021/09/21
      20.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      20.39
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/17
      20.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/16
      20.44
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      20.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      20.45
      0.01
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    • 2021/09/13
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      0.03
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      20.42
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      0.05%
    • 2021/09/07
      20.41
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/03
      20.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      20.45
      0.02
      0.10%

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