法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

19.34美元0.03(0.16%)
2024/07/25更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.34
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/24
      19.31
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/23
      19.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      19.38
      0.00
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    • 2024/07/19
      19.38
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/18
      19.43
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/17
      19.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      19.49
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      0.41%
    • 2024/07/15
      19.41
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/12
      19.45
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/11
      19.40
      0.10
      0.52%
    • 2024/07/10
      19.30
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/09
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/08
      19.30
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/05
      19.26
      0.08
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      19.18
      0.11
      0.58%
    • 2024/07/02
      19.07
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/01
      19.03
      0.11
      0.58%
    • 2024/06/28
      19.14
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/27
      19.20
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/26
      19.17
      0.09
      0.47%
    • 2024/06/25
      19.26
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      0.05%
    • 2024/06/24
      19.25
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    • 2024/06/21
      19.22
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      0.05%
    • 2024/06/20
      19.23
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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