法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)

19.69美元0.05(0.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.3%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      19.69
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/25
      19.64
      0.15
      0.76%
    • 2021/02/24
      19.79
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/19
      19.83
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/18
      19.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/17
      19.89
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/16
      19.86
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/12
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/11
      19.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/09
      19.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      19.92
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/05
      19.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/02
      19.91
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      19.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      19.87
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/28
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      19.93
      0.11
      0.55%
    • 2021/01/26
      20.04
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/25
      20.01
      0.06
      0.30%
    • 2021/01/22
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/21
      19.99
      0.08
      0.40%
    • 2021/01/20
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/19
      20.05
      0.06
      0.30%
    • 2021/01/15
      19.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      19.98
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/13
      19.95
      0.09
      0.45%
    • 2021/01/12
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/11
      19.85
      0.02
      0.10%

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