施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積

27.98美元0.09(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.46%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      27.98
      0.09
      0.33%
    • 2021/02/25
      28.07
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/19
      28.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      28.32
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/17
      28.28
      0.12
      0.44%
    • 2021/02/16
      28.40
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/15
      28.45
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/12
      28.46
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/11
      28.51
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      28.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/09
      28.48
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/08
      28.45
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/05
      28.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      28.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      28.43
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      28.45
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/29
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      0.07%
    • 2021/01/28
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      0.05
      0.19%
    • 2021/01/27
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      0.06%
    • 2021/01/26
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      0.08%
    • 2021/01/25
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      0.06%
    • 2021/01/22
      28.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      28.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
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      0.06%
    • 2021/01/19
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      0.04%
    • 2021/01/18
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      0.07%
    • 2021/01/15
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      0.02%
    • 2021/01/14
      28.42
      0.05
      0.18%
    • 2021/01/13
      28.37
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/12
      28.34
      0.09
      0.30%

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