法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

20.36美元0.02(0.1%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.99%

3月0.49%

1年6.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
20.36
0.02
0.10%
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20.38
0.02
0.10%
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20.40
0.03
0.15%
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20.43
0.03
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20.46
0.02
0.10%
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0.10%
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20.41
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0.15%
2025/02/14
20.22
0.06
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

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20.16
0.09
0.45%
2025/02/12
20.07
0.07
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2025/02/11
20.14
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