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2024/12/12
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3月
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1年
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
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淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
0.91%
1.35%
0.80%
三個月
1.27%
5.37%
0.97%
一年
13.02%
8.36%
11.10%
三年(年度化)
0.63%
4.99%
0.52%
五年(年度化)
1.69%
0.19%
1.13%
十年(年度化)
3.37%
2.05%
2.65%
年初至今
8.94%
0.39%
7.51%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.94%
基金規模
2,838.46百萬
截至 2024-12-11
成立時間
2005-09-23
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為以美元計值的總報酬。基金主要(至少70%)投資於新興市場債務工具。基金通常重點投資於新興市場的美元計值債務工具,但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債務工具。此等新興市場國家包括位於拉丁美洲、亞洲、非洲、中東,以及以東歐為主之歐洲發展中國家。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
非洲
0.03%
前五大大行業比重
1.
基本物料
0.03%
前五大持股
1.
United States Treasury Notes 2.75%
2.80%
2.
5 Year Treasury Note Future Dec 24
2.72%
3.
10 Year Treasury Note Future Dec 24
1.44%
4.
Oman (Sultanate Of) 6.75%
1.22%
5.
Oman (Sultanate Of) 7%
1.15%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.13
-
月報酬標準差
10.89
-
月報酬夏普值
-0.24
-
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