中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB

10.12新台幣0.01(0.09%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.28%
3月
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
全球債券
基金家族
CTBC Securities Investment Tr Co. Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Core Bd GR USD
基金規模
0.00百萬截至 -
年初至今報酬率
-
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2024-06-03

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價 證券為主,並依下列規範進行投資: 1.本子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年 以上(含)。原則上,本子基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本子基金淨資產價值之 60%(含); (2)投資於「高評級」概念之總金額不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含);前述「高 評級」概念係指以由公司或金融機構所保證或發行債券應符合金管會核准或認可 之任一信用評等機構評等為 A-或 A3 或同等級之信用評等。 (3)投資於非投資等級債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之 20%(含),並不得 買進投資當時經金管會核准或認可之信用評等信評機構之評等同時未達 B 或 B2 或同等級之信用評等之債券,前述債券如嗣後經信用評等機構調降信用評等等級 致有不符基金信託契約所定信用評等等級規定者,應於該情事發生之次日起三個 月內調整原持有之債券,以符合規定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 資歷 0年(2024-06-03 至今)
  • 學歷:University of Utah Master of Science in Finance
    經歷:中國信託投信 投資部固定收益投資科經理 2016/09-迄今
    富蘭克林華美投信 全權委託部投資經理人 2012/07-2016/09
    國泰世紀產物保險 財務部固定收益投資科副理 2002/11-2012/05

基金費用

最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
中國信託證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02-26526688
基金顧問地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
基金顧問網址
www.ctbcinvestments.com