施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積

24.46美元0.06(0.25%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.23%
3月6.63%
1年11.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      0.45%
      2.66%
    • 三個月
      6.63%
      1.87%
      5.43%
    • 一年
      11.05%
      13.01%
      8.82%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      2.71%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      0.02%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      1.17%
      1.06%
      0.90%
    • 年初至今
      3.23%
      13.01%
      2.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.23%
    基金規模
    734.10百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.49%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.25%5.14%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.68%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.97%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.375%3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.49%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.25%5.14%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.68%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.97%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.375%3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -