施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積

27.83美元0(0.01%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.33%
1年2.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      0.26%
      1.05%
    • 三個月
      1.33%
      0.01%
      1.07%
    • 一年
      2.09%
      1.54%
      2.00%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      4.79%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      3.61%
      3.57%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      3.01%
      2.90%
      2.35%
    • 年初至今
      1.30%
      1.54%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    840.82百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2112.17%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2111.00%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 217.40%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 215.66%
    5. 5.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.03
      -
    • 月報酬夏普值
      1.26
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2112.17%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2111.00%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 217.40%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 215.66%
    5. 5.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.03
      -
    • 月報酬夏普值
      1.26
      -