法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別

19.45美元0.05(0.26%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.73%
1年7.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      1.58%
      1.16%
    • 三個月
      3.73%
      4.69%
      3.03%
    • 一年
      7.46%
      0.36%
      6.88%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      5.57%
      0.21%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      0.06%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      0.88%
      2.29%
    • 年初至今
      2.48%
      2.77%
      2.37%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    519.63百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2007-10-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標係透過結合定期收益及資本增值的方式獲得高額的投資總收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.57%
    2. 2.拉丁美洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.33%
    2. 2.健康護理0.23%
    3. 3.基本物料0.10%
    4. 4.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%4.57%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.375%3.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%2.96%
    4. 4.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.39%
    5. 5.DISH Network Corporation 3.375%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.57%
    2. 2.拉丁美洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%4.57%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.375%3.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%2.96%
    4. 4.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.39%
    5. 5.DISH Network Corporation 3.375%1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.33%
    2. 2.健康護理0.23%
    3. 3.基本物料0.10%
    4. 4.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -