施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積

24.36美元0.03(0.14%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.48%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      24.36
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/23
      24.33
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/22
      24.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      24.32
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/18
      24.35
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/17
      24.27
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      24.29
      0.12
      0.50%
    • 2024/04/15
      24.41
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/12
      24.49
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/11
      24.48
      0.13
      0.55%
    • 2024/04/10
      24.61
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/09
      24.70
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/08
      24.64
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/05
      24.70
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/04
      24.75
      0.09
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      24.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      24.67
      0.24
      0.97%
    • 2024/03/28
      24.92
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/27
      24.87
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/26
      24.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      24.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      24.86
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/21
      24.79
      0.07
      0.30%
    • 2024/03/20
      24.72
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/19
      24.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      24.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      24.67
      0.10
      0.41%
    • 2024/03/14
      24.77
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/13
      24.84
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/12
      24.89
      0.07
      0.26%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。