法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

17.93美元0.1(0.56%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.07%
1年4.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      17.93
      0.10
      0.56%
    • 2023/03/24
      18.03
      0.04
      0.22%
    • 2023/03/23
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/22
      18.05
      0.12
      0.67%
    • 2023/03/21
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/20
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/16
      17.89
      0.05
      0.28%
    • 2023/03/15
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/14
      17.95
      0.06
      0.33%
    • 2023/03/13
      18.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/10
      18.02
      0.12
      0.67%
    • 2023/03/09
      17.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      17.90
      0.03
      0.17%
    • 2023/03/07
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/06
      17.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      17.95
      0.15
      0.84%
    • 2023/03/02
      17.80
      0.05
      0.28%
    • 2023/03/01
      17.85
      0.06
      0.34%
    • 2023/02/28
      17.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      17.91
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/24
      17.88
      0.08
      0.45%
    • 2023/02/23
      17.96
      0.07
      0.39%
    • 2023/02/22
      17.89
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/21
      17.85
      0.16
      0.89%
    • 2023/02/17
      18.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/16
      18.02
      0.08
      0.44%
    • 2023/02/15
      18.10
      0.05
      0.28%
    • 2023/02/14
      18.15
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/13
      18.19
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      18.18
      0.09
      0.49%

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