施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積

28.07美元0.04(0.14%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.24%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      28.07
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/05
      28.03
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      28.06
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/03
      28.02
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/30
      27.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      27.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      27.98
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/27
      28.01
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/26
      28.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      28.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/22
      28.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      28.03
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/20
      27.99
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/19
      28.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      28.02
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      27.99
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/14
      27.95
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/13
      27.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/12
      27.93
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/09
      27.89
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/08
      27.91
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/07
      27.88
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/06
      27.84
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/01
      27.80
      0.05
      0.18%
    • 2021/03/31
      27.75
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/30
      27.69
      0.11
      0.41%
    • 2021/03/29
      27.81
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/26
      27.78
      0.07
      0.27%
    • 2021/03/25
      27.86
      0.04
      0.13%
    • 2021/03/24
      27.82
      0.03
      0.12%

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