MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)

258.35美元0.97(0.37%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.95%
3月3.11%
1年12.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      1.35%
      1.55%
    • 三個月
      3.11%
      5.37%
      2.30%
    • 一年
      12.04%
      8.36%
      12.01%
    • 三年(年度化)
      1.46%
      4.99%
      1.81%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      0.19%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      2.05%
      1.86%
    • 年初至今
      2.59%
      0.39%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    2,459.74百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲發展中國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 243.44%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 242.97%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.81%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 7%1.43%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 243.44%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 242.97%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 241.81%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 7%1.43%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -