法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)

20.36美元0.01(0.05%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.16%
1年7.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      20.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      20.35
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      0.05%
    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/08
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/16
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