法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

17.65美元0.02(0.11%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2%
3月1.89%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      17.65
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/28
      17.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/27
      17.62
      0.07
      0.40%
    • 2023/09/26
      17.69
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/25
      17.73
      0.08
      0.45%
    • 2023/09/22
      17.81
      0.05
      0.28%
    • 2023/09/21
      17.76
      0.12
      0.67%
    • 2023/09/20
      17.88
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      17.87
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/18
      17.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      17.90
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/14
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/13
      17.95
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/12
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/11
      17.91
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/07
      17.90
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/06
      17.87
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/05
      17.90
      0.09
      0.50%
    • 2023/09/01
      17.99
      0.07
      0.39%
    • 2023/08/31
      18.06
      0.04
      0.22%
    • 2023/08/30
      18.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/29
      18.01
      0.10
      0.56%
    • 2023/08/28
      17.91
      0.05
      0.28%
    • 2023/08/25
      17.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/23
      17.89
      0.15
      0.85%
    • 2023/08/22
      17.74
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/21
      17.71
      0.09
      0.51%
    • 2023/08/18
      17.80
      0.02
      0.11%

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