法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

18.82美元0(0%)
2024/02/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      18.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      18.82
      0.07
      0.37%
    • 2024/02/22
      18.75
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/21
      18.71
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/20
      18.76
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/16
      18.71
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/15
      18.77
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/14
      18.71
      0.07
      0.38%
    • 2024/02/13
      18.64
      0.18
      0.96%
    • 2024/02/12
      18.82
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/09
      18.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/08
      18.81
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/07
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/06
      18.87
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/02
      18.93
      0.16
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      19.09
      0.09
      0.47%
    • 2024/01/31
      19.00
      0.08
      0.42%
    • 2024/01/30
      18.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/29
      18.90
      0.08
      0.43%
    • 2024/01/26
      18.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/25
      18.83
      0.07
      0.37%
    • 2024/01/24
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/23
      18.77
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/22
      18.80
      0.06
      0.32%
    • 2024/01/19
      18.74
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      0.00%
    • 2024/01/18
      18.74
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    • 2024/01/17
      18.74
      0.08
      0.43%
    • 2024/01/16
      18.82
      0.10
      0.53%
    • 2024/01/12
      18.92
      0.05
      0.27%
    • 2024/01/11
      18.87
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      0.32%

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