法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)

17.62美元0(0%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.89%
3月1.89%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      17.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      17.62
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/23
      17.58
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/22
      17.51
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/21
      17.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      17.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      17.44
      0.08
      0.46%
    • 2022/11/16
      17.52
      0.08
      0.46%
    • 2022/11/15
      17.44
      0.12
      0.69%
    • 2022/11/14
      17.32
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/11
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/10
      17.26
      0.30
      1.77%
    • 2022/11/09
      16.96
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/08
      16.99
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/07
      16.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      16.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      16.94
      0.12
      0.70%
    • 2022/11/02
      17.06
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/01
      17.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/28
      17.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2022/10/26
      17.04
      0.08
      0.47%
    • 2022/10/25
      16.96
      0.13
      0.77%
    • 2022/10/24
      16.83
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/21
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/20
      16.84
      0.07
      0.41%
    • 2022/10/19
      16.91
      0.12
      0.71%
    • 2022/10/18
      17.03
      0.06
      0.35%
    • 2022/10/17
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/14
      16.95
      0.02
      0.12%

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