施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積

28.36美元0.07(0.25%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.42%
1年1.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      28.36
      0.07
      0.25%
    • 2021/09/24
      28.43
      0.08
      0.27%
    • 2021/09/23
      28.51
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/22
      28.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/21
      28.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      28.55
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/17
      28.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/16
      28.54
      0.06
      0.21%
    • 2021/09/15
      28.60
      0.06
      0.23%
    • 2021/09/14
      28.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      28.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      28.52
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/09
      28.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      28.48
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/07
      28.46
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      28.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/03
      28.51
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/02
      28.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/01
      28.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/31
      28.53
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/30
      28.50
      0.05
      0.17%
    • 2021/08/27
      28.45
      0.05
      0.16%
    • 2021/08/26
      28.41
      0.06
      0.21%
    • 2021/08/25
      28.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/24
      28.48
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/23
      28.46
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/20
      28.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      28.49
      0.05
      0.16%
    • 2021/08/18
      28.45
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/17
      28.49
      0.02
      0.06%

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